Close
Company Search
Become a Member
  • Track your favourite stocks
  • Create & monitor portfolios
  • Daily portfolio value
Sign Up
Quickpicks
Add shares to your
quickpicks to
display them here!

Transaction in Own Shares

21st May 2026 09:16

RNS Number : 2694F
Baltic Classifieds Group PLC
21 May 2026
 

21 May 2026

Baltic Classifieds Group PLC

 

(the "Company")

 

Baltic Classifieds Group PLC Transaction in Own Shares

 

Baltic Classifieds Group PLC announces that during the period from 14 May 2026 to 20 May 2026 it purchased through Merrill Lynch International in aggregate 1,761,157 ordinary shares of nominal value of £0.01 each in the capital of the Company for cancellation, as further detailed below:

 

Date

Number of ordinary shares purchased

Weighted average purchase price paid (pence per share)

Highest purchase price paid (pence per share)

Lowest purchase price paid (pence per share)

14/05/2026

219,005

191.1681

193.6000

189.8000

15/05/2026

320,975

188.6997

190.2000

186.7000

18/05/2026

242,731

187.1381

189.6000

184.2000

19/05/2026

464,733

190.9623

195.3000

189.8000

20/05/2026

513,713

188.4747

191.1000

186.6000

 

Following the above transactions, the Company has 442,761,463 ordinary shares in issue and does not hold any ordinary shares in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 442,761,463 which may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, Baltic Classifieds Group PLC under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014, as amended (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Merrill Lynch International on behalf of the Company as part of the buyback programme.

 

Enquiries

 

Baltic Classifieds Group PLC

Company Secretary: [email protected]

 

Baltic Classifieds Group PLC LEI: 213800I1RPHCFSSQS969

 

Schedule of purchases on 14 May 2026

 

Individual Transactions

 

Number of shares purchased

Transaction price

(pence per share)

Time of transaction

Execution venue

 471

 190.50

08:14:00

CHIX

 1

 190.70

08:54:55

CHIX

 36

 190.70

08:58:18

CHIX

 249

 190.70

08:58:18

CHIX

 341

 190.60

09:11:51

BATE

 1,412

 190.60

09:11:51

XLON

 579

 190.60

09:11:51

CHIX

 348

 190.60

09:11:51

TRQX

 573

 190.30

09:12:06

CHIX

 981

 190.40

09:12:06

XLON

 280

 190.10

09:17:50

BATE

 250

 190.10

09:17:50

TRQX

 445

 190.00

09:17:50

XLON

 353

 190.00

09:17:50

XLON

 252

 190.00

09:17:50

XLON

 246

 189.90

09:30:19

CHIX

 381

 189.80

09:30:19

BATE

 713

 190.40

09:52:44

CHIX

 517

 190.80

10:13:56

CHIX

 561

 190.60

10:16:19

CHIX

 16

 190.60

10:16:20

BATE

 16

 190.60

10:16:20

BATE

 16

 190.60

10:16:20

BATE

 1

 190.60

10:16:20

BATE

 252

 190.60

10:17:15

BATE

 230

 191.00

11:00:48

XLON

 901

 191.00

11:00:48

XLON

 601

 190.90

11:06:49

CHIX

 1,165

 192.20

11:37:20

XLON

 29

 192.20

11:37:20

XLON

 29

 192.20

11:37:20

XLON

 1,038

 192.20

11:37:20

XLON

 19

 192.10

11:44:13

XLON

 19

 192.10

11:44:13

XLON

 18

 192.10

11:44:13

XLON

 1,835

 192.10

11:44:13

XLON

 273

 192.20

11:52:41

TRQX

 1,909

 192.00

11:52:41

XLON

 1,265

 192.20

12:03:02

XLON

 213

 192.10

12:03:02

BATE

 330

 192.50

12:38:55

CHIX

 53

 192.50

12:38:55

XLON

 1,618

 192.50

12:38:55

XLON

 57

 192.40

12:38:55

TRQX

 57

 192.40

12:38:55

TRQX

 43

 192.40

12:38:55

TRQX

 933

 193.50

12:42:55

XLON

 2,277

 193.30

12:44:45

XLON

 234

 193.30

12:44:45

TRQX

 736

 193.20

12:44:45

BATE

 192

 193.10

12:49:51

TRQX

 20

 193.60

12:59:00

CHIX

 772

 193.30

13:01:26

CHIX

 403

 193.20

13:01:34

CHIX

 814

 193.10

13:22:37

CHIX

 840

 193.10

13:22:37

XLON

 627

 193.00

13:22:38

BATE

 610

 192.90

13:24:41

CHIX

 64

 192.90

13:24:41

TRQX

 63

 192.90

13:24:41

TRQX

 58

 192.90

13:24:41

TRQX

 1,074

 192.80

13:28:04

CHIX

 569

 192.80

13:28:04

BATE

 187

 192.70

13:30:14

CHIX

 373

 192.70

13:31:03

CHIX

 1,690

 192.70

13:31:03

XLON

 27

 192.70

13:31:03

XLON

 135

 192.70

13:31:03

XLON

 204

 192.60

13:31:32

CHIX

 115

 192.80

13:50:31

CHIX

 395

 192.80

13:50:33

CHIX

 262

 192.80

13:51:08

CHIX

 96

 192.80

13:51:51

CHIX

 337

 192.80

13:52:34

CHIX

 595

 192.80

13:53:18

CHIX

 232

 192.80

14:03:56

CHIX

 1,364

 192.70

14:13:05

XLON

 238

 192.60

14:15:37

BATE

 706

 192.60

14:15:37

CHIX

 405

 192.60

14:15:37

XLON

 141

 192.60

14:15:37

TRQX

 515

 192.60

14:15:37

XLON

 7

 192.50

14:16:55

BATE

 189

 192.50

14:17:17

BATE

 527

 192.50

14:17:17

XLON

 365

 192.50

14:17:17

XLON

 498

 192.40

14:18:00

CHIX

 100

 192.40

14:18:00

TRQX

 331

 192.30

14:19:25

CHIX

 446

 192.20

14:19:25

XLON

 384

 192.20

14:21:44

CHIX

 510

 192.20

14:21:44

XLON

 110

 192.20

14:21:44

TRQX

 100

 192.10

14:22:19

CHIX

 409

 192.10

14:22:19

CHIX

 278

 192.00

14:26:10

CHIX

 1,323

 192.00

14:29:40

CHIX

 25

 191.90

14:29:41

XLON

 25

 191.90

14:29:41

XLON

 1,659

 191.90

14:29:41

XLON

 386

 192.00

14:29:48

CHIX

 577

 191.90

14:33:55

CHIX

 272

 191.90

14:33:55

BATE

 204

 191.80

14:33:55

CHIX

 1,157

 191.80

14:33:55

XLON

 1,249

 191.60

14:35:27

XLON

 729

 191.60

14:35:27

CHIX

 103

 191.60

14:35:27

TRQX

 398

 191.30

14:35:27

BATE

 1,092

 191.10

14:35:28

CHIX

 229

 191.10

14:35:28

BATE

 981

 190.90

14:35:52

CHIX

 87

 190.80

14:36:06

TRQX

 332

 190.70

14:36:06

XLON

 13

 190.70

14:36:06

XLON

 324

 190.70

14:36:06

XLON

 659

 190.70

14:38:08

XLON

 244

 190.60

14:38:08

BATE

 139

 190.50

14:38:10

CHIX

 769

 190.50

14:38:10

CHIX

 256

 190.00

14:41:52

BATE

 1,111

 190.00

14:41:52

XLON

 91

 189.90

14:43:31

TRQX

 4

 189.90

14:43:31

TRQX

 935

 189.80

14:49:11

XLON

 242

 190.20

14:57:41

CHIX

 441

 191.10

15:18:56

CHIX

 286

 191.10

15:18:56

TRQX

 824

 191.10

15:18:56

XLON

 299

 191.00

15:18:57

TRQX

 379

 191.00

15:18:57

CHIX

 38

 191.10

15:21:53

BATE

 1,291

 191.20

15:21:53

XLON

 155

 191.10

15:21:53

BATE

 558

 191.20

15:21:53

CHIX

 89

 191.10

15:21:53

TRQX

 899

 191.00

15:21:53

CHIX

 483

 191.20

15:22:51

CHIX

 626

 191.10

15:23:13

CHIX

 835

 191.10

15:23:13

XLON

 888

 191.10

15:23:17

CHIX

 567

 191.10

15:25:42

CHIX

 1,202

 191.20

15:25:42

XLON

 197

 191.50

15:26:58

CHIX

 1,085

 191.50

15:26:58

XLON

 371

 191.50

15:26:58

TRQX

 327

 191.40

15:27:30

TRQX

 621

 191.60

15:32:18

BATE

 1,361

 191.60

15:32:18

XLON

 1,000

 191.50

15:32:18

XLON

 265

 191.50

15:32:18

CHIX

 849

 191.40

15:32:18

BATE

 260

 191.40

15:32:18

CHIX

 147

 191.20

15:32:20

TRQX

 1,068

 191.10

15:32:42

CHIX

 682

 191.00

15:32:42

BATE

 1,237

 191.00

15:32:42

XLON

 1,253

 190.90

15:35:31

XLON

 1,048

 190.90

15:35:31

CHIX

 549

 190.80

15:37:30

BATE

 395

 191.40

15:46:10

TRQX

 880

 191.30

15:46:51

XLON

 258

 191.30

15:46:51

CHIX

 314

 191.30

15:46:51

TRQX

 112

 191.30

15:46:51

CHIX

 857

 191.70

15:54:09

XLON

 200

 191.70

15:57:47

BATE

 366

 191.70

15:57:47

CHIX

 151

 191.70

15:57:47

TRQX

 901

 191.60

15:58:19

BATE

 1,317

 191.60

15:58:19

XLON

 1,068

 191.60

15:58:19

CHIX

 322

 191.50

15:58:19

TRQX

 260

 191.50

16:00:10

CHIX

 1,500

 191.50

16:00:10

XLON

 242

 191.50

16:00:10

TRQX

 32

 191.70

16:00:28

XLON

 32

 191.70

16:00:37

XLON

 2,348

 191.60

16:00:50

XLON

 1,360

 191.40

16:00:50

XLON

 1,680

 191.50

16:01:32

XLON

 1,073

 191.40

16:07:12

BATE

 1,688

 191.50

16:07:12

XLON

 475

 191.40

16:07:12

TRQX

 1,116

 191.60

16:09:49

CHIX

 258

 191.60

16:09:49

CHIX

 268

 191.60

16:09:49

CHIX

 268

 191.60

16:09:49

CHIX

 526

 191.50

16:09:54

CHIX

 32

 191.50

16:10:41

CHIX

 13

 191.50

16:10:46

CHIX

 1,872

 191.40

16:10:54

XLON

 347

 191.30

16:10:54

TRQX

 960

 191.40

16:10:55

CHIX

 14

 191.40

16:10:55

CHIX

 793

 191.40

16:10:55

CHIX

 199

 191.20

16:11:33

BATE

 237

 191.20

16:11:33

TRQX

 915

 191.10

16:11:33

BATE

 768

 191.20

16:14:33

BATE

 830

 191.10

16:15:16

XLON

 237

 191.10

16:15:55

TRQX

 56

 191.00

16:18:31

BATE

 241

 191.00

16:19:27

BATE

 680

 191.00

16:19:45

BATE

 60

 191.00

16:19:49

CHIX

 42

 191.00

16:19:54

CHIX

 27

 191.10

16:22:10

BATE

 342

 191.10

16:22:10

BATE

 19

 191.30

16:23:16

CHIX

 18

 191.30

16:23:47

CHIX

 17

 191.30

16:24:17

CHIX

 10

 191.30

16:24:17

CHIX

 15

 191.30

16:24:17

CHIX

 13

 191.30

16:24:55

CHIX

 6

 191.30

16:24:55

CHIX

 279

 191.20

16:25:11

CHIX

 209

 191.20

16:25:11

BATE

 622

 191.20

16:25:38

CHIX

 219

 191.20

16:25:38

BATE

 640

 191.20

16:25:43

CHIX

 621

 191.50

16:29:35

CHIX

 401

 191.60

16:29:55

CHIX

 17

 191.60

16:29:55

CHIX

 414

 191.60

16:29:57

CHIX

 3,129

 190.70

16:35:20

XLON

 4,123

 190.70

16:35:20

XLON

 7,052

 190.70

16:35:20

XLON

 857

 190.70

16:35:20

XLON

 8,330

 190.70

16:35:20

XLON

 23,192

 190.70

16:35:20

XLON

 2,214

 190.70

16:35:20

XLON

 4,405

 190.70

16:35:20

XLON

 371

 190.70

16:35:20

XLON

 1,158

 190.70

16:35:20

XLON

 2,365

 190.70

16:35:20

XLON

 2,547

 190.70

16:35:20

XLON

 116

 190.70

16:35:20

XLON

 6,812

 190.70

16:35:20

XLON

 455

 190.70

16:35:20

XLON

 1,911

 190.70

16:35:20

XLON

 3,349

 190.70

16:35:20

XLON

 857

 190.70

16:35:20

XLON

 4,152

 190.70

16:35:20

XLON

 4,759

 190.70

16:35:20

XLON

 6,582

 190.70

16:35:20

XLON

 1,319

 190.70

16:35:20

XLON

 2,145

 190.70

16:35:20

XLON

 815

 190.70

16:35:20

XLON

 677

 190.70

16:35:20

XLON

 83

 190.70

16:35:20

XLON

 2,105

 190.70

16:35:20

XLON

 730

 190.70

16:35:20

XLON

 1,250

 190.70

16:35:20

XLON

 174

 190.70

16:35:20

XLON

 1,042

 190.70

16:35:20

XLON

 1,452

 190.70

16:35:20

XLON

 136

 190.70

16:35:20

XLON

 642

 190.70

16:35:20

XLON

 1,247

 190.70

16:35:20

XLON

 2,163

 190.70

16:35:20

XLON

 493

 190.70

16:35:20

XLON

 

