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Transaction in Own Shares

16th Apr 2026 08:54

RNS Number : 7540A
Baltic Classifieds Group PLC
16 April 2026
 

16 April 2026

Baltic Classifieds Group PLC

 

(the "Company")

 

Baltic Classifieds Group PLC Transaction in Own Shares

 

Baltic Classifieds Group PLC announces that during the period from 9 April 2026 to 15 April 2026 it purchased through Merrill Lynch International in aggregate 2,437,332 ordinary shares of nominal value of £0.01 each in the capital of the Company for cancellation, as further detailed below:

 

Date

Number of ordinary shares purchased

Weighted average purchase price paid (pence per share)

Highest purchase price paid (pence per share)

Lowest purchase price paid (pence per share)

09/04/2026

521,598

192.8524

195.4000

190.6000

10/04/2026

347,431

196.9501

198.0000

194.5000

13/04/2026

559,205

197.9152

199.7000

195.0000

14/04/2026

439,936

200.5520

203.0000

199.2000

15/04/2026

569,162

199.9468

201.6000

197.2000

 

Following the above transactions, the Company has 451,161,325 ordinary shares in issue and does not hold any ordinary shares in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 451,161,325 which may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, Baltic Classifieds Group PLC under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014, as amended (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Merrill Lynch International on behalf of the Company as part of the buyback programme.

 

Enquiries

 

Baltic Classifieds Group PLC

Company Secretary: [email protected]

 

Baltic Classifieds Group PLC LEI: 213800I1RPHCFSSQS969

 

Schedule of purchases on 9 April 2026

 

Individual Transactions

 

Number of shares purchased

Transaction price

(pence per share)

