18th Sep 2026 09:53
American Century ICAV - Daily Fund Prices | |||||||||||
Date: 18-Sep-26 | |||||||||||
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Fund | Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
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ISIN Code | IE0003R87OG3 |
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Dealing Date | 17/09/2026 |
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NAV per Share | 28.9873 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Global Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000RJECXS5 |
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Dealing Date | 17/09/2026 |
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NAV per Share | 28.3035 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000K975W13 |
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Dealing Date | 17/09/2026 |
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NAV per Share | 31.8305 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
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ISIN Code | IE0000EA7C44 |
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Dealing Date | 17/09/2026 |
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NAV per Share | 28.9878 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis America Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000OW54ZX1 |
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Dealing Date | 17/09/2026 |
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NAV per Share | 22.263 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Europe Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000SDFJUU0 |
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Dealing Date | 17/09/2026 |
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NAV per Share | 20.5932 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Pacific Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000T62NEO6 |
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Dealing Date | 17/09/2026 |
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NAV per Share | 22.0764 |
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Base Currency | USD |
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