Aggregated by each trading venue

 

Venue

Weighted average price paid per share (pence)

Aggregate number of shares purchased

Lowest price paid per share (pence)

Highest price paid per share (pence)

London Stock Exchange

191.0349

160,787

189.8000

193.5000

Chi-X (CXE)

191.5803

37,699

189.9000

193.6000

BATS (BXE)

191.4293

14,005

189.8000

193.2000

Turquoise

191.5069

6,514

189.9000

193.3000

 

Schedule of purchases on 15 May 2026

 

Individual Transactions

 

Number of shares purchased

Transaction price

(pence per share)

Time of transaction

Execution venue

 815

 190.00

08:10:01

XLON

 306

 190.20

08:28:18

BATE

 214

 189.80

08:30:02

CHIX

 128

 189.70

08:30:47

TRQX

 125

 189.50

08:31:31

TRQX

 230

 189.10

09:01:47

BATE

 201

 189.20

09:03:24

CHIX

 294

 189.30

09:07:07

CHIX

 267

 189.00

09:07:15

CHIX

 874

 188.90

09:10:30

XLON

 456

 188.70

09:17:42

XLON

 475

 188.70

09:17:42

XLON

 236

 188.40

09:29:17

CHIX

 22

 188.30

09:30:27

BATE

 22

 188.30

09:30:27

BATE

 226

 188.30

09:30:27

BATE

 49

 188.10

09:31:42

CHIX

 240

 188.30

09:47:28

CHIX

 52

 188.10

09:58:43

CHIX

 53

 188.10

09:58:43

CHIX

 52

 188.10

09:58:43

CHIX

 1

 188.10

09:58:50

CHIX

 37

 188.10

10:02:30

CHIX

 893

 187.90

10:02:30

XLON

 262

 188.00

10:02:30

CHIX

 66

 187.80

10:02:30

TRQX

 229

 187.60

10:02:30

BATE

 418

 187.10

10:12:08

CHIX

 237

 187.10

10:15:16

BATE

 1,361

 186.90

10:16:37

XLON

 291

 187.00

10:16:37

CHIX

 445

 186.80

10:33:29

CHIX

 185

 186.70

10:33:29

TRQX

 244

 187.90

11:05:33

TRQX

 112

 187.90

11:05:33

TRQX

 279

 188.00

11:09:08

TRQX

 471

 187.80

11:10:07

BATE

 289

 187.70

11:10:51

CHIX

 327

 187.70

11:10:51

TRQX

 1,599

 187.70

11:10:51

XLON

 576

 188.10

11:22:31

CHIX

 1,922

 188.00

11:22:32

XLON

 1,820

 187.90

11:23:03

CHIX

 573

 188.00

11:37:41

CHIX

 1,143

 188.40

11:45:38

XLON

 1,071

 188.50

11:45:38

CHIX

 382

 188.60

11:45:38

TRQX

 38

 188.30

11:45:38

TRQX

 233

 188.40

11:45:38

TRQX

 97

 188.50

11:50:02

CHIX

 138

 188.50

11:50:02

CHIX

 1,100

 188.40

11:53:56

XLON

 225

 188.40

11:56:14

CHIX

 943

 188.30

11:56:16

XLON

 180

 188.30

11:56:16

TRQX

 2

 188.20

11:57:55

BATE

 305

 188.40

12:05:31

CHIX

 278

 188.20

12:07:05

BATE

 1,448

 188.20

12:07:05

XLON

 1,793

 188.50

12:20:56

XLON

 1,191

 188.20

12:22:32

CHIX

 1,239

 188.20

12:22:32

XLON

 332

 188.40

12:38:33

CHIX

 380

 188.40

12:38:36

BATE

 869

 188.30

12:39:55

XLON

 210

 188.30

12:39:55

BATE

 363

 188.30

12:39:55

CHIX

 68

 188.10

12:41:51

CHIX

 72

 188.10

12:44:50

CHIX

 811

 188.50

12:53:44

CHIX

 166

 188.50

12:53:49

CHIX

 931

 188.30

13:01:12

CHIX

 1,020

 188.20

13:06:42

CHIX

 202

 188.10

13:07:16

CHIX

 2,133

 188.00

13:07:16

XLON

 1

 187.90

13:07:55

BATE

 40

 187.90

13:08:40

CHIX

 519

 187.90

13:10:41

CHIX

 360

 187.90

13:10:41

BATE

 103

 187.80

13:11:19

CHIX

 673

 187.80

13:11:20

CHIX

 28

 187.80

13:11:21

BATE

 28

 187.80

13:11:21

CHIX

 28

 187.80

13:11:21

TRQX

 558

 188.10

13:12:15

CHIX

 231

 188.00

13:12:18

TRQX

 207

 188.00

13:12:20

CHIX

 200

 187.90

13:13:44

CHIX

 11

 187.80

13:14:39

BATE

 68

 187.60

13:14:39

XLON

 11

 187.80

13:14:39

TRQX

 267

 187.90

13:15:02

CHIX

 545

 187.80

13:17:41

CHIX

 443

 187.80

13:17:41

BATE

 92

 187.80

13:17:41

TRQX

 464

 187.70

13:23:48

CHIX

 362

 187.70

13:23:48

BATE

 100

 187.70

13:24:17

TRQX

 21

 187.70

13:24:57

TRQX

 209

 187.60

13:25:03

CHIX

 1,683

 187.60

13:25:03

XLON

 91

 187.60

13:25:03

TRQX

 43

 187.60

13:25:03

TRQX

 349

 187.60

13:25:03

BATE

 57

 187.50

13:25:16

BATE

 1,957

 187.50

13:30:51

CHIX

 235

 187.50

13:30:51

BATE

 278

 187.40

13:31:22

BATE

 1,557

 187.30

13:31:22

XLON

 213

 187.30

13:31:23

BATE

 2,137

 187.20

13:32:23

CHIX

 1

 187.70

13:47:55

BATE

 1,606

 187.70

13:50:08

XLON

 250

 187.70

13:50:08

BATE

 827

 187.50

13:58:06

CHIX

 1,577

 187.40

13:58:06

CHIX

 209

 187.40

13:58:06

BATE

 1,861

 187.40

13:58:06

XLON

 29

 187.30

13:58:07

TRQX

 41

 187.30

14:06:16

TRQX

 33

 187.10

14:06:18

TRQX

 447

 187.40

14:10:16

CHIX

 1

 188.60

14:28:55

XLON

 1,277

 188.60

14:28:55

XLON

 769

 188.70

14:30:12

CHIX

 475

 189.30

14:31:55

CHIX

 112

 189.30

14:33:33

XLON

 502

 189.20

14:33:33

CHIX

 1,507

 189.30

14:33:33

XLON

 1,093

 189.10

14:34:56

XLON

 589

 189.10

14:34:56

BATE

 1,033

 189.10

14:34:56

CHIX

 166

 189.10

14:34:56

TRQX

 181

 189.00

14:35:02

XLON

 89

 189.00

14:35:02

XLON

 172

 189.00

14:35:02

XLON

 1,762

 189.00

14:35:35

CHIX

 1,735

 189.00

14:35:35

XLON

 1,165

 188.90

14:35:59

CHIX

 1,635

 188.70

14:36:19

XLON

 480

 188.60

14:36:28

CHIX

 475

 188.60

14:36:28

BATE

 1,048

 188.60

14:36:28

XLON

 93

 188.60

14:36:28

TRQX

 625

 188.50

14:36:28

CHIX

 1,655

 188.50

14:36:28

XLON

 590

 188.70

14:41:26

CHIX

 390

 188.50

14:42:28

CHIX

 622

 188.40

14:42:52

CHIX

 1,071

 188.40

14:42:52

XLON

 488

 188.30

14:43:11

CHIX

 449

 188.20

14:43:32

CHIX

 437

 188.10

14:44:00

BATE

 341

 188.10

14:44:00

CHIX

 1,009

 188.10

14:44:00

XLON

 84

 188.10

14:44:00

TRQX

 244

 188.00

14:44:04

CHIX

 351

 188.00

14:44:04

BATE

 292

 187.90

14:44:32

CHIX

 201

 187.80

14:45:00

CHIX

 1,386

 187.80

14:45:00

XLON

 100

 187.70

14:45:14

CHIX

 153

 187.70

14:45:57

CHIX

 325

 187.60

14:45:59

CHIX

 68

 187.60

14:46:05

TRQX

 536

 187.50

14:47:04

BATE

 851

 187.50

14:47:04

XLON

 199

 187.30

14:51:32

BATE

 849

 187.20

14:51:52

XLON

 336

 187.20

14:51:52

CHIX

 64

 188.10

14:57:18

TRQX

 100

 188.00

14:57:28

CHIX

 138

 188.00

14:57:39

CHIX

 200

 187.90

14:57:57

CHIX

 269

 187.90

14:58:47

TRQX

 365

 187.90

14:58:47

CHIX

 294

 187.80

14:58:52

BATE

 429

 187.80

14:58:52

CHIX

 377

 188.30

15:02:37

XLON

 928

 188.40

15:04:15

XLON

 186

 188.40

15:04:15

TRQX

 1,367

 188.30

15:04:15

XLON

 292

 188.30

15:04:16

BATE

 350

 188.20

15:05:20

CHIX

 1,508

 188.10

15:07:04

XLON

 252

 188.10

15:07:04

BATE

 1,292

 188.10

15:07:04

CHIX

 239

 188.10

15:07:04

TRQX

 98

 187.90

15:07:14

TRQX

 1,438

 188.10

15:08:43

XLON

 929

 188.00

15:13:43

XLON

 447

 188.00

15:13:43

CHIX

 92

 187.90

15:13:44

TRQX

 301

 187.90

15:13:44

CHIX

 1,818

 187.80

15:13:44

XLON

 282

 187.80

15:13:44

BATE

 306

 188.10

15:27:28

TRQX

 165

 188.30

15:29:14

BATE

 364

 188.30

15:29:18

BATE

 478

 188.30

15:29:18

CHIX

 958

 188.20

15:29:23

CHIX

 1,610

 188.30

15:32:51

XLON

 431

 188.90

15:37:42

CHIX

 1,009

 188.90

15:41:31

XLON

 440

 188.90

15:41:33

TRQX

 1,260

 188.90

15:41:33

CHIX

 735

 188.90

15:45:02

XLON

 327

 188.90

15:45:02

XLON

 201

 188.90

15:45:02

BATE

 786

 188.90

15:45:02

CHIX

 338

 188.90

15:45:02

TRQX

 1,320

 188.80

15:47:00

XLON

 267

 188.80

15:47:00

TRQX

 543

 188.80

15:47:00

CHIX

 474

 188.80

15:47:00

BATE

 179

 188.70

15:50:24

XLON

 411

 188.70

15:50:24

XLON

 1,381

 188.70

15:50:24

XLON

 1,216

 188.70

15:50:24

BATE

 220

 188.70

15:50:24

CHIX

 269

 189.10

15:53:42

CHIX

 1,267

 189.00

15:53:52

XLON

 1,253

 189.00

15:57:26

XLON

 575

 189.00

15:57:26

CHIX

 95

 189.20

15:59:51

CHIX

 581

 189.20

15:59:51

CHIX

 903

 189.10

16:00:18

CHIX

 829

 189.10

16:00:18

XLON

 832

 189.10

16:00:18

BATE

 765

 189.00

16:00:29

CHIX

 940

 189.00

16:00:29

BATE

 941

 188.90

16:00:34

XLON

 372

 189.00

16:00:34

CHIX

 325

 188.90

16:02:30

XLON

 50

 188.90

16:02:30

XLON

 325

 188.90

16:02:30

XLON

 83

 188.90

16:02:38

BATE

 500

 188.90

16:03:22

CHIX

 578

 188.90

16:03:22

XLON

 643

 188.90

16:03:22

BATE

 254

 188.90

16:03:22

TRQX

 636

 189.00

16:06:28

CHIX

 1,089

 189.00

16:06:28

XLON

 404

 188.90

16:06:29

XLON

 259

 188.90

16:08:05

CHIX

 1,987

 188.90

16:08:05

XLON

 219

 188.90

16:08:05

TRQX

 864

 188.90

16:08:05

BATE

 369

 188.80

16:08:06

CHIX

 423

 188.80

16:08:06

BATE

 858

 188.70

16:08:41

XLON

 475

 188.80

16:11:48

BATE

 245

 188.80

16:11:58

TRQX

 703

 188.70

16:13:07

BATE

 181

 188.70

16:13:07

TRQX

 947

 188.60

16:16:57

CHIX

 276

 188.60

16:23:15

CHIX

 361

 188.40

16:24:19

CHIX

 118

 188.40

16:24:19

TRQX

 1,056

 188.30

16:24:37

CHIX

 199

 188.30

16:24:37

BATE

 255

 188.20

16:25:16

CHIX

 10

 188.70

16:26:45

CHIX

 893

 188.30

16:28:16

CHIX

 243

 189.00

16:35:33

XLON

 12,056

 189.00

16:35:33

XLON

 1,398

 189.00

16:35:33

XLON

 246

 189.00

16:35:33

XLON

 3,023

 189.00

16:35:33

XLON

 78

 189.00

16:35:33

XLON

 26

 189.00

16:35:33

XLON

 6,122

 189.00

16:35:33

XLON

 11

 189.00

16:35:33

XLON

 3,844

 189.00

16:35:33

XLON

 999

 189.00

16:35:33

XLON

 5,410

 189.00

16:35:33

XLON

 10,326

 189.00

16:35:33

XLON

 2,890

 189.00

16:35:33

XLON

 2,490

 189.00

16:35:33

XLON

 2,707

 189.00

16:35:33

XLON

 10,534

 189.00

16:35:33

XLON

 6,516

 189.00

16:35:33

XLON

 1,798

 189.00

16:35:33

XLON

 2,906

 189.00

16:35:33

XLON

 2,058

 189.00

16:35:33

XLON

 3,261

 189.00

16:35:33

XLON

 16

 189.00

16:35:33

XLON

 7,059

 189.00

16:35:33

XLON

 4,597

 189.00

16:35:33

XLON

 3,979

 189.00

16:35:33

XLON

 719

 189.00

16:35:33

XLON

 15,495

 189.00

16:35:33

XLON

 992

 189.00

16:35:33

XLON

 3,986

 189.00

16:35:33

XLON

 1,924

 189.00

16:35:33

XLON

 2,950

 189.00

16:35:33

XLON

 4,078

 189.00

16:35:33

XLON

 4,744

 189.00

16:35:33

XLON

 6,883

 189.00

16:35:33

XLON

 2,119

 189.00

16:35:34

XLON

 4,320

 189.00

16:35:34

XLON

 6,903

 189.00

16:35:34

XLON

 5,528

 189.00

16:35:34

XLON

 2,269

 189.00

16:35:34

XLON

 205

 189.00

16:35:34

XLON

 3,987

 189.00

16:35:34

XLON

 386

 189.00

16:35:34

XLON

 3,184

 189.00

16:35:34

XLON

 392

 189.00

16:35:34

XLON

 355

 189.00

16:35:34

XLON

 1,240

 189.00

16:35:34

XLON

 5

 189.00

16:35:34

XLON

 421

 189.00

16:35:34

XLON

 2

 189.00

16:35:34

XLON

 3,331

 189.00

16:35:34

XLON

 2,783

 189.00

16:35:34

XLON

 4,102

 189.00

16:35:34

XLON

 

Aggregated by each trading venue

 

Venue

Weighted average price paid per share (pence)

Aggregate number of shares purchased

Lowest price paid per share (pence)

Highest price paid per share (pence)

London Stock Exchange

188.8227

244,648

186.9000

190.0000

Chi-X (CXE)

188.2754

52,882

186.8000

189.8000

BATS (BXE)

188.3910

16,699

187.1000

190.2000

Turquoise

188.3304

6,746

186.7000

189.7000

 

Schedule of purchases on 18 May 2026

 

Individual Transactions

 

Number of shares purchased

Transaction price

(pence per share)