Time of transaction

Execution venue

 253

 193.10

08:08:51

CHIX

 878

 192.80

08:10:08

XLON

 207

 192.50

08:12:48

CHIX

 237

 192.40

08:13:33

CHIX

 353

 192.10

08:13:33

BATE

 859

 192.60

08:16:36

XLON

 854

 192.30

08:16:37

XLON

 251

 192.30

08:16:37

CHIX

 1,023

 191.70

08:17:20

XLON

 45

 191.50

08:18:15

XLON

 542

 191.50

08:18:18

XLON

 1,266

 191.50

08:20:29

XLON

 299

 191.50

08:20:29

XLON

 138

 192.20

08:34:38

TRQX

 872

 192.10

08:34:38

XLON

 299

 192.20

08:39:46

XLON

 497

 192.20

08:39:46

XLON

 1,085

 192.40

08:46:31

XLON

 733

 192.50

08:46:31

CHIX

 138

 192.40

08:46:31

TRQX

 84

 192.20

08:46:31

XLON

 410

 192.30

08:46:31

CHIX

 2,508

 192.10

08:46:33

XLON

 203

 192.10

08:46:35

CHIX

 881

 192.10

08:49:06

CHIX

 423

 192.00

08:49:11

XLON

 1,181

 192.00

08:49:11

XLON

 467

 191.90

08:49:16

XLON

 743

 191.90

08:49:17

XLON

 141

 191.90

08:49:19

TRQX

 471

 191.70

08:50:34

CHIX

 1,014

 191.70

08:50:37

XLON

 367

 191.90

08:52:35

CHIX

 368

 192.30

08:55:41

BATE

 2,746

 192.20

09:00:15

XLON

 1,498

 192.10

09:00:25

XLON

 2,419

 192.00

09:02:08

XLON

 594

 191.90

09:02:08

XLON

 270

 191.90

09:02:08

XLON

 585

 192.00

09:02:08

CHIX

 247

 192.90

09:23:46

CHIX

 3,456

 193.00

09:23:46

XLON

 604

 192.90

09:23:46

CHIX

 474

 192.90

09:23:46

CHIX

 1,421

 192.70

09:26:39

CHIX

 2,951

 192.60

09:26:40

XLON

 266

 192.40

09:26:49

BATE

 2,086

 192.30

09:26:49

XLON

 1,020

 192.40

09:26:49

CHIX

 2,813

 192.20

09:27:11

XLON

 179

 192.20

09:28:56

TRQX

 1,297

 192.10

09:29:10

XLON

 2,025

 192.50

09:32:47

XLON

 421

 192.50

09:33:09

BATE

 431

 192.70

09:35:30

BATE

 524

 192.70

09:35:30

CHIX

 1,667

 192.40

09:40:09

XLON

 234

 192.50

09:40:09

CHIX

 1,286

 193.00

09:45:31

XLON

 1,383

 192.70

09:47:22

XLON

 1,135

 192.80

09:48:49

XLON

 962

 192.80

09:51:32

XLON

 119

 192.80

10:00:46

TRQX

 1,011

 193.00

10:08:22

XLON

 300

 192.90

10:08:41

BATE

 1,057

 193.60

10:20:05

CHIX

 898

 193.50

10:20:05

BATE

 310

 193.50

10:20:11

CHIX

 1,394

 193.40

10:31:16

XLON

 324

 193.40

10:31:16

TRQX

 603

 193.50

10:31:16

CHIX

 195

 193.40

10:37:02

CHIX

 292

 193.20

10:38:18

CHIX

 584

 193.20

10:38:18

BATE

 3,308

 193.20

10:38:18

XLON

 3,710

 193.60

10:50:08

XLON

 421

 193.60

10:50:08

TRQX

 502

 193.60

10:50:08

CHIX

 2,705

 193.50

10:53:03

XLON

 873

 193.40

10:53:03

BATE

 877

 193.70

11:04:10

XLON

 402

 193.70

11:11:19

TRQX

 1,258

 193.60

11:11:20

XLON

 648

 193.60

11:11:20

BATE

 530

 193.60

11:11:20

CHIX

 343

 193.90

11:17:43

TRQX

 1,104

 193.80

11:17:43

XLON

 1,353

 194.20

11:34:56

CHIX

 1,531

 194.00

11:35:05

CHIX

 236

 193.90

11:38:46

CHIX

 1,030

 193.90

11:38:46

XLON

 635

 193.80

11:38:50

CHIX

 245

 193.70

11:40:42

TRQX

 270

 193.70

11:45:06

XLON

 686

 193.60

11:50:01

CHIX

 508

 193.60

11:50:01

BATE

 968

 193.60

11:50:01

XLON

 459

 193.50

11:50:01

CHIX

 1,660

 193.40

11:50:05

XLON

 1,267

 193.30

11:58:56

XLON

 548

 193.30

11:58:56

BATE

 522

 193.30

11:58:56

CHIX

 395

 193.30

11:58:56

CHIX

 886

 193.40

12:02:36

XLON

 1,119

 193.70

12:07:25

XLON

 1,173

 193.60

12:23:51

CHIX

 324

 193.60

12:23:51

XLON

 640

 193.60

12:23:51

XLON

 290

 193.40

12:23:51

CHIX

 862

 193.40

12:26:48

XLON

 689

 193.40

12:26:48

CHIX

 1,306

 193.90

12:43:41

XLON

 1,012

 193.70

12:45:21

XLON

 1,028

 193.80

12:50:07

XLON

 229

 193.80

12:50:07

CHIX

 1,644

 193.90

12:55:18

XLON

 836

 193.80

12:55:18

XLON

 1,743

 194.10

13:04:42

XLON

 52

 194.00

13:06:03

BATE

 1

 194.00

13:06:03

BATE

 13

 194.00

13:06:03

BATE

 199

 194.00

13:06:03

BATE

 1,104

 194.10

13:06:03

XLON

 590

 194.00

13:06:03

BATE

 897

 193.80

13:06:10

XLON

 280

 193.80

13:06:10

TRQX

 11

 193.70

13:06:13

CHIX

 426

 193.70

13:06:14

CHIX

 754

 193.60

13:08:15

BATE

 969

 194.00

13:12:01

XLON

 1,395

 194.40

13:18:28

XLON

 966

 194.30

13:18:31

XLON

 1,133

 194.40

13:18:44

XLON

 991

 194.50

13:20:04

XLON

 458

 194.50

13:20:19

CHIX

 789

 194.50

13:31:24

CHIX

 2,984

 194.50

13:38:39

XLON

 2,172

 194.60

13:40:49

XLON

 106

 194.50

13:41:27

TRQX

 992

 194.40

13:41:28

XLON

 1,736

 194.50

13:41:54

XLON

 1,969

 194.40

13:42:00

XLON

 2,205

 194.30

13:42:00

XLON

 4,178

 194.20

13:47:06

XLON

 853

 194.30

13:47:07

CHIX

 480

 194.70

13:57:34

CHIX

 284

 194.60

13:57:35

TRQX

 365

 194.60

14:01:41

CHIX

 760

 194.70

14:03:33

CHIX

 841

 194.70

14:03:33

XLON

 1,089

 195.40

14:06:02

XLON

 974

 195.30

14:06:36

XLON

 934

 195.20

14:07:33

XLON

 586

 195.10

14:11:48

CHIX

 1,122

 195.10

14:11:48

BATE

 1,092

 195.10

14:14:17

XLON

 880

 195.30

14:15:40

XLON

 244

 195.30

14:15:40

CHIX

 871

 195.20

14:16:44

BATE

 432

 195.20

14:16:44

CHIX

 369

 195.20

14:16:44

CHIX

