24th Apr 2019 17:56
TRANSACTIONS IN OWN SECURITIES | |||
Whitbread PLC ("Whitbread") announces today that it has purchased the following number of its ordinary shares of 76 122/153 pence each on the London Stock Exchange and Multilateral Trading Facilities from Deutsche Bank AG, London Branch ("Deutsche Bank"). Such purchase was effected pursuant to instructions issued by Whitbread on 27 February 2019, as announced on 28 February 2019: | |||
Ordinary Shares | |||
Date of purchases: | 24-Apr-19 | ||
Number of ordinary shares purchased: | 130,031 | ||
Price per share: | GBp 4,826.6865 | ||
Whitbread initially intends to hold the purchased shares as treasury shares, but may cancel them in the due course. On 11 April 2019, Whitbread cancelled 3,000,000 treasury shares. | |||
Since 17 January 2019, Whitbread has purchased 7,453,188 shares at a cost (including dealing and associated costs) of £365,762,001.09. | |||
Following the above transaction, the Company holds 16,584,694 of its ordinary shares in treasury and has 192,961,905 ordinary shares in issue. | |||
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction. | |||
For more information please contact:Daren Lowry - Tel: 01582 889346 | |||
Aggregated information: | |||
Trading venue | Volume weighted average price (GBp) | Aggregated volume | |
London Stock Exchange | 4,826.9353 | 114,315 | |
BATS | 4,824.8770 | 6,405 | |
CHIX | 4,824.8771 | 9,311 | |
Transaction details: | |||
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Deutsche Bank on behalf of the Company as part of the buy-back programme is detailed below: | |||
Number of shares purchased | Transaction price (GBp per share) | Time of transaction | Trading Venue |
84 | 4809.0000 | 08:00:07 | LONX |
103 | 4808.0000 | 08:00:07 | LONX |
90 | 4807.0000 | 08:00:08 | LONX |
61 | 4811.0000 | 08:00:38 | LONX |
74 | 4811.0000 | 08:00:38 | LONX |
99 | 4811.0000 | 08:00:38 | LONX |
6 | 4811.0000 | 08:00:38 | LONX |
105 | 4824.0000 | 08:01:48 | LONX |
75 | 4823.0000 | 08:01:48 | LONX |
7 | 4824.0000 | 08:01:48 | LONX |
110 | 4824.0000 | 08:01:48 | LONX |
110 | 4823.0000 | 08:01:48 | LONX |
87 | 4819.0000 | 08:02:08 | LONX |
11 | 4821.0000 | 08:04:44 | LONX |
32 | 4820.0000 | 08:04:44 | CHIX |
76 | 4821.0000 | 08:04:54 | LONX |
7 | 4820.0000 | 08:05:14 | CHIX |
3 | 4820.0000 | 08:05:14 | CHIX |
4 | 4820.0000 | 08:05:14 | CHIX |
100 | 4823.0000 | 08:08:14 | LONX |
15 | 4823.0000 | 08:08:14 | LONX |
68 | 4823.0000 | 08:08:14 | LONX |
23 | 4823.0000 | 08:08:14 | LONX |
80 | 4819.0000 | 08:08:44 | LONX |
19 | 4820.0000 | 08:08:44 | LONX |
42 | 4819.0000 | 08:08:44 | CHIX |
7 | 4819.0000 | 08:08:44 | CHIX |
7 | 4819.0000 | 08:08:44 | CHIX |
7 | 4819.0000 | 08:08:44 | CHIX |
150 | 4829.0000 | 08:10:44 | LONX |
86 | 4827.0000 | 08:10:49 | LONX |
2 | 4826.0000 | 08:10:49 | BTSC |
49 | 4826.0000 | 08:10:49 | BTSC |
6 | 4826.0000 | 08:10:50 | BTSC |
25 | 4826.0000 | 08:10:50 | BTSC |
32 | 4826.0000 | 08:10:50 | BTSC |
85 | 4824.0000 | 08:12:52 | LONX |
66 | 4824.0000 | 08:12:52 | BTSC |
21 | 4825.0000 | 08:12:52 | CHIX |
14 | 4825.0000 | 08:12:52 | CHIX |
13 | 4825.0000 | 08:12:52 | CHIX |
73 | 4828.0000 | 08:14:09 | LONX |
10 | 4828.0000 | 08:14:09 | LONX |
119 | 4827.0000 | 08:14:26 | LONX |
84 | 4827.0000 | 08:14:26 | LONX |
2 | 4826.0000 | 08:14:26 | CHIX |
61 | 4826.0000 | 08:14:30 | CHIX |
26 | 4826.0000 | 08:14:30 | CHIX |
13 | 4826.0000 | 08:14:30 | CHIX |
8 | 4826.0000 | 08:14:40 | CHIX |
84 | 4826.0000 | 08:15:08 | LONX |
75 | 4826.0000 | 08:16:48 | LONX |
104 | 4834.0000 | 08:18:45 | LONX |
89 | 4833.0000 | 08:20:10 | LONX |
71 | 4832.0000 | 08:20:37 | LONX |
79 | 4832.0000 | 08:20:37 | LONX |
56 | 4832.0000 | 08:20:37 | BTSC |
21 | 4832.0000 | 08:20:37 | BTSC |
41 | 4832.0000 | 08:20:37 | BTSC |
63 | 4832.0000 | 08:20:37 | CHIX |
27 | 4832.0000 | 08:20:37 | CHIX |
15 | 4832.0000 | 08:20:37 | CHIX |
24 | 4832.0000 | 08:20:37 | CHIX |
5 | 4830.0000 | 08:20:55 | BTSC |
25 | 4830.0000 | 08:20:55 | BTSC |
92 | 4830.0000 | 08:20:55 | BTSC |
7 | 4830.0000 | 08:20:55 | CHIX |
28 | 4830.0000 | 08:20:55 | CHIX |
7 | 4830.0000 | 08:20:55 | CHIX |
6 | 4831.0000 | 08:21:29 | LONX |
68 | 4831.0000 | 08:21:29 | LONX |
75 | 4830.0000 | 08:21:36 | LONX |
83 | 4830.0000 | 08:21:36 | LONX |
28 | 4830.0000 | 08:21:36 | CHIX |
7 | 4830.0000 | 08:21:36 | CHIX |
28 | 4830.0000 | 08:21:36 | CHIX |
71 | 4829.0000 | 08:21:53 | LONX |
21 | 4829.0000 | 08:21:53 | BTSC |
26 | 4829.0000 | 08:21:53 | BTSC |
7 | 4829.0000 | 08:21:53 | BTSC |
7 | 4828.0000 | 08:22:33 | CHIX |
7 | 4828.0000 | 08:22:33 | CHIX |
7 | 4828.0000 | 08:22:33 | CHIX |
49 | 4827.0000 | 08:23:09 | BTSC |
4 | 4828.0000 | 08:24:40 | LONX |
74 | 4828.0000 | 08:24:40 | LONX |
91 | 4827.0000 | 08:24:40 | LONX |
72 | 4827.0000 | 08:24:40 | LONX |