Time of transaction

Execution venue

 832

 188.00

08:19:16

XLON

 292

 187.80

08:19:49

CHIX

 211

 187.50

08:24:42

BATE

 177

 187.50

08:24:42

TRQX

 211

 187.40

08:26:47

BATE

 226

 187.30

08:26:47

BATE

 465

 187.00

08:37:10

CHIX

 600

 186.90

08:37:10

BATE

 95

 187.00

08:38:31

TRQX

 286

 186.80

08:39:28

CHIX

 558

 187.50

08:57:22

BATE

 860

 187.30

08:58:50

CHIX

 973

 187.30

08:58:50

XLON

 975

 187.20

08:58:50

XLON

 96

 187.20

08:58:51

TRQX

 1,050

 187.40

09:08:42

XLON

 616

 187.10

09:08:49

XLON

 149

 187.10

09:08:50

XLON

 61

 187.10

09:16:12

XLON

 975

 187.10

09:16:12

CHIX

 560

 187.00

09:16:12

BATE

 10

 187.10

09:16:12

XLON

 890

 187.00

09:16:22

XLON

 26

 186.80

09:19:16

TRQX

 76

 186.80

09:19:33

TRQX

 981

 186.60

09:19:33

CHIX

 365

 186.60

09:19:33

BATE

 27

 186.20

09:34:32

BATE

 563

 186.20

09:39:47

BATE

 277

 186.20

09:39:47

CHIX

 1,453

 185.90

09:42:49

XLON

 27

 185.90

09:42:49

XLON

 28

 185.90

09:42:49

XLON

 25

 185.90

09:42:49

XLON

 21

 185.90

09:42:49

XLON

 214

 185.90

09:42:52

BATE

 360

 185.90

09:43:15

BATE

 257

 185.90

09:43:15

XLON

 693

 185.80

09:43:43

XLON

 80

 185.80

09:43:44

BATE

 262

 185.80

09:43:44

XLON

 103

 185.80

09:43:44

TRQX

 133

 185.80

09:43:44

CHIX

 394

 185.80

09:43:44

CHIX

 61

 185.80

09:45:04

BATE

 17

 185.80

09:53:54

BATE

 17

 185.80

09:53:54

BATE

 89

 185.80

09:53:54

BATE

 256

 185.80

09:53:54

CHIX

 252

 185.70

09:53:56

BATE

 601

 185.70

09:54:29

CHIX

 219

 185.70

09:54:29

BATE

 48

 185.60

09:54:32

CHIX

 201

 185.60

09:54:32

BATE

 298

 185.60

09:54:56

CHIX

 273

 185.60

09:54:56

CHIX

 71

 185.40

09:57:36

CHIX

 179

 185.40

09:57:38

CHIX

 1,188

 185.40

09:57:38

XLON

 42

 185.30

09:58:07

TRQX

 251

 185.30

09:58:07

BATE

 41

 185.30

09:58:07

TRQX

 41

 185.30

09:58:07

TRQX

 12

 185.30

09:58:07

TRQX

 6

 185.30

09:58:07

TRQX

 313

 185.20

09:58:07

CHIX

 1

 185.10

09:59:55

BATE

 208

 185.10

10:03:30

BATE

 6

 185.10

10:03:35

BATE

 1,281

 185.00

10:10:41

XLON

 419

 184.90

10:14:57

BATE

 407

 184.90

10:14:57

CHIX

 1

 184.80

10:19:14

XLON

 430

 184.90

10:40:16

CHIX

 1,303

 184.80

10:51:38

XLON

 272

 184.70

10:51:39

CHIX

 1,272

 184.60

10:51:39

XLON

 386

 184.50

11:10:32

BATE

 625

 184.50

11:10:32

CHIX

 25

 184.40

11:14:54

XLON

 1,096

 184.40

11:19:08

XLON

 881

 184.40

11:19:10

XLON

 69

 184.40

11:19:20

XLON

 34

 184.30

11:20:35

BATE

 327

 184.30

11:21:28

BATE

 362

 184.30

11:21:28

CHIX

 1,122

 184.30

11:21:28

XLON

 246

 184.20

11:21:29

CHIX

 887

 184.20

11:21:29

XLON

 879

 184.40

12:03:21

CHIX

 1,489

 184.30

12:04:18

CHIX

 199

 184.70

12:26:15

CHIX

 1,617

 184.60

12:27:30

CHIX

 42

 184.60

12:27:30

XLON

 1,286

 184.60

12:27:30

XLON

 1,066

 185.60

12:40:59

XLON

 429

 185.80

12:47:51

CHIX

 1,649

 185.80

12:47:51

XLON

 1

 185.70

12:49:51

CHIX

 94

 185.70

12:53:37

TRQX

 947

 185.70

12:53:37

XLON

 576

 185.70

12:53:37

CHIX

 575

 185.70

12:53:37

CHIX

 859

 185.90

13:03:56

XLON

 905

 186.00

13:09:54

XLON

 696

 185.90

13:10:25

CHIX

 1,249

 185.90

13:10:25

XLON

 1,953

 185.80

13:12:10

CHIX

 1,007

 185.80

13:12:10

XLON

 1,200

 185.60

13:14:21

CHIX

 2,798

 185.60

13:14:21

XLON

 149

 185.50

13:14:21

TRQX

 523

 185.50

13:14:21

BATE

 1,043

 185.20

13:14:26

XLON

 1,695

 185.20

13:14:26

XLON

 199

 185.10

13:14:26

CHIX

 886

 185.40

13:15:39

CHIX

 472

 185.30

13:15:57

CHIX

 473

 185.30

13:18:16

CHIX

 1

 185.20

13:19:20

XLON

 85

 185.20

13:19:37

TRQX

 210

 185.20

13:19:37

BATE

 68

 185.20

13:19:37

XLON

 68

 185.20

13:19:37

XLON

 68

 185.20

13:19:37

XLON

 1,821

 185.20

13:19:37

XLON

 663

 185.10

13:19:38

CHIX

 715

 185.10

13:19:39

CHIX

 725

 185.10

13:19:39

BATE

 1,393

 185.90

13:36:48

CHIX

 544

 186.30

13:42:55

CHIX

 613

 186.40

13:44:57

CHIX

 302

 186.40

13:44:57

TRQX

 251

 186.40

13:44:57

BATE

 997

 186.40

13:44:57

BATE

 52

 186.30

13:48:27

XLON

 750

 186.30

13:51:10

CHIX

 1

 186.30

13:59:21

XLON

 881

 186.40

14:00:53

XLON

 2,062

 186.30

14:01:20

CHIX

 1,009

 186.30

14:01:20

XLON

 2,362

 186.20

14:02:39

XLON

 1,502

 186.20

14:02:39

CHIX

 230

 186.20

14:02:39

TRQX

 750

 186.10

14:02:41

BATE

 568

 186.10

14:02:42

XLON

 222

 186.10

14:02:42

BATE

 852

 186.10

14:02:42

XLON

 21

 186.10

14:06:26

XLON

 145

 186.10

14:07:16

TRQX

 269

 186.00

14:07:16

BATE

 12

 186.00

14:07:16

BATE

 485

 186.00

14:07:16

BATE

 1,428

 186.10

14:07:16

XLON

 1,022

 186.10

14:07:16

CHIX

 310

 186.00

14:07:16

CHIX

 254

 186.00

14:07:16

XLON

 100

 186.00

14:07:16

XLON

 1,712

 186.00

14:07:16

XLON

 570

 186.00

14:07:16

CHIX

 21

 186.00

14:13:52

XLON

 1,033

 186.00

14:13:52

XLON

 1,493

 185.90

14:15:04

XLON

 158

 185.90

14:18:55

XLON

 157

 185.90

14:18:55

XLON

 1,963

 185.90

14:20:26

XLON

 624

 185.80

14:20:34

BATE

 975

 185.80

14:20:34

CHIX

 853

 185.80

14:20:35

XLON

 987

 185.60

14:24:55

BATE

 121

 185.60

14:24:55

TRQX

 452

 185.60

14:24:55

CHIX

 723

 185.60

14:24:55

XLON

 93

 185.60

14:24:55

XLON

 97

 185.60

14:24:55

XLON

 1,163

 185.60

14:24:55

XLON

 81

 185.50

14:24:57

TRQX

 311

 185.50

14:24:57

CHIX

 62

 185.40

14:24:57

TRQX

 34

 185.20

14:26:20

TRQX

 91

 185.20

14:26:20

TRQX

 1,440

 185.30

14:27:31

CHIX

 2,089

 185.20

14:27:35

XLON

 698

 185.20

14:29:54

CHIX

 1,484

 185.20

14:29:54

XLON

 3,000

 185.10

14:30:26

XLON

 1,027

 185.10

14:30:26

BATE

 613

 185.10

14:30:26

XLON

 774

 185.80

14:34:26

CHIX

 927

 185.80

14:34:26

XLON

 98

 185.70

14:36:45

TRQX

 949

 185.70

14:36:45

BATE

 1,407

 185.70

14:36:45

CHIX

 857

 185.70

14:36:45

XLON

 1,900

 185.50

14:37:33

XLON

 312

 186.20

14:41:10

BATE

 458

 186.60

14:43:12

XLON

 342

 187.20

14:44:20

XLON

 418

 187.20

14:44:20

XLON

 250

 187.20

14:44:20

XLON

 342

 187.20