 1,250

 195.10

14:16:44

XLON

 223

 195.00

14:16:44

TRQX

 1,675

 195.40

14:24:00

XLON

 860

 195.30

14:24:00

BATE

 1,083

 195.30

14:24:00

CHIX

 355

 195.30

14:24:00

CHIX

 624

 194.80

14:24:09

CHIX

 2,615

 194.70

14:24:10

XLON

 243

 194.70

14:24:10

TRQX

 1,000

 194.80

14:24:10

XLON

 1,263

 194.80

14:24:10

XLON

 674

 194.70

14:28:35

BATE

 1,944

 194.80

14:28:35

XLON

 206

 194.60

14:28:35

CHIX

 6

 194.60

14:28:35

CHIX

 256

 194.60

14:28:35

CHIX

 879

 194.50

14:29:42

XLON

 687

 194.50

14:29:42

CHIX

 1,475

 194.30

14:30:15

XLON

 265

 194.30

14:30:15

TRQX

 134

 194.20

14:30:15

CHIX

 691

 194.20

14:30:15

CHIX

 1,848

 194.10

14:31:12

XLON

 454

 194.00

14:31:13

BATE

 230

 193.90

14:31:20

TRQX

 944

 194.10

14:31:25

XLON

 2,928

 194.00

14:32:06

XLON

 1,832

 193.90

14:32:30

XLON

 55

 193.90

14:32:30

TRQX

 259

 193.90

14:32:30

TRQX

 198

 193.70

14:32:54

TRQX

 830

 193.70

14:32:54

XLON

 426

 193.70

14:32:54

CHIX

 841

 193.60

14:33:10

XLON

 611

 193.60

14:33:10

CHIX

 49

 193.50

14:33:31

BATE

 336

 193.50

14:33:31

BATE

 457

 193.50

14:33:31

CHIX

 433

 193.40

14:33:48

CHIX

 492

 193.30

14:34:03

CHIX

 164

 193.20

14:34:05

TRQX

 478

 193.20

14:34:05

CHIX

 272

 193.00

14:34:15

BATE

 589

 192.60

14:34:54

CHIX

 352

 192.60

14:34:54

BATE

 2,806

 192.70

14:34:54

XLON

 1,874

 192.60

14:34:54

XLON

 123

 192.40

14:35:07

TRQX

 474

 192.10

14:35:07

CHIX

 277

 192.00

14:35:10

BATE

 1,183

 191.90

14:40:22

XLON

 428

 191.90

14:40:22

BATE

 434

 191.80

14:40:22

CHIX

 1,149

 191.90

14:40:39

XLON

 832

 191.80

14:40:39

XLON

 224

 191.70

14:40:39

CHIX

 1,111

 191.60

14:40:51

XLON

 183

 191.60

14:40:51

TRQX

 983

 191.60

14:40:51

CHIX

 1,671

 191.70

14:41:50

XLON

 187

 191.60

14:42:16

TRQX

 2,211

 191.40

14:42:17

XLON

 831

 192.00

14:43:15

XLON

 475

 191.90

14:43:15

CHIX

 1,367

 192.10

14:44:05

XLON

 428

 192.00

14:44:05

CHIX

 2,065

 192.00

14:44:05

XLON

 427

 192.40

14:45:39

CHIX

 1,038

 192.50

14:47:02

XLON

 1,114

 192.40

14:47:02

XLON

 312

 192.50

14:47:02

CHIX

 270

 192.40

14:47:02

CHIX

 238

 192.30

14:47:16

CHIX

 151

 192.30

14:47:31

TRQX

 286

 192.30

14:47:31

BATE

 534

 192.10

14:48:11

CHIX

 196

 192.10

14:48:11

BATE

 890

 192.20

14:48:11

XLON

 265

 192.40

14:49:18

CHIX

 715

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Schedule of purchases on 10 April 2026

 

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16:36:05

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16:36:05

XLON

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XLON

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16:36:05

XLON

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16:36:05

XLON

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XLON

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16:36:05

XLON

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16:36:05

XLON

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16:36:05

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16:36:05

XLON

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16:36:05

XLON

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16:36:05

XLON

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16:36:05

XLON

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16:36:05

XLON

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16:36:05

XLON

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16:36:05

XLON

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XLON

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XLON

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XLON

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16:36:05

XLON

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16:36:05

XLON

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16:36:05

XLON

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16:36:05

XLON

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16:36:05

XLON

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16:36:05

XLON

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16:36:05

XLON

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XLON

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XLON

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XLON

 2,252

 197.00

16:36:05

XLON

 

Aggregated by each trading venue

 

Venue

Weighted average price paid per share (pence)

Aggregate number of shares purchased

Lowest price paid per share (pence)

Highest price paid per share (pence)

London Stock Exchange

196.9811

296,210

194.5000

198.0000

Chi-X (CXE)

196.7898

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195.5000

197.9000

BATS (BXE)

196.7400

11,052

195.5000

198.0000

Turquoise

196.7086

4,938

195.6000

198.0000

 

Schedule of purchases on 13 April 2026

 

Individual Transactions

 

Number of shares purchased

Transaction price

(pence per share)

Time of transaction

Execution venue

 398

 196.10

08:08:04

CHIX

 794

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08:08:04

XLON

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BATE

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XLON

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08:14:59

CHIX

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08:14:59

CHIX

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08:14:59

CHIX

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TRQX

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08:14:59

TRQX

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TRQX

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XLON

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XLON

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CHIX

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CHIX

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08:28:18

XLON

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CHIX

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CHIX

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XLON

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XLON

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XLON

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08:43:10

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XLON

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09:03:54

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XLON

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BATE

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XLON

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09:07:31

XLON

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09:07:34

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09:07:34

BATE

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09:14:48

XLON

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09:14:50

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 198.90

15:23:26

BATE

 1,294

 198.90

15:23:26

XLON

 3,248

 199.10

15:27:50

XLON

 503

 199.50

15:30:20

XLON

 633

 199.50

15:30:20

XLON

 383

 199.70

15:32:04

XLON

 774

 199.70

15:32:04

CHIX

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15:32:04

XLON

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 199.70

15:32:04

XLON

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15:32:32

XLON

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 199.70

15:32:32

XLON

 483

 199.70

15:32:32

XLON

 209

 199.70

15:32:32

XLON

 1,004

 199.60

15:33:01

CHIX

 460

 199.60

15:33:05

XLON

 1,000

 199.60

15:33:05

XLON

 306

 199.60

15:33:05

XLON

 1,076

 199.60

15:33:05

XLON

 1,093

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15:34:14

CHIX

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 199.60

15:34:14

XLON

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 199.60

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XLON

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XLON

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15:34:58

BATE

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XLON

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15:35:03

XLON

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 199.20

15:37:05

XLON

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15:37:05

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15:37:05

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CHIX

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XLON

 1,900

 199.10

15:39:15

XLON

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 199.10

15:39:15

XLON

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 199.10

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CHIX

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15:42:04

CHIX

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 199.10

15:42:28

TRQX

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15:44:01

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15:44:01

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15:44:01

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 719

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15:44:38

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15:44:43

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 198.90

15:45:28

CHIX

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15:45:40

BATE

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 198.90

15:45:40

CHIX

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15:45:41

BATE

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 198.80

15:45:41

XLON

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 198.70

15:45:41

CHIX

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15:45:46

XLON

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 198.80

15:46:32

XLON

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 198.80

15:46:32

XLON

 720

 198.80

15:46:37

XLON

 422

 198.80

15:46:37

XLON

 1,000

 198.80

15:46:37

XLON

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 198.80

15:46:49

XLON

 720

 198.80

15:46:49

XLON

 405

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15:46:54

XLON

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 198.80

15:46:54

XLON

 720

 198.80

15:46:54

XLON

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 198.50

15:49:29

XLON

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 198.50

15:49:29

CHIX

 675

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15:49:29

CHIX

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15:50:30

XLON

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 198.40

15:50:30

CHIX

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CHIX

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 198.40

15:50:44

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15:51:50

XLON

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 198.60

15:51:50

XLON

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 198.50

15:51:51

CHIX

 2,173

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15:51:56

CHIX

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15:51:58

XLON

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 198.60

15:51:58

XLON

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15:51:58

XLON

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15:51:58

XLON

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XLON

 3

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XLON

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15:55:33

XLON

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15:57:07

XLON

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 198.80

15:57:11

XLON

 463

 198.80

15:57:11

XLON

 101

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15:57:11

XLON

 720

 198.80

15:57:11

XLON

 1,506

 199.10

16:00:29

CHIX

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16:00:29

XLON

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16:00:29

XLON

 600

 199.10

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XLON

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CHIX

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16:00:45

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16:00:55

XLON

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16:00:55

XLON

 469

 199.20

16:00:55

XLON

 2,395

 199.00

16:03:05

CHIX

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 199.00

16:03:05

TRQX

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 198.90

16:03:05

CHIX

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 198.90

16:03:52

XLON

 800

 198.90

16:03:52

XLON

 480

 198.90

16:03:57

XLON

 821

 198.90

16:03:57

XLON

 135

 198.90

16:04:39

XLON

 723

 198.90

16:04:39

XLON

 71

 198.90

16:05:03

XLON

 980

 198.90

16:05:03

XLON

 461

 198.90

16:05:03

XLON

 401

 198.80

16:05:24

CHIX

 3,043

 198.80

16:05:24

XLON

 720

 198.80

16:05:24

XLON

 485

 198.80

16:05:24

XLON

 1,000

 198.80

16:05:24

XLON

 138

 198.80

16:05:24

XLON

 2,134

 198.70

16:06:01

XLON

 723

 198.70

16:06:01

CHIX

 1,000

 198.70

16:06:01

XLON

 1,900

 198.70

16:06:01

XLON

 1,035

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16:06:03

CHIX

 720

 198.70

16:06:09

XLON

 1,798

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16:06:12

XLON

 1,492

 198.80

16:07:20

CHIX

 2,255

 198.80

16:08:05

CHIX

 555

 198.70

16:08:07

CHIX

 2

 198.70

16:08:14

XLON

 720

 198.70

16:08:14

XLON

 801

 198.80

16:10:55

XLON

 1,157

 198.80

16:10:55

CHIX

 801

 198.80

16:10:55

XLON

 1,900

 198.80

16:10:55

XLON

 518

 198.80

16:10:55

XLON

 448

 198.80

16:10:55

XLON

 827

 198.80

16:12:21

XLON

 2,292

 198.80

16:12:21

CHIX

 122

 198.80

16:13:33

XLON

 720

 198.80

16:13:33

XLON

 206

 198.80

16:13:33

XLON

 1,409

 198.90

16:15:05

CHIX

 957

 198.80

16:15:05

XLON

 474

 198.80

16:15:05

TRQX

 1,408

 199.00

16:15:58

CHIX

 1,378

 198.90

16:16:53

CHIX

 682

 198.90

16:16:53

BATE

 544

 198.90

16:16:53

TRQX

 1,658

 198.90

16:16:53

XLON

 924

 198.80

16:16:56

CHIX

 1,244

 198.90

16:18:07

XLON

 1,966

 199.10

16:19:16

XLON

 730

 199.10

16:19:16

XLON

 1,000

 199.10

16:19:51

XLON

 1,648

 199.00

16:19:51

XLON

 2,449

 198.90

16:19:51

XLON

 913

 198.90

16:19:51

XLON

 588

 198.90

16:19:51

XLON

 392

 199.00

16:19:51

XLON

 1,066

 198.90

16:19:51

CHIX

 486

 198.90

16:19:51

CHIX

 101

 198.90

16:19:51

CHIX

 16

 198.90

16:19:51

CHIX

 510

 198.90

16:20:08

XLON

 443

 198.80

16:21:34

TRQX

 428

 198.70

16:21:34

TRQX

 732

 198.70

16:21:35

CHIX

 518

 198.60

16:21:35

CHIX

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 198.40

16:21:52

CHIX

 883

 198.60

16:25:54

BATE

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 198.60

16:25:54

TRQX

 2,219

 198.60

16:25:54

CHIX

 262

 198.60

16:25:54

TRQX

 1,167

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16:26:05

BATE

 219

 198.50

16:26:05

CHIX

 104

 198.40

16:26:32

TRQX

 477

 198.40

16:26:56

CHIX

 1,316

 198.40

16:27:52

CHIX

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 198.20

16:36:09

XLON

 12,738

 198.20

16:36:09

XLON

 959

 198.20

16:36:09

XLON

 3,590

 198.20

16:36:09

XLON

 7,482

 198.20

16:36:09

XLON

 4,836

 198.20

16:36:09

XLON

 3,606

 198.20

16:36:09

XLON

 1

 198.20

16:36:09

XLON

 2,839

 198.20

16:36:09

XLON

 5,000

 198.20

16:36:09

XLON

 5,994

 198.20

16:36:09

XLON

 155

 198.20

16:36:09

XLON

 1,738

 198.20

16:36:09

XLON

 682

 198.20

16:36:09

XLON

 200

 198.20

16:36:09

XLON

 9,981

 198.20

16:36:09

XLON

 5,341

 198.20

16:36:09

XLON

 860

 198.20

16:36:09

XLON

 1,633

 198.20

16:36:09

XLON

 5,403

 198.20

16:36:09

XLON

 1,181

 198.20

16:36:09

XLON

 5,227

 198.20

16:36:09

XLON

 5,623

 198.20

16:36:09

XLON

 87

 198.20

16:36:09

XLON

 6,017

 198.20

16:36:09

XLON

 442

 198.20

16:36:09

XLON

 

Aggregated by each trading venue

 

Venue

Weighted average price paid per share (pence)

Aggregate number of shares purchased

Lowest price paid per share (pence)

Highest price paid per share (pence)

London Stock Exchange

197.8116

296,520

195.0000

199.7000

Chi-X (CXE)

198.0051

112,463

195.0000

199.7000

BATS (BXE)

197.6029

20,103

195.4000

199.5000

Turquoise

197.4618

16,278

195.4000

199.3000

 

Schedule of purchases on 14 April 2026

 

Individual Transactions

 

Number of shares purchased

Transaction price

(pence per share)

Time of transaction

Execution venue

 808

 199.60

08:08:37

XLON

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08:09:17

XLON

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08:10:30

BATE

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 199.90

08:10:30

TRQX

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 200.40

08:11:22

XLON

 634

 200.20

08:11:36

XLON

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 200.40

08:14:37

XLON

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 200.40

08:14:37

XLON

 600

 200.20

08:14:37

XLON

 903

 200.20

08:14:37

XLON

 1,583

 200.00

08:14:47

XLON

 672

 200.00

08:14:47

XLON

 115

 199.90

08:14:56

TRQX

 293

 200.40

08:16:31

XLON

 730

 200.40

08:16:31

XLON

 895

 200.00

08:17:31

XLON

 1,513

 200.80

08:20:29

XLON

 140

 200.60

08:20:30

TRQX

 390

 200.40

08:24:24

CHIX

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 200.40

08:24:24

XLON

 1,494

 200.20

08:24:29

XLON

 4,655

 200.00

08:29:07

XLON

 133

 199.90

08:30:54

TRQX

 413

 199.90

08:30:54

CHIX

 1,762

 199.90

08:30:54

XLON

 432

 199.70

08:32:20

CHIX

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 199.70

08:32:20

XLON

 1,169

 199.90

08:42:24

XLON

 1,120

 201.20

08:56:06

XLON

 280

 201.00

08:58:14

CHIX

 110

 201.00

08:58:14

TRQX

 805

 201.00

08:58:14

XLON

 2,536

 201.20

08:59:43

XLON

 2,248

 201.60

09:10:46

XLON

 100

 201.40

09:14:33

TRQX

 911

 201.60

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XLON

 1,345

 201.40

09:21:45

XLON

 124

 201.40

09:21:47

TRQX

 186

 201.20

09:22:23

CHIX

 12

 201.20

09:22:23

CHIX

 911

 201.00

09:25:05

XLON

 189

 201.00

09:27:18

BATE

 3,753

 202.00

09:33:56

XLON

 1,533

 201.80

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XLON

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 200.00

16:15:53

XLON

 189

 200.00

16:15:56

BATE

 2,567

 200.00

16:16:08

XLON

 645

 200.00

16:16:29

TRQX

 3,174

 200.00

16:16:29

XLON

 1,226

 199.90

16:16:32

CHIX

 225

 200.00

16:16:34

XLON

 96

 200.00

16:16:34

XLON

 80

 200.00

16:16:34

XLON

 100

 200.00

16:16:34

XLON

 463

 200.00

16:16:34

XLON

 667

 200.00

16:16:38

XLON

 98

 200.00

16:16:38

XLON

 35

 200.00

16:16:38

XLON

 42

 200.00

16:16:38

XLON

 1,157

 200.00

16:16:38

XLON

 1,180

 199.80

16:16:43

CHIX

 332

 199.90

16:16:46

TRQX

 824

 199.60

16:16:49

CHIX

 540

 199.60

16:16:49

TRQX

 788

 199.60

16:16:53

XLON

 158

 199.70

16:19:02

XLON

 744

 199.70

16:19:03

XLON

 833

 199.60

16:19:04

XLON

 515

 199.60

16:19:04

TRQX

 750

 199.60

16:19:04

XLON

 867

 199.60

16:20:46

BATE

 708

 199.60

16:20:49

XLON

 508

 199.60

16:20:49

XLON

 181

 199.60

16:20:49

XLON

 217

 199.60

16:20:49

XLON

 708

 199.60

16:20:49

XLON

 8

 199.60

16:21:05

XLON

 1,000

 199.60

16:21:05

XLON

 1,576

 199.60

16:21:23

XLON

 978

 199.50

16:21:32

CHIX

 1,490

 199.60

16:21:32

XLON

 1,014

 199.60

16:21:32

XLON

 640

 199.50

16:21:37

TRQX

 913

 199.40

16:21:57

BATE

 732

 199.40

16:21:57

TRQX

 536

 199.40

16:21:57

CHIX

 382

 199.30

16:22:03

CHIX

 344

 199.20

16:23:31

CHIX

 891

 199.20

16:23:31

BATE

 416

 199.20

16:23:31

TRQX

 365

 199.20

16:23:31

TRQX

 470

 199.60

16:25:57

CHIX

 775

 199.60

16:27:15

CHIX

 193

 199.60

16:27:43

BATE

 189

 199.40

16:28:36

BATE

 7

 199.40

16:28:36

BATE

 4,551

 199.80

16:29:51

CHIX

 1,344

 200.00

16:35:01

XLON

 11,160

 200.00

16:35:01

XLON

 8,870

 200.00

16:35:01

XLON

 5,312

 200.00

16:35:01

XLON

 4,664

 200.00

16:35:01

XLON

 2,776

 200.00

16:35:01

XLON

 4,505

 200.00

16:35:01

XLON

 6,089

 200.00

16:35:01

XLON

 2,525

 200.00

16:35:01

XLON

 4,437

 200.00

16:35:01

XLON

 661

 200.00

16:35:01

XLON

 13,768

 200.00

16:35:01

XLON

 3,596

 200.00

16:35:01

XLON

 10,749

 200.00

16:35:01

XLON

 4,499

 200.00

16:35:01

XLON

 4,996

 200.00

16:35:01

XLON

 7,588

 200.00

16:35:01

XLON

 

Aggregated by each trading venue

 

Venue

Weighted average price paid per share (pence)

Aggregate number of shares purchased

Lowest price paid per share (pence)

Highest price paid per share (pence)

London Stock Exchange

200.5459

349,584

199.6000

203.0000

Chi-X (CXE)

200.6702

57,684

199.2000

203.0000

BATS (BXE)

200.1985

12,186

199.2000

202.8000

Turquoise

200.5346

20,482

199.2000

203.0000

 

Schedule of purchases on 15 April 2026

 

Individual Transactions

 

Number of shares purchased

Transaction price

(pence per share)

Time of transaction

Execution venue

 448

 200.80

08:24:34

CHIX

 1,193

 200.80

08:24:34

XLON

 192

 200.40

08:35:25

CHIX

 462

 200.40

08:35:25

BATE

 567

 200.40

08:35:25

TRQX

 1,338

 200.60

08:43:28

CHIX

 320

 200.60

08:47:37

BATE

 3,186

 200.60

08:47:37

XLON

 592

 200.40

08:48:00

XLON

 1,454

 200.40

08:52:34

XLON

 916

 200.20

08:52:40

BATE

 206

 200.20

08:52:40

TRQX

 745

 200.00

08:52:40

CHIX

 479

 200.00

08:52:40

BATE

 307

 200.00

08:52:40

TRQX

 127

 201.00

09:00:20

XLON

 246

 201.00

09:00:20

XLON

 693

 201.00

09:00:20

XLON

 127

 201.00

09:00:20

XLON

 693

 201.20

09:06:06

XLON

 481

 201.20

09:06:06

XLON

 692

 201.40

09:06:51

XLON

 392

 201.40

09:14:45

XLON

 750

 201.40

09:14:45

XLON

 203

 201.40

09:14:45

XLON

 324

 201.40

09:14:45

XLON

 232

 201.40

09:14:45

XLON

 780

 201.40

09:14:45

XLON

 780

 201.40

09:14:45

XLON

 425

 201.60

09:16:35

XLON

 214

 201.60

09:16:35

XLON

 91

 201.60

09:16:35

XLON

 214

 201.60

09:16:35

XLON

 91

 201.60

09:16:35

XLON

 168

 201.60

09:17:50

XLON

 225

 201.60

09:17:50

XLON

 96

 201.60

09:17:50

XLON

 432

 201.60

09:21:17

XLON

 223

 201.60

09:21:17

XLON

 95

 201.60

09:21:17

XLON

 62

 201.60

09:21:17

XLON

 794

 201.40

09:26:47

XLON

 159

 201.00

09:30:03

CHIX

 781

 201.20

09:30:03

XLON

 133

 201.60

09:30:52

XLON

 75

 201.60

09:31:06

XLON

 522

 201.60

09:31:06

XLON

 277

 201.60

09:31:06

XLON

 118

 201.60

09:31:06

XLON

 98

 201.60

09:31:06

XLON

 522

 201.60

09:31:06

XLON

 450

 201.60

09:34:40

XLON

 236

 201.60

09:34:40

XLON

 84

 201.60

09:34:40

XLON

 101

 201.60

09:34:40

XLON

 580

 201.60

09:34:40

XLON

 236

 201.60

09:34:40

XLON

 425

 201.40

09:37:09

XLON

 522

 201.40

09:37:09

XLON

 424

 201.20

09:45:37

TRQX

 1,856

 201.20

09:45:37

XLON

 245

 201.00

09:52:21

CHIX

 580

 201.00

09:52:21

BATE

 1,145

 201.00

09:52:21

XLON

 259

 200.80

09:54:27

TRQX

 816

 200.80

09:54:27

XLON

 401

 200.60

09:55:21

BATE

 89

 200.60

09:58:08

BATE

 60

 200.60

09:59:13

BATE

 782

 200.80

10:05:49

XLON

 96

 200.60

10:07:18

BATE

 2,222

 200.80

10:09:20

XLON

 274

 200.60

10:18:42

CHIX

 114

 200.60

10:18:42

TRQX

 2,070

 200.60

10:18:42

XLON

 608

 200.60

10:18:42

BATE

 2,039

 200.80

10:27:22

XLON

 783

 200.80

10:28:44

XLON

 827

 201.00

10:41:28

XLON

 880

 200.80

10:45:38

CHIX

 1,716

 200.80

10:45:38

XLON

 11

 200.80

10:45:38

TRQX

 69

 200.80

10:45:56

TRQX

 35

 200.80

10:46:04

TRQX

 186

 200.80

10:53:58

CHIX

 6

 200.80

10:53:58

CHIX

 895

 200.60

10:56:06

CHIX

 476

 200.60

10:56:06

BATE

 214

 200.60

10:56:06

TRQX

 804

 200.80

10:56:13

XLON

 30

 200.80

10:56:13

XLON

 188

 200.80

10:56:13

XLON

 67

 200.80

10:56:13

XLON

 80

 200.80

10:56:13

XLON

 1,129

 200.60

11:01:09

XLON

 61

 200.40

11:02:39

CHIX

 757

 200.60

11:12:48

XLON

 3,383

 200.40

11:28:16

CHIX

 711

 200.40

11:28:16

TRQX

 1,713

 200.40

11:28:16

XLON

 450

 200.20

11:28:32

TRQX

 806

 200.20

11:28:32

XLON

 1,277

 200.20

11:38:52

CHIX

 847

 200.20

11:38:52

XLON

 81

 200.00

11:39:27

BATE

 48

 200.00

11:40:36

BATE

 1,106

 200.40

11:42:48

XLON

 1,469

 200.60

11:46:39

XLON

 674

 200.80

11:50:08

XLON

 1,639

 200.60

11:51:22

XLON

 717

 200.40

11:51:22

XLON

 3,440

 200.60

11:51:22

XLON

 7,473

 200.60

11:51:22

XLON

 389

 200.60

11:51:53

XLON

 6,444

 200.60

11:51:53

XLON

 574

 200.40

11:56:22

TRQX

 1,156

 200.40

11:56:22

CHIX

 4,015

 200.40

11:56:22

XLON

 1,032

 200.20

11:56:34

XLON

 1,201

 200.20

11:56:39

CHIX

 489

 200.20

11:56:39

TRQX

 2,027

 200.00

11:56:39

XLON

 2,450

 200.00

11:56:39

BATE

 28

 199.90

11:56:39

TRQX

 313

 199.90

11:56:39

TRQX

 911

 199.70

11:56:41

BATE

 2,092

 199.80

11:58:43

XLON

 854

 199.70

11:58:58

BATE

 3,586

 199.70

11:58:58

XLON

 37

 199.60

11:59:15

BATE

 624

 199.60

11:59:15

BATE

 235

 199.60

11:59:15

XLON

 643

 199.60

11:59:16

XLON

 628

 199.50

11:59:16

BATE

 2,139

 199.60

12:00:07

XLON

 868

 199.50

12:06:33

XLON

 197

 199.20

12:07:20

CHIX

 1,002

 199.20

12:07:20

BATE

 249

 199.20

12:07:20

TRQX

 774

 199.10

12:08:51

XLON

 863

 199.00

12:09:12

CHIX

 704

 199.00

12:09:13

BATE

 89

 198.90

12:09:29

XLON

 2,324

 198.90

12:10:04

XLON

 536

 198.90

12:10:04

CHIX

 83

 198.90

12:10:04

TRQX

 3,050

 198.90

12:10:04

XLON

 1,079

 199.00

12:13:09

XLON

 111

 198.90

12:15:06

TRQX

 909

 198.90

12:15:06

XLON

 121

 198.80

12:15:06

TRQX

 200

 198.80

12:15:06

BATE

 972

 198.70

12:15:07

CHIX

 368

 198.40

12:15:56

XLON

 474

 198.40

12:17:57

BATE

 1,764

 198.40

12:17:57

XLON

 2,144

 198.10

12:17:57

CHIX

 1,102

 198.20

12:17:57

XLON

 162

 198.10

12:17:57

TRQX

 2,290

 198.30

12:18:26

XLON

 2,875

 198.20

12:19:17

XLON

 3,017

 198.10

12:19:17

XLON

 1,474

 198.20

12:19:21

CHIX

 3,642

 197.90

12:19:24

XLON

 4

 198.70

12:20:05

BATE

 630

 198.70

12:20:30

BATE

 4,733

 198.50

12:22:38

XLON

 125

 198.40

12:24:56

TRQX

 837

 198.40

12:24:56

CHIX

 118

 198.30

12:28:55

TRQX

 502

 198.30

12:28:55

BATE

 4,364

 198.20

12:29:44

XLON

 684

 198.50

12:30:04

CHIX

 1,323

 198.40

12:30:15

CHIX

 487

 198.20

12:34:48

BATE

 1,261

 198.20

12:34:48

CHIX

 822

 198.20

12:34:48

XLON

 261

 198.20

12:34:48

TRQX

 326

 198.10

12:34:48

BATE

 66

 198.30

12:34:48

TRQX

 3,880

 198.10

12:40:45

XLON

 61

 198.10

12:40:51

CHIX

 36

 198.10

12:40:55

CHIX

 43

 198.10

12:40:59

CHIX

 233

 198.10

12:41:08

CHIX

 181

 198.10

12:41:59

CHIX

 27

 198.10

12:42:06

CHIX

 425

 198.10

12:42:12

CHIX

 2,812

 198.10

12:42:12

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XLON

 

Aggregated by each trading venue

 

Venue

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