9th Sep 2026 10:08
American Century ICAV - Daily Fund Prices | |||||||||||
Date: 09-Sep-26 | |||||||||||
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Fund | Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
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ISIN Code | IE0003R87OG3 |
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Dealing Date | 08/09/2026 |
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NAV per Share | 29.5432 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Global Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000RJECXS5 |
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Dealing Date | 08/09/2026 |
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NAV per Share | 28.6399 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000K975W13 |
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Dealing Date | 08/09/2026 |
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NAV per Share | 32.8146 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
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ISIN Code | IE0000EA7C44 |
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Dealing Date | 08/09/2026 |
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NAV per Share | 29.5436 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis America Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000OW54ZX1 |
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Dealing Date | 08/09/2026 |
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NAV per Share | 22.5161 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Europe Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000SDFJUU0 |
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Dealing Date | 08/09/2026 |
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NAV per Share | 21.0238 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Pacific Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000T62NEO6 |
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Dealing Date | 08/09/2026 |
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NAV per Share | 22.2619 |
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Base Currency | USD |
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