14:44:24

XLON

 434

 187.20

14:44:24

XLON

 1,717

 187.20

14:44:32

XLON

 463

 187.20

14:44:32

XLON

 411

 187.20

14:44:32

XLON

 173

 187.10

14:44:37

XLON

 346

 187.10

14:44:37

XLON

 467

 187.10

14:44:37

XLON

 412

 187.20

14:44:37

XLON

 415

 187.20

14:44:41

XLON

 230

 187.20

14:44:41

XLON

 425

 187.20

14:44:41

XLON

 1,457

 187.20

14:44:46

XLON

 2,180

 187.00

14:45:43

XLON

 308

 186.90

14:46:17

TRQX

 600

 186.90

14:46:17

CHIX

 841

 186.90

14:46:17

XLON

 425

 187.90

14:51:27

XLON

 456

 187.90

14:51:27

XLON

 4

 188.00

14:53:16

XLON

 236

 187.80

14:55:00

TRQX

 214

 187.90

14:55:01

XLON

 250

 187.90

14:55:01

XLON

 810

 187.90

14:55:06

XLON

 886

 187.80

14:55:34

CHIX

 1,274

 187.80

14:55:34

XLON

 521

 188.10

14:58:34

CHIX

 950

 188.10

14:58:52

XLON

 89

 188.50

14:59:01

CHIX

 267

 188.80

14:59:52

XLON

 242

 188.80

14:59:52

XLON

 423

 188.70

15:02:10

XLON

 442

 188.70

15:02:10

XLON

 626

 188.70

15:02:10

XLON

 1,564

 189.20

15:05:31

XLON

 485

 189.20

15:05:31

XLON

 242

 189.20

15:05:31

XLON

 86

 189.20

15:05:31

XLON

 103

 189.20

15:05:31

XLON

 403

 189.20

15:07:12

TRQX

 1,750

 189.20

15:07:12

XLON

 892

 189.20

15:07:47

XLON

 210

 189.20

15:07:47

XLON

 71

 189.10

15:07:55

CHIX

 579

 189.10

15:07:55

CHIX

 312

 189.00

15:07:55

TRQX

 738

 189.60

15:08:48

TRQX

 610

 189.60

15:08:48

TRQX

 396

 189.50

15:08:59

TRQX

 1,955

 189.40

15:09:56

XLON

 683

 189.40

15:09:56

TRQX

 447

 189.00

15:10:05

TRQX

 1,504

 188.90

15:10:06

BATE

 39

 189.10

15:10:10

CHIX

 1,379

 189.10

15:11:57

CHIX

 342

 189.00

15:12:09

TRQX

 293

 188.90

15:12:14

TRQX

 157

 189.10

15:12:14

CHIX

 38

 189.10

15:12:14

CHIX

 85

 188.90

15:12:14

CHIX

 2

 188.90

15:12:14

CHIX

 648

 188.90

15:12:14

CHIX

 1,289

 188.80

15:13:15

BATE

 404

 189.40

15:21:20

TRQX

 326

 189.30

15:22:33

TRQX

 855

 189.30

15:22:33

XLON

 238

 189.20

15:22:33

TRQX

 1,167

 189.30

15:22:33

BATE

 184

 189.00

15:22:53

TRQX

 761

 189.00

15:23:12

XLON

 473

 189.00

15:23:26

XLON

 744

 189.00

15:23:26

XLON

 140

 188.70

15:23:51

TRQX

 293

 188.80

15:23:51

BATE

 132

 188.70

15:23:51

BATE

 1,249

 188.80

15:23:51

XLON

 1,229

 188.70

15:23:51

XLON

 3,310

 188.70

15:23:59

XLON

 994

 188.70

15:24:04

BATE

 96

 188.60

15:24:13

TRQX

 126

 189.00

15:25:10

XLON

 74

 188.80

15:26:31

TRQX

 2,813

 188.80

15:26:31

XLON

 225

 188.80

15:26:31

BATE

 616

 188.60

15:26:33

BATE

 1,713

 188.60

15:28:09

XLON

 2,830

 188.80

15:29:29

XLON

 274

 188.80

15:29:29

XLON

 575

 188.70

15:30:26

BATE

 1,958

 188.70

15:30:26

XLON

 425

 188.80

15:30:26

XLON

 127

 188.80

15:30:26

XLON

 267

 188.80

15:30:30

XLON

 141

 188.80

15:30:30

XLON

 169

 188.80

15:30:30

XLON

 425

 188.80

15:30:30

XLON

 105

 188.80

15:30:30

XLON

 394

 188.80

15:30:30

XLON

 141

 188.80

15:30:30

XLON

 169

 188.80

15:30:30

XLON

 3,070

 188.60

15:31:08

XLON

 873

 188.50

15:31:08

BATE

 1,649

 188.60

15:31:08

XLON

 229

 188.60

15:31:08

XLON

 2,008

 188.40

15:31:46

XLON

 107

 188.30

15:31:49

TRQX

 1,131

 188.30

15:31:49

BATE

 59

 188.20

15:33:45

XLON

 1,823

 188.20

15:33:45

XLON

 641

 188.20

15:33:45

XLON

 425

 188.20

15:33:45

XLON

 304

 188.20

15:33:45

XLON

 1,639

 188.10

15:34:04

XLON

 1,535

 188.20

15:34:04

XLON

 425

 188.20

15:34:04

XLON

 1,360

 188.00

15:35:35

XLON

 89

 187.90

15:35:39

TRQX

 61

 187.80

15:35:39

TRQX

 1,347

 187.80

15:35:56

BATE

 1,221

 187.80

15:35:56

XLON

 1,655

 187.80

15:35:56

XLON

 425

 187.80

15:35:56

XLON

 1,234

 187.50

15:40:14

BATE

 91

 187.40

15:40:27

TRQX

 889

 187.30

15:40:35

BATE

 100

 187.30

15:40:35

TRQX

 195

 188.00

15:45:45

TRQX

 223

 187.90

15:46:06

TRQX

 5

 188.40

15:57:36

BATE

 799

 188.40

15:57:59

BATE

 27

 188.30

15:59:49

BATE

 535

 188.30

15:59:49

BATE

 120

 188.20

16:01:12

TRQX

 402

 188.20

16:01:12

BATE

 42

 188.20

16:01:12

BATE

 13

 188.20

16:01:12

BATE

 356

 188.10

16:01:14

BATE

 406

 188.00

16:01:20

BATE

 343

 187.90

16:02:32

BATE

 269

 187.80

16:04:03

BATE

 1,665

 188.40

16:11:11

CHIX

 108

 188.80

16:13:54

CHIX

 245

 188.80

16:18:41

TRQX

 1

 188.80

16:18:41

TRQX

 76

 188.80

16:18:41

TRQX

 1,721

 188.80

16:18:41

CHIX

 1,061

 188.80

16:18:41

XLON

 434

 188.70

16:19:16

CHIX

 158

 188.70

16:19:16

TRQX

 485

 188.70

16:19:16

BATE

 243

 188.80

16:19:16

CHIX

 131

 188.50

16:19:17

TRQX

 124

 188.70

16:20:04

CHIX

 108

 188.70

16:20:47

CHIX

 281

 188.70

16:20:47

CHIX

 281

 188.70

16:20:47

CHIX

 281

 188.70

16:20:47

CHIX

 36

 188.60

16:23:18

CHIX

 389

 188.60

16:23:18

CHIX

 835

 188.60

16:23:18

XLON

 238

 188.40

16:24:18

BATE

 686

 188.40

16:24:18

CHIX

 14

 188.30

16:24:22

TRQX

 40

 188.30

16:24:22

BATE

 1,358

 188.40

16:25:25

CHIX

 311

 188.50

16:25:25

CHIX

 726

 188.50

16:25:25

CHIX

 251

 188.30

16:27:29

BATE

 642

 188.30

16:27:29

BATE

 1,095

 188.30

16:27:30

CHIX

 248

 188.40

16:27:30

CHIX

 806

 188.40

16:27:30

CHIX

 310

 188.40

16:27:30

CHIX

 477

 188.40

16:27:34

CHIX

 703

 188.40

16:27:34

CHIX

 38

 188.40

16:27:34

CHIX

 108

 188.40

16:27:34

CHIX

 215

 188.40

16:27:52

TRQX

 3

 188.50

16:29:51

BATE

 13

 188.50

16:29:51

XLON

 13,274

 188.70

16:29:58

XLON

 4,235

 188.60

16:29:58

CHIX

 1

 188.60

16:29:58

CHIX

 98

 188.60

16:29:58

BATE

 

Aggregated by each trading venue

 

Venue

Weighted average price paid per share (pence)

Aggregate number of shares purchased

Lowest price paid per share (pence)

Highest price paid per share (pence)

London Stock Exchange

187.1989

141,683

184.2000

189.4000

Chi-X (CXE)

186.7362

58,756

184.2000

189.1000

BATS (BXE)

187.2353

32,029

184.3000

189.3000

Turquoise

188.2956

10,263

185.2000

189.6000

 

Schedule of purchases on 19 May 2026

 

Individual Transactions

 

Number of shares purchased

Transaction price

(pence per share)

Time of transaction

Execution venue

 919

 194.10

08:08:29

XLON

 483

 194.20

08:08:34

XLON

 1,681

 194.20

08:08:34

XLON

 1,187

 194.30

08:13:56

XLON

 3,149

 194.90

08:16:46

XLON

 220

 194.90

08:16:46

CHIX

 275

 194.70

08:17:39

CHIX

 1,992

 194.50

08:18:11

XLON

 235

 194.50

08:18:11

CHIX

 2,840

 195.30

08:26:15

XLON

 408

 195.00

08:27:41

CHIX

 1,372

 195.00

08:27:41

XLON

 1,318

 194.80

08:27:42

XLON

 100

 195.00

08:27:42

TRQX

 518

 194.90

08:27:42

BATE

 131

 195.10

08:27:42

TRQX

 405

 194.60

08:28:11

CHIX

 1,035

 194.50

08:28:51

XLON

 1,333

 194.20

08:32:07

XLON

 310

 194.20

08:32:07

BATE

 246

 194.10

08:32:07

CHIX

 560

 193.90

08:33:14

XLON

 270

 193.90

08:33:34

BATE

 232

 193.90

08:33:34

CHIX

 512

 193.90

08:33:34

XLON

 761

 193.90

08:33:34

XLON

 1,343

 194.40

08:46:42

XLON

 268

 194.30

08:46:59

BATE

 559

 194.30

08:46:59

CHIX

 1,748

 194.10

08:47:07

XLON

 301

 194.10

08:47:07

BATE

 387

 194.10

08:47:07

CHIX

 371

 194.00

08:47:07

BATE

 345

 194.00

08:47:07

CHIX

 1,753

 194.00

08:47:07

XLON

 496

 193.90

08:47:07

CHIX

 948

 194.20

08:51:51

XLON

 960

 195.10

09:01:10

CHIX

 1,594

 195.00

09:01:13

XLON

 449

 194.90

09:03:20

CHIX

 1,608

 194.80

09:03:43

XLON

 430

 194.70

09:03:44

CHIX

 1,141

 194.50

09:05:01

BATE

 3,600

 194.50

09:05:01

XLON

 216

 194.40

09:05:16

CHIX

 1

 194.40

09:05:28

TRQX

 2,397

 194.30

09:05:37

XLON

 5

 194.40

09:05:37

TRQX

 60

 194.40

09:05:41

TRQX

 374

 194.20

09:05:41

CHIX

 1,038

 193.90

09:06:32

BATE

 1,898

 193.90

09:06:32

XLON

 1,243

 194.00

09:09:53

XLON

 733

 193.90

09:10:13

BATE

 1,114

 193.70

09:12:27

XLON

 1

 193.40

09:26:55

BATE

 488

 193.40

09:26:55

BATE

 198

 193.30

09:27:48

CHIX

 960

 193.30

09:27:48

XLON

 925

 192.90

09:33:04

XLON

 109

 192.80

09:33:22

TRQX

 466

 192.80

09:33:22

BATE

 223

 192.70

09:46:17

CHIX

 1,031

 192.60

09:46:18

XLON

 738

 192.40

09:46:20

BATE

 57

 192.40

09:46:20

TRQX

 43

 192.50

10:16:43

XLON

 43

 192.50

10:16:43

XLON

 797

 192.50

10:16:43

XLON

 206

 192.30

10:17:21

CHIX

 1,232

 192.30

10:17:21

XLON

 1,261

 192.20

10:18:35

XLON

 205

 192.10

10:18:59

CHIX

 113

 192.10

10:18:59

TRQX

 571

 192.10

10:18:59

BATE

 411

 192.20

10:29:17

XLON

 418

 192.20

10:29:17

XLON

 225

 192.00

10:31:47

CHIX

 292

 192.00

10:31:47

BATE

 222

 191.90

10:32:02

BATE

 38

 191.80

10:32:46

XLON

 37

 191.80

10:32:46

XLON

 2,015

 191.80

10:32:46

XLON

 111

 191.90

10:37:05

TRQX

 121

 191.80

10:37:05

TRQX

 202

 191.80

10:37:05

BATE

 1,382

 191.50

10:40:37

XLON

 2,142

 191.70

10:52:41

XLON

 451

 191.50

10:53:55

XLON

 710

 192.10

11:27:57

CHIX

 37

 192.10

11:27:57

XLON

 1,118

 192.10

11:27:57

XLON

 705

 192.10

11:38:19

CHIX

 308

 192.00

11:38:20

TRQX

 439

 192.00

11:38:21

TRQX

 1,543

 192.00

11:38:49

XLON

 87

 192.00

11:38:49

XLON

 456

 191.90

11:40:48

CHIX

 982

 191.90

11:40:48

XLON

 350

 191.90

11:40:48

BATE

 2,338

 191.70

11:44:03

XLON

 1,028

 191.60

11:44:03

CHIX

 318

 191.60

11:44:03

TRQX

 476

 191.80

12:10:08

BATE

 355

 191.80

12:10:08

TRQX

 263

 191.60

12:10:15

TRQX

 223

 191.50

12:10:16

BATE

 192

 191.50

12:10:16

TRQX

 988

 191.40

12:10:17

XLON

 258

 191.40

12:12:05

BATE

 851

 191.40

12:12:05

CHIX

 1,021

 191.40

12:12:05

XLON

 832

 191.30

12:16:12

CHIX

 3,299

 191.30

12:16:12

XLON

 117

 191.30

12:16:12

TRQX

 1,039

 191.20

12:16:12

CHIX

 496

 191.10

12:16:16

BATE

 42

 191.10

12:16:16

BATE

 622

 191.20

12:20:05

CHIX

 105

 191.00

12:20:15

TRQX

 911

 191.50

12:41:59

XLON

 1,055

 191.40

12:42:18

XLON

 208

 191.30

12:44:19

BATE

 914

 191.40

12:44:19

XLON

 1,042

 191.90

12:50:39

CHIX

 100

 191.80

12:51:45

BATE

 1,720

 191.90

13:01:12

CHIX

 2,168

 191.90

13:01:12

XLON

 677

 191.90

13:01:12

CHIX

 211

 191.90

13:01:12

TRQX

 117

 191.80

13:01:14

TRQX

 830

 191.80

13:01:14

XLON

 106

 191.80

13:01:14

TRQX

 358

 191.80

13:01:14

BATE

 973

 191.90

13:12:08

CHIX

 1,054

 191.90

13:12:08

XLON

 202

 191.80

13:12:19

BATE

 128

 191.80

13:12:19

TRQX

 848

 191.80

13:12:19

XLON

 1,139

 191.70

13:17:41

XLON

 240

 191.70

13:17:43

XLON

 246

 191.70

13:17:57

BATE

 848

 191.70

13:17:57

CHIX

 6

 191.60

13:19:55

BATE

 1,445

 191.60

13:23:41

XLON

 1,274

 191.60

13:23:43

XLON

 670

 191.70

13:26:51

CHIX

 1,339

 191.60

13:31:10

CHIX

 209

 191.60

13:31:10

BATE

 115

 191.60

13:31:10

TRQX

 1,450

 191.60

13:31:10

XLON

 13

 191.60

13:31:10

TRQX

 217

 191.50

13:31:12

BATE

 255

 191.40

13:33:57

CHIX

 2,347

 191.40

13:33:57

XLON

 483

 191.40

13:33:57

XLON

 624

 191.30

13:34:00

CHIX

 57

 191.30

13:34:00

TRQX

 2,119

 191.30

13:34:50

XLON

 1,218

 191.20

13:41:41

XLON

 844

 191.20

13:41:43

CHIX

 1

 191.40

13:47:31

XLON

 1,173

 191.40

13:47:31

XLON

 683

 191.40

13:54:10

CHIX

 1,779

 191.30

13:54:10

XLON

 232

 191.20

13:54:11

CHIX

 1,406

 191.20

13:54:11

XLON

 306

 191.20

13:54:11

XLON

 83

 191.10

13:54:11

TRQX

 1,884

 191.10

13:54:11

XLON

 462

 191.00

14:00:40

BATE

 697

 190.80

14:05:47

CHIX

 3,651

 190.80

14:05:47

XLON

 77

 190.80

14:05:47

TRQX

 192

 190.70

14:05:52

BATE

 39

 190.70

14:05:52

BATE

 50

 190.70

14:05:52

BATE

 257

 190.60

14:07:15

BATE

 286

 190.60

14:07:15

CHIX

 5

 190.50

14:08:55

BATE

 807

 190.50

14:10:26

CHIX

 214

 190.50

14:10:26

BATE

 446

 190.40

14:10:26

BATE

 2,618

 190.50

14:10:26

XLON

 81

 190.30

14:10:26

TRQX

 543

 190.60

14:20:43

CHIX

 758

 190.50

14:20:43

CHIX

 758

 190.50

14:20:43

BATE

 902

 190.50

14:20:43

XLON

 10

 190.50

14:20:43

XLON

 576

 191.00

14:31:15

BATE

 954

 191.10

14:31:15

CHIX

 1,940

 191.10

14:31:15

XLON

 902

 191.10

14:31:15

CHIX

 3,553

 191.00

14:31:15

XLON

 655

 190.80

14:31:18

CHIX

 77

 190.60

14:31:19

TRQX

 304

 190.60

14:31:19

CHIX

 250

 190.90

14:31:25

CHIX

 50

 190.90

14:31:25

CHIX

 87

 190.90

14:31:25

CHIX

 210

 190.60

14:32:08

TRQX

 504

 190.50

14:32:41

BATE

 800

 190.50

14:32:41

XLON

 2,748

 190.50

14:32:41

XLON

 33

 190.50

14:34:00

XLON

 730

 190.50

14:34:25

CHIX

 1,233

 190.50

14:34:25

XLON

 2,352

 190.50

14:34:25

XLON

 721

 190.40

14:34:36

CHIX

 196

 190.30

14:34:36

TRQX

 2,502

 190.30

14:34:36

XLON

 746

 190.00

14:35:28

CHIX

 472

 190.00

14:35:28

BATE

 196

 190.00

14:35:28

TRQX

 33

 190.00

14:37:22

CHIX

 553

 190.00

14:37:22

CHIX

 1,881

 189.90

14:37:24

XLON

 771

 189.90

14:37:24

CHIX

 168

 189.90

14:37:24

TRQX

 593

 190.70

14:41:20

CHIX

 557

 191.30

14:46:36

CHIX

 361

 191.30

14:46:55

CHIX

 742

 191.30

14:47:00

CHIX

 33

 191.20

14:47:10

XLON

 905

 191.20

14:47:10

XLON

 413

 191.20

14:48:24

TRQX

 705

 192.00

14:55:15

XLON

 303

 192.00

14:55:15

XLON

 1,606

 191.90

14:56:32

CHIX

 904

 191.90

14:56:32

XLON

 341

 191.90

14:56:32

TRQX

 797

 191.80

14:56:33

CHIX

 540

 191.80

14:57:24

XLON

 1,327

 191.80

14:57:28

CHIX

 2,065

 191.80

14:57:28

XLON

 658

 191.90

15:00:02

XLON

 1,205

 191.90

15:00:02

XLON

 1,493

 191.80

15:00:03

CHIX

 1,417

 191.80

15:00:03

XLON

 46

 191.70

15:02:18

TRQX

 1,522

 191.70

15:02:26

CHIX

 2,126

 191.70

15:02:26

XLON

 320

 191.70

15:02:26

TRQX

 734

 191.60

15:03:00

CHIX

 230

 191.60

15:03:00

TRQX

 928

 191.80

15:05:54

XLON

 1,077

 191.80

15:07:39

CHIX

 1,237

 191.80

15:07:39

XLON

 701

 191.70

15:07:54

CHIX

 1,842

 191.70

15:07:54

XLON

 631

 191.70

15:07:54

CHIX

 1,190

 191.60

15:08:40

CHIX

 1,557

 191.60

15:08:40

XLON

 75

 191.50

15:08:44

BATE

 1,009

 191.70

15:11:37

XLON

 802

 191.60

15:11:58

CHIX

 927

 191.60

15:11:58

XLON

 330

 191.50

15:11:58

BATE

 1,039

 191.50

15:11:58

CHIX

 339

 191.40

15:11:58

BATE

 469

 191.30

15:12:00

BATE

 169

 191.40

15:12:00

TRQX

 740

 191.20

15:13:03

CHIX

 349

 191.00

15:13:37

XLON

 310

 191.00

15:14:11

TRQX

 940

 191.00

15:14:11

CHIX

 5

 191.10

15:16:50

CHIX

 1,202

 191.10

15:18:30

CHIX

 1,316

 191.10

15:18:30

XLON

 224

 191.00

15:19:18

TRQX

 1,592

 191.00

15:19:18

XLON

 207

 190.90

15:19:23

TRQX

 596

 190.80

15:19:24

CHIX

 631

 191.10

15:19:32

XLON

 225

 191.10

15:19:32

XLON

 2

 191.10

15:19:32

XLON

 6

 191.10

15:19:32

XLON

 849

 191.00

15:20:34

XLON

 201

 190.90

15:21:12

CHIX

 13

 190.90

15:21:12

CHIX

 542

 190.80

15:21:12

XLON

 293

 190.80

15:21:12

XLON

 598

 190.70

15:21:24

BATE

 444

 190.60

15:24:06

BATE

 478

 190.60

15:24:06

CHIX

 1,601

 190.60

15:24:06

XLON

 323

 190.50

15:24:06

BATE

 375

 190.50

15:24:06

CHIX

 368

 190.40

15:27:17

BATE

 1,011

 190.40

15:27:17

CHIX

 3,407

 190.40

15:27:17

XLON

 246

 190.30

15:27:17

BATE

 128

 190.40

15:27:17

TRQX

 295

 190.30

15:27:17

CHIX

 263

 190.20

15:27:19

BATE

 1,011

 190.50

15:31:02

XLON

 113

 190.40

15:31:25

TRQX

 1,391

 190.60

15:38:11

XLON

 1,040

 190.60

15:38:11

XLON

 834

 190.70

15:39:13

XLON

 909

 190.70

15:39:13

CHIX

 259

 190.50

15:41:41

BATE

 975

 190.50

15:41:41

CHIX

 1,424

 190.50

15:41:41

XLON

 157

 190.50

15:41:41

TRQX

 692

 190.70

15:44:58

CHIX

 884

 190.70

15:44:58

XLON

 1,499

 190.60

15:45:39

XLON

 778

 190.60

15:45:39

CHIX

 155

 190.30

15:45:43

TRQX

 996

 190.50

15:46:00

XLON

 312

 190.40

15:48:11

XLON

 1,031

 190.70

15:52:46

CHIX

 2,138

 190.70

15:52:46

XLON

 1,157

 190.60

15:52:51

CHIX

 1,329

 190.60

15:52:51

XLON

 624

 190.60

15:52:51

XLON

 354

 190.50

15:52:52

TRQX

 414

 190.40

15:53:23

XLON

 430

 190.40

15:53:23

XLON

 1,631

 190.50

15:57:01

XLON

 1,074

 190.50

15:57:01

XLON

 1,089

 190.50

15:57:01

CHIX

 311

 190.50

15:57:01

TRQX

 105

 190.40

15:57:02

XLON

 1,876

 190.40

15:57:02

XLON

 371

 190.40

15:59:26

CHIX

 677

 190.60

16:00:32

CHIX

 111

 190.40

16:00:36

CHIX

 346

 190.40

16:02:02

CHIX

 212

 190.40

16:02:02

TRQX

 1,680

 190.40

16:02:02

XLON

 1,974

 190.70

16:05:54

XLON

 1,357

 190.80

16:06:17

XLON

 1,528

 190.80

16:06:17

CHIX

 645

 191.20

16:09:51

XLON

 626

 191.20

16:09:51

XLON

 566

 191.20

16:10:15

TRQX

 1

 191.20

16:13:47

BATE

 763

 191.20

16:14:11

BATE

 1,555

 191.20

16:14:11

CHIX

 488

 191.20

16:14:11

TRQX

 318

 191.10

16:14:30

CHIX

 1,016

 191.10

16:15:24

CHIX

 987

 191.00

16:15:24

CHIX

 520

 190.90

16:15:30

TRQX

 467

 190.70

16:16:56

CHIX

 226

 190.70

16:18:36

CHIX

 547

 190.70

16:18:36

BATE

 638

 190.60

16:18:36

BATE

 380

 190.70

16:18:36

TRQX

 654

 190.60

16:18:36

CHIX

 136

 190.20

16:20:33

TRQX

 232

 190.20

16:20:33

TRQX

 191

 190.20

16:20:33

BATE

 22

 190.20

16:20:33

BATE

 208

 190.20

16:20:33

CHIX

 259

 190.20

16:20:33

BATE

 225

 190.20

16:20:36

BATE

 352

 190.20

16:20:36

CHIX

 164

 190.00

16:20:56

CHIX

 409

 190.10

16:20:56

CHIX

 204

 190.00

16:21:13

CHIX

 382

 190.00

16:21:13

TRQX

 641

 189.90

16:21:57

BATE

 270

 189.90

16:22:11

CHIX

 239

 189.80

16:22:11

CHIX

 49

 189.80

16:23:05

BATE

 484

 189.80

16:23:31

BATE

 38

 189.80

16:23:35

BATE

 64

 189.80

16:23:48

BATE

 270

 189.80

16:23:48

BATE

 264

 190.00

16:27:36

TRQX

 1,066

 190.10

16:28:06

BATE

 323

 190.10

16:28:06

TRQX

 625

 190.10

16:28:06

CHIX

 10

 190.10

16:28:46

CHIX

 4

 190.10

16:28:46

CHIX

 4

 190.10

16:29:08

CHIX

 2,555

 190.30

16:29:52

BATE

 3,210

 189.80

16:35:44

XLON

 16,155

 189.80

16:35:44

XLON

 2,298

 189.80

16:35:44

XLON

 4,672

 189.80

16:35:44

XLON

 2,118

 189.80

16:35:44

XLON

 5,753

 189.80

16:35:44

XLON

 5,881

 189.80

16:35:44

XLON

 4,764

 189.80

16:35:44

XLON

 5,939

 189.80

16:35:44

XLON

 7,613

 189.80

16:35:44

XLON

 2,572

 189.80

16:35:44

XLON

 6,944

 189.80

16:35:44

XLON

 4,297

 189.80

16:35:44

XLON

 2,936

 189.80

16:35:44

XLON

 1,009

 189.80

16:35:44

XLON

 146

 189.80

16:35:44

XLON

 5,385

 189.80

16:35:44

XLON

 5,862

 189.80

16:35:44

XLON

 1,172

 189.80

16:35:44

XLON

 700

 189.80

16:35:44

XLON

 705

 189.80

16:35:44

XLON

 351

 189.80

16:35:44

XLON

 394

 189.80

16:35:44

XLON

 294

 189.80

16:35:44

XLON

 1,851

 189.80

16:35:44

XLON

 480

 189.80

16:35:44

XLON

 4,563

 189.80

16:35:44

XLON

 4,819

 189.80

16:35:44

XLON

 4,372

 189.80

16:35:44

XLON

 3,194

 189.80

16:35:44

XLON

 4,556

 189.80

16:35:44

XLON

 8,655

 189.80

16:35:44

XLON

 2,495

 189.80

16:35:44

XLON

 5,952

 189.80

16:35:44

XLON

 388

 189.80

16:35:44

XLON

 357

 189.80

16:35:44

XLON

 1,483

 189.80

16:35:44

XLON

 904

 189.80

16:35:44

XLON

 3,725

 189.80

16:35:44

XLON

 1,577

 189.80

16:35:44

XLON

 46

 189.80

16:35:44

XLON

 2,600

 189.80

16:35:44

XLON

 910

 189.80

16:35:44

XLON

 525

 189.80

16:35:44

XLON

 2,192

 189.80

16:35:44

XLON

 1,083

 189.80

16:35:44

XLON

 4,491

 189.80

16:35:44

XLON

 4,155

 189.80

16:35:44

XLON

 12,810

 189.80

16:35:44

XLON

 10,403

 189.80

16:35:44

XLON

 44

 189.80

16:35:44

XLON

 306

 189.80

16:35:44

XLON

 609

 189.80

16:35:44

XLON

 6,057

 189.80

16:35:44

XLON

 

Aggregated by each trading venue

 

Venue

Weighted average price paid per share (pence)

Aggregate number of shares purchased

Lowest price paid per share (pence)

Highest price paid per share (pence)

London Stock Exchange

190.8146

354,494

189.8000

195.3000

Chi-X (CXE)

191.4443

71,695

189.8000

195.1000

BATS (BXE)

191.5348

26,823

189.8000

194.9000

Turquoise

191.1698

11,721

189.9000

195.1000

 

Schedule of purchases on 20 May 2026

 

Individual Transactions

 

Number of shares purchased

Transaction price

(pence per share)

Time of transaction

Execution venue

 101

 188.30

08:13:27

TRQX

 1,064

 188.30

08:13:27

XLON

 202

 188.20

08:15:03

BATE

 71

 188.00

08:15:36

TRQX

 79

 187.80

08:19:07

TRQX

 273

 187.70

08:19:07

CHIX

 1,133

 187.70

08:28:14

XLON

 238

 187.90

08:31:05

CHIX

 237

 187.80

08:31:27

CHIX

 222

 187.60

08:36:54

CHIX

 281

 187.60

08:36:54

BATE

 889

 187.60

08:36:54

XLON

 1,273

 188.00

08:49:37

XLON

 557

 188.40

08:59:20

CHIX

 197

 188.30

08:59:20

XLON

 885

 188.30

08:59:32

BATE

 1,143

 188.30

08:59:32

XLON

 1,245

 188.30

08:59:32

XLON

 919

 188.30

09:11:50

XLON

 103

 189.40

10:05:35

TRQX

 114

 189.30

10:05:35

TRQX

 996

 189.20

10:08:36

BATE

 472

 189.20

10:14:44

BATE

 266

 189.20

10:14:44

BATE

 196

 189.40

10:18:10

CHIX

 764

 189.50

10:46:37

CHIX

 227

 189.50

10:46:37

TRQX

 227

 189.50

10:46:37

BATE

 957

 189.50

10:46:37

XLON

 913

 189.80

11:02:36

XLON

 605

 190.10

11:19:01

CHIX

 322

 190.10

11:19:01

TRQX

 228

 190.30

11:24:27

TRQX

 1,117

 190.30

11:24:27

XLON

 702

 190.20

11:33:38

CHIX

 1,794

 190.20

11:33:38

XLON

 570

 190.10

11:33:38

CHIX

 89

 190.20

11:33:38

CHIX

 2,022

 190.20

11:33:38

CHIX

 1,648

 190.10

11:34:55

XLON

 838

 190.10

11:35:47

XLON

 1,176

 190.00

11:37:52

CHIX

 565

 190.00

11:37:52

BATE

 926

 189.90

11:38:06

XLON

 1,555

 190.00

11:38:24

XLON

 805

 190.00

11:46:39

XLON

 1,555

 190.00

11:46:43

XLON

 871

 189.90

11:46:44

XLON

 211

 190.10

11:46:54

XLON

 605

 190.10

11:46:54

XLON

 861

 190.30

12:02:42

CHIX

 321

 190.30

12:02:42

CHIX

 153

 190.30

12:02:42

TRQX

 948

 190.30

12:04:16

CHIX

 40

 190.30

12:04:16

TRQX

 34

 190.30

12:04:16

TRQX

 1,183

 190.30

12:04:16

XLON

 1,191

 190.20

12:09:39

CHIX

 1,077

 190.20

12:09:39

XLON

 1,184

 190.40

12:18:01

XLON

 750

 190.40

12:18:01

XLON

 234

 190.30

12:19:14

TRQX

 826

 190.30

12:19:14

XLON

 1,332

 190.20

12:20:01

XLON

 30

 190.00

12:20:03

TRQX

 24

 190.00

12:20:03

TRQX

 122

 190.00

12:21:07

TRQX

 750

 190.00

12:21:15

XLON

 1,127

 190.10

12:26:17

CHIX

 750

 190.10

12:26:23

XLON

 693

 190.20

12:28:52

XLON

 605

 190.20

12:28:52

XLON

 1,140

 190.20

12:29:06

XLON

 750

 190.20

12:29:06

XLON

 729

 190.20

12:29:46

XLON

 1,555

 190.30

12:40:31

XLON

 806

 190.30

12:40:31

XLON

 805

 190.30

12:41:05

XLON

 951

 190.30

12:41:10

XLON

 1,555

 190.30

12:41:14

XLON

 123

 190.30

12:41:17

TRQX

 74

 190.30

12:41:17

TRQX

 1,406

 190.30

12:41:18

XLON

 786

 190.30

12:41:18

XLON

 1,555

 190.30

12:41:18

XLON

 604

 190.30

12:41:18

XLON

 968

 190.20

12:42:27

XLON

 300

 190.20

12:42:28

XLON

 875

 190.20

12:42:28

XLON

 1,112

 190.30

12:59:15

CHIX

 495

 190.20

12:59:15

BATE

 1,258

 190.20

12:59:15

CHIX

 215

 190.30

12:59:15

TRQX

 2,001

 190.30

12:59:15

XLON

 1,271

 190.20

12:59:15

XLON

 1,579

 190.10

12:59:18

XLON

 901

 190.40

13:12:02

XLON

 879

 190.40

13:12:52

XLON

 693

 190.40

13:17:49

CHIX

 712

 190.30

13:18:56

CHIX

 865

 190.30

13:18:56

XLON

 187

 190.30

13:18:56

TRQX

 310

 190.30

13:18:56

CHIX

 1,356

 190.20

13:22:48

CHIX

 270

 190.10

13:22:48

TRQX

 1,045

 190.10

13:22:48

XLON

 176

 190.00

13:24:53

TRQX

 783

 190.00

13:24:53

CHIX

 1,008

 190.10

13:31:46

XLON

 750

 190.10

13:31:54

XLON

 585

 190.00

13:32:41

CHIX

 206

 190.00

13:32:43

CHIX

 1,132

 189.90

13:32:43

CHIX

 97

 189.70

13:32:43

TRQX

 1,076

 189.90

13:32:43

BATE

 1,611

 189.80

13:32:43

BATE

 523

 189.30

13:32:59

CHIX

 507

 189.50

13:33:11

XLON

 607

 189.50

13:33:11

XLON

 144

 189.70

13:33:15

XLON

 294

 189.70

13:33:15

XLON

 68

 189.40

13:33:47

TRQX

 182

 189.40

13:35:06

XLON

 750

 189.40

13:35:06

XLON

 255

 189.30

13:35:37

CHIX

 672

 189.30

13:35:37

CHIX

 607

 189.40

13:37:34

XLON

 262

 189.40

13:37:34

XLON

 936

 189.40

13:38:45

XLON

 944

 189.40

13:42:00

XLON

 235

 189.30

13:50:51

TRQX

 1,023

 189.30

13:50:51

XLON

 460

 189.30

13:50:58

CHIX

 372

 189.20

13:52:11

CHIX

 86

 189.20

13:52:11

TRQX

 287

 189.20

13:52:11

BATE

 167

 189.20

13:52:11

TRQX

 608

 189.20

13:52:11

CHIX

 287

 189.10

13:52:52

CHIX

 89

 189.10

13:52:52

TRQX

 430

 189.10

13:57:15

CHIX

 271

 189.10

14:04:01

TRQX

 261

 189.10

14:04:01

CHIX

 832

 189.10

14:04:01

XLON

 608

 189.10

14:04:05

XLON

 179

 189.10

14:04:05

XLON

 608

 189.10

14:04:05

XLON

 516

 189.00

14:06:59

CHIX

 2,215

 188.90

14:09:11

BATE

 995

 188.90

14:09:11

XLON

 75

 188.90

14:09:11

TRQX

 539

 188.90

14:09:11

CHIX

 750

 188.90

14:09:16

XLON

 414

 188.90

14:09:16

XLON

 931

 188.80

14:10:22

XLON

 528

 188.80

14:10:22

CHIX

 347

 188.70

14:13:06

CHIX

 972

 188.70

14:13:06

XLON

 201

 188.80

14:18:00

TRQX

 500

 188.80

14:18:39

CHIX

 609

 188.80

14:18:48

XLON

 317

 188.80

14:18:48

XLON

 479

 188.80

14:18:48

XLON

 839

 188.70

14:19:09

XLON

 158

 188.70

14:19:16

TRQX

 536

 188.70

14:19:16

CHIX

 1,798

 188.60

14:19:16

BATE

 610

 188.60

14:20:58

XLON

 312

 188.60

14:20:58

XLON

 609

 188.70

14:21:28

XLON

 315

 188.70

14:21:28

XLON

 1,930

 188.60

14:22:38

XLON

 655

 188.50

14:22:39

XLON

 455

 188.50

14:22:39

XLON

 842

 188.50

14:24:57

XLON

 100

 188.40

14:25:11

TRQX

 826

 188.40

14:25:11

XLON

 200

 188.30

14:25:11

BATE

 1,377

 188.30

14:25:33

BATE

 1,120

 188.30

14:25:33

XLON

 496

 188.30

14:25:33

XLON

 68

 188.20

14:25:33

TRQX

 122

 188.30

14:25:40

CHIX

 836

 188.10

14:27:41

XLON

 1,264

 188.10

14:27:41

CHIX

 297

 188.10

14:30:13

CHIX

 345

 188.10

14:30:13

CHIX

 963

 188.10

14:30:13

XLON

 956

 188.00

14:30:13

XLON

 647

 188.00

14:31:05

CHIX

 1,167

 188.00

14:31:14

XLON

 313

 187.90

14:31:22

CHIX

 766

 187.90

14:32:01

CHIX

 666

 187.90

14:32:01

CHIX

 336

 187.80

14:32:14

CHIX

 1,228

 187.80

14:32:14

XLON

 1,583

 187.70

14:32:15

BATE

 65

 187.70

14:32:15

TRQX

 1,160

 187.90

14:32:37

XLON

 527

 187.90

14:32:37

CHIX

 666

 187.80

14:34:16

CHIX

 907

 187.80

14:34:16

XLON

 310

 187.70

14:34:38

XLON

 313

 187.80

14:34:52

XLON

 318

 187.80

14:34:56

XLON

 612

 187.80

14:34:56

XLON

 883

 187.70

14:35:06

XLON

 113

 187.50

14:35:13

TRQX

 310

 187.50

14:35:14

XLON

 926

 187.40

14:35:36

XLON

 750

 187.40

14:35:36

XLON

 303

 187.40

14:35:36

XLON

 816

 187.40

14:35:40

XLON

 304

 187.40

14:35:40

XLON

 1,057

 187.30

14:35:49

BATE

 134

 187.30

14:35:49

TRQX

 710

 187.30

14:36:51

XLON

 324

 187.30

14:36:51

XLON

 710

 187.30

14:36:55

XLON

 318

 187.30

14:36:55

XLON

 614

 187.30

14:36:55

XLON

 710

 187.20

14:37:04

XLON

 34

 187.20

14:37:04

XLON

 318

 187.20

14:37:04

XLON

 628

 187.70

14:38:22

XLON

 928

 187.80

14:40:16

XLON

 573

 187.80

14:40:16

XLON

 331

 187.80

14:43:56

TRQX

 848

 187.80

14:43:56

XLON

 691

 187.80

14:43:56

XLON

 313

 187.80

14:43:56

XLON

 214

 187.60

14:44:13

TRQX

 786

 187.70

14:44:21

XLON

 785

 187.70

14:44:21

XLON

 835

 187.80

14:47:52

XLON

 691

 187.80

14:48:01

XLON

 845

 187.80

14:50:04

XLON

 59

 187.80

14:50:54

XLON

 843

 187.80

14:50:54

XLON

 612

 187.80

14:51:06

XLON

 374

 187.60

14:51:06

XLON

 10

 187.70

14:53:07

CHIX

 322

 187.70

14:55:05

XLON

 625

 187.70

14:55:05

XLON

 1,158

 187.60

14:56:01

XLON

 297

 187.60

14:56:01

TRQX

 2,000

 187.60

14:56:01

XLON

 371

 187.60

14:56:01

XLON

 284

 187.50

14:56:02

TRQX

 946

 187.50

14:56:02

BATE

 144

 187.40

14:56:06

CHIX

 750

 187.40

14:56:06

XLON

 359

 187.40

14:56:06

XLON

 699

 187.40

14:59:41

CHIX

 685

 187.30

14:59:46

CHIX

 411

 187.30

14:59:50

XLON

 140

 187.30

14:59:50

XLON

 11

 187.50

15:00:30

XLON

 22

 187.50

15:00:30

XLON

 685

 187.30

15:00:40

CHIX

 742

 187.40

15:04:40

XLON

 858

 187.40

15:04:40

XLON

 409

 187.20

15:04:40

BATE

 167

 187.20

15:04:40

TRQX

 807

 187.20

15:04:40

CHIX

 343

 187.20

15:04:40

CHIX

 682

 187.20

15:04:40

CHIX

 186

 187.20

15:04:40

CHIX

 1,654

 187.20

15:04:40

XLON

 3,249

 187.20

15:04:40

XLON

 614

 187.20

15:04:40

XLON

 51

 187.20

15:04:40

CHIX

 37

 187.20

15:04:40

XLON

 2

 187.20

15:04:40

CHIX

 614

 187.20

15:04:40

XLON

 49

 187.20

15:04:40

CHIX

 89

 187.20

15:04:40

XLON

 4

 187.20

15:04:40

CHIX

 47

 187.20

15:04:40

CHIX

 89

 187.20

15:04:40

XLON

 900

 187.20

15:04:40

XLON

 637

 187.20

15:04:40

XLON

 786

 187.20

15:04:40

XLON

 35

 187.20

15:04:40

XLON

 730

 187.20

15:04:40

XLON

 614

 187.20

15:04:40

XLON

 730

 187.20

15:04:40

XLON

 708

 187.20

15:04:40

XLON

 730

 187.20

15:04:40

XLON

 614

 187.20

15:04:40

XLON

 730

 187.20

15:04:40

XLON

 708

 187.20

15:04:40

XLON

 730

 187.20

15:04:40

XLON

 730

 187.20

15:04:40

XLON

 730

 187.20

15:04:40

XLON

 730

 187.20

15:04:40

XLON

 730

 187.20

15:04:40

XLON

 730

 187.20

15:04:40

XLON

 730

 187.20

15:04:40

XLON

 730

 187.20

15:04:40

XLON

 730

 187.20

15:04:40

XLON

 730

 187.20

15:04:40

XLON

 730

 187.20

15:04:40

XLON

 730

 187.20

15:04:40

XLON

 730

 187.20

15:04:40

XLON

 730

 187.20

15:04:40

XLON

 730

 187.20

15:04:40

XLON

 730

 187.20

15:04:41

XLON

 702

 187.10

15:04:44

BATE

 1

 187.10

15:04:44

BATE

 72

 187.10

15:04:44

BATE

 1,309

 187.10

15:04:55

XLON

 730

 187.10

15:04:55

XLON

 1,207

 187.00

15:05:17

CHIX

 228

 187.00

15:05:17

TRQX

 594

 187.00

15:05:17

BATE

 715

 187.00

15:05:17

BATE

 1,439

 186.90

15:05:17

CHIX

 1,178

 186.90

15:05:18

XLON

 1,133

 186.90

15:05:44

CHIX

 923

 186.90

15:05:45

XLON

 2

 186.90

15:05:49

XLON

 923

 186.90

15:05:49

XLON

 392

 187.10

15:07:01

CHIX

 856

 187.00

15:08:41

XLON

 2,035

 186.90

15:08:44

CHIX

 958

 186.90

15:08:44

XLON

 34

 186.90

15:08:44

XLON

 615

 186.90

15:08:44

XLON

 1,339

 186.90

15:08:44

XLON

 2,227

 186.80

15:08:44

CHIX

 249

 186.80

15:08:44

TRQX

 1,640

 186.70

15:08:45

CHIX

 1,222

 186.60

15:08:47

BATE

 511

 186.60

15:09:45

CHIX

 183

 186.60

15:09:45

CHIX

 262

 186.60

15:09:45

CHIX

 522

 186.60

15:09:45

CHIX

 1,582

 186.60

15:09:46

XLON

 750

 186.60

15:09:46

XLON

 647

 186.60

15:09:46

XLON

 196

 186.70

15:11:33

XLON

 750

 186.70

15:11:33

XLON

 388

 187.10

15:14:20

CHIX

 640

 187.10

15:14:22

XLON

 1,054

 187.20

15:14:22

XLON

 554

 187.20

15:14:22

XLON

 568

 187.10

15:14:22

CHIX

 858

 187.20

15:14:22

XLON

 750

 187.20

15:14:22

XLON

 353

 187.40

15:14:45

TRQX

 920

 187.40

15:14:47

XLON

 547

 187.40

15:14:47

XLON

 1,066

 187.40

15:14:47

XLON

 583

 187.30

15:15:01

XLON

 750

 187.30

15:15:01

XLON

 750

 187.50

15:16:07

XLON

 543

 187.50

15:16:07

XLON

 419

 187.50

15:16:07

XLON

 964

 187.50

15:16:07

XLON

 219

 187.50

15:16:07

XLON

 419

 187.50

15:16:07

XLON

 750

 187.50

15:16:07

XLON

 219

 187.50

15:16:07

XLON

 165

 187.50

15:16:07

XLON

 920

 187.50

15:16:07

XLON

 330

 187.50

15:16:07

XLON

 419

 187.50

15:16:07

XLON

 506

 187.50

15:16:07

XLON

 219

 187.50

15:16:07

XLON

 248

 187.50

15:16:07

XLON

 496

 187.50

15:16:07

XLON

 892

 187.50

15:16:07

XLON

 406

 187.50

15:16:07

XLON

 522

 187.50

15:16:07

XLON

 613

 187.50

15:16:07

XLON

 419

 187.50

15:16:07

XLON

 516

 187.50

15:16:07

XLON

 219

 187.50

15:16:07

XLON

 920

 187.50

15:16:07

XLON

 219

 187.50

15:16:07

XLON

 438

 187.50

15:16:07

XLON

 419

 187.50

15:16:07

XLON

 248

 187.50

15:16:07

XLON

 233

 187.50

15:16:07

XLON

 419

 187.50

15:16:07

XLON

 864

 187.50

15:16:07

XLON

 219

 187.50

15:16:07

XLON

 145

 187.50

15:16:11

XLON

 290

 187.50

15:16:11

XLON

 920

 187.50

15:16:11

XLON

 79

 187.60

15:16:31

XLON

 394

 188.40

15:17:16

TRQX

 845

 188.40

15:17:16

XLON

 750

 188.50

15:17:16

XLON

 502

 188.50

15:17:16

XLON

 557

 188.30

15:17:21

XLON

 182

 188.30

15:17:21

XLON

 916

 188.30

15:17:21

XLON

 702

 188.20

15:17:21

BATE

 840

 188.10

15:17:27

XLON

 84

 188.20

15:17:36

XLON

 227

 188.10

15:17:42

TRQX

 297

 188.60

15:19:34

TRQX

 516

 188.60

15:19:34

BATE

 837

 188.60

15:19:34

CHIX

 1,338

 188.60

15:19:34

XLON

 1,421

 188.50

15:19:34

CHIX

 218

 188.50

15:19:34

CHIX

 750

 188.60

15:19:38

XLON

 478

 188.60

15:19:38

XLON

 915

 188.60

15:19:38

XLON

 86

 188.60

15:19:38

XLON

 274

 188.50

15:19:42

XLON

 491

 188.60

15:19:47

XLON

 610

 188.60

15:19:47

XLON

 997

 188.40

15:20:16

CHIX

 312

 188.40

15:20:16

TRQX

 750

 188.40

15:20:17

XLON

 130

 188.40

15:20:17

XLON

 1,000

 188.30

15:20:20

CHIX

 1,256

 188.30

15:20:20

BATE

 610

 188.30

15:20:21

XLON

 483

 188.30

15:20:21

XLON

 308

 188.00

15:20:38

TRQX

 520

 188.10

15:20:38

BATE

 307

 188.10

15:20:38

TRQX

 5,676

 188.00

15:20:39

XLON

 546

 188.10

15:20:39

XLON

 821

 188.10

15:20:39

XLON

 449

 188.10

15:20:53

XLON

 611

 188.10

15:20:53

XLON

 456

 188.10

15:20:53

XLON

 458

 187.90

15:21:00

BATE

 448

 188.00

15:21:03

XLON

 612

 188.00

15:21:03

XLON

 484

 188.00

15:21:03

XLON

 378

 187.90

15:21:04

BATE

 317

 187.80

15:21:07

CHIX

 144

 187.80

15:21:07

TRQX

 714

 187.80

15:21:07

BATE

 200

 187.70

15:21:33

XLON

 1,408

 187.70

15:21:33

XLON

 613

 187.70

15:21:33

XLON

 257

 187.70

15:21:33

XLON

 309

 187.70

15:21:33

XLON

 1,408

 187.70

15:21:33

XLON

 60

 187.70

15:21:33

XLON

 715

 187.70

15:21:33

XLON

 28

 187.70

15:21:33

XLON

 12

 187.60

15:21:46

TRQX

 1,297

 187.60

15:21:46

XLON

 2,154

 187.60

15:21:46

XLON

 2,113

 187.60

15:22:50

XLON

 1,417

 187.60

15:22:50

XLON

 750

 187.60

15:22:50

XLON

 234

 187.60

15:22:50

TRQX

 1,169

 187.60

15:22:57

BATE

 2,422

 187.50

15:22:57

XLON

 2,721

 187.50

15:23:25

XLON

 620

 187.50

15:23:25

BATE

 2,667

 187.40

15:23:44

XLON

 11

 187.40

15:23:44

BATE

 663

 187.40

15:24:12

BATE

 203

 187.40

15:24:12

CHIX

 895

 187.50

15:24:29

XLON

 391

 187.50

15:26:48

BATE

 1,007

 187.50

15:26:48

XLON

 458

 187.50

15:26:48

BATE

 84

 187.40

15:30:45

TRQX

 1,293

 187.50

15:30:45

XLON

 603

 187.40

15:30:45

BATE

 911

 187.30

15:30:45

BATE

 112

 187.30

15:30:45

TRQX

 973

 187.30

15:30:45

XLON

 370

 187.30

15:31:04

XLON

 3,307

 187.30

15:32:19

XLON

 155

 187.30

15:32:19

XLON

 715

 187.30

15:32:50

CHIX

 1,136

 187.30

15:32:50

XLON

 2,534

 187.30

15:32:50

XLON

 284

 187.20

15:33:14

CHIX

 3,698

 187.20

15:33:14

XLON

 1,291

 187.20

15:33:14

XLON

 363

 187.20

15:33:15

CHIX

 58

 187.20

15:33:15

XLON

 1,199

 187.10

15:33:21

BATE

 1,052

 187.10

15:35:35

CHIX

 1,902

 186.90

15:35:38

XLON

 438

 186.90

15:35:38

XLON

 219

 186.80

15:35:44

TRQX

 765

 186.80

15:35:44

CHIX

 2,500

 186.80

15:35:46

XLON

 1,042

 187.00

15:36:40

XLON

 442

 187.30

15:37:25

BATE

 1,648

 187.30

15:37:25

XLON

 11,987

 187.30

15:37:25

XLON

 593

 188.00

15:37:57

XLON

 372

 188.00

15:37:57

TRQX

 819

 187.80

15:38:02

CHIX

 517

 187.80

15:38:02

TRQX

 278

 188.00

15:38:02

XLON

 1,167

 187.80

15:38:02

XLON

 1,475

 187.90

15:38:02

XLON

 1,503

 187.90

15:38:02

XLON

 557

 187.90

15:38:02

XLON

 1,285

 187.90

15:38:27

XLON

 293

 187.90

15:38:27

BATE

 750

 187.90

15:38:27

XLON

 750

 188.20

15:38:49

XLON

 373

 188.10

15:38:59

TRQX

 1,076

 188.10

15:38:59

XLON

 1,317

 188.00

15:39:56

BATE

 1,585

 188.00

15:39:56

XLON

 128

 188.00

15:39:56

XLON

 831

 188.00

15:42:50

XLON

 1,285

 188.00

15:43:23

XLON

 1,562

 188.00

15:44:19

XLON

 480

 187.90

15:44:19

XLON

 927

 187.90

15:44:40

CHIX

 1,382

 187.90

15:44:40

XLON

 253

 187.80

15:44:40

TRQX

 1,206

 187.80

15:44:51

XLON

 4,913

 188.00

15:49:34

XLON

 1,749

 187.90

15:49:34

BATE

 298

 187.90

15:49:34

TRQX

 750

 188.00

15:49:34

XLON

 1,956

 187.90

15:49:34

XLON

 709

 187.80

15:49:34

BATE

 122

 187.90

15:52:26

XLON

 30

 187.90

15:52:26

XLON

 1,340

 187.90

15:52:26

XLON

 750

 187.90

15:52:26

XLON

 909

 187.90

15:52:26

XLON

 249

 187.90

15:54:45

BATE

 452

 188.00

15:55:25

BATE

 800

 188.00

15:55:26

XLON

 6,733

 188.00

15:55:26

XLON

 736

 187.90

15:55:36

XLON

 7,156

 188.00

15:59:47

XLON

 1,440

 187.90

16:00:38

CHIX

 3,480

 187.90

16:00:38

XLON

 362

 187.90

16:00:38

TRQX

 1,019

 188.30

16:04:17

XLON

 610

 188.30

16:04:17

XLON

 2,464

 188.30

16:04:17

XLON

 273

 188.60

16:05:33

CHIX

 354

 188.50

16:06:18

TRQX

 11,121

 188.50

16:06:20

XLON

 480

 188.40

16:06:28

BATE

 824

 188.40

16:07:34

XLON

 743

 188.40

16:07:42

BATE

 524

 188.40

16:07:42

CHIX

 1,064

 188.70

16:09:17

XLON

 210

 188.90

16:09:49

BATE

 433

 188.90

16:09:49

XLON

 293

 188.90

16:09:50

BATE

 2,936

 188.90

16:09:50

XLON

 606

 188.90

16:11:08

CHIX

 358

 188.90

16:11:08

BATE

 261

 188.90

16:11:08

BATE

 244

 189.00

16:14:59

TRQX

 206

 189.10

16:15:08

BATE

 375

 190.40

16:15:42

TRQX

 281

 190.70

16:15:57

TRQX

 976

 191.10

16:16:22

CHIX

 964

 191.00

16:16:35

CHIX

 175

 190.90

16:16:42

TRQX

 627

 190.90

16:16:42

BATE

 954

 190.70

16:17:09

BATE

 596

 190.70

16:17:09

CHIX

 226

 190.40

16:17:10

CHIX

 152

 190.40

16:17:10

TRQX

 634

 190.40

16:17:10

CHIX

 394

 190.10

16:17:27

CHIX

 819

 190.10

16:17:27

CHIX

 1,482

 190.00

16:17:58

BATE

 1,243

 190.00

16:17:58

CHIX

 99

 190.00

16:17:58

TRQX

 644

 189.80

16:20:34

CHIX

 674

 189.80

16:20:34

CHIX

 953

 189.70

16:21:13

CHIX

 1,003

 190.30

16:25:03

CHIX

 673

 190.20

16:25:50

BATE

 614

 190.20

16:25:50

CHIX

 225

 190.20

16:25:50

TRQX

 669

 190.10

16:25:50

BATE

 264

 190.40

16:27:56

TRQX

 667

 190.30

16:29:09

CHIX

 1,954

 190.30

16:29:09

BATE

 5,471

 190.00

16:35:32

XLON

 14,657

 190.00

16:35:32

XLON

 8,289

 190.00

16:35:32

XLON

 1,332

 190.00

16:35:32

XLON

 1,469

 190.00

16:35:32

XLON

 3,727

 190.00

16:35:32

XLON

 4,390

 190.00

16:35:32

XLON

 537

 190.00

16:35:32

XLON

 5,259

 190.00

16:35:32

XLON

 1,634

 190.00

16:35:32

XLON

 7,141

 190.00

16:35:32

XLON

 5,009

 190.00

16:35:32

XLON

 

Aggregated by each trading venue

 

Venue

Weighted average price paid per share (pence)

Aggregate number of shares purchased

Lowest price paid per share (pence)

Highest price paid per share (pence)

London Stock Exchange

188.4211

381,700

186.6000

190.4000

Chi-X (CXE)

188.7197

73,098

186.6000

191.1000

BATS (BXE)

188.4603

44,944

186.6000

190.9000

Turquoise

188.7051

13,971

186.8000

190.9000

 

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact [email protected] or visit www.rns.com.RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy.
 
END
 
 
POSSELSAFEMSEFI

Related Shares:

Baltic Classifieds Group
FTSE 100 Latest
Value10,443.47
Change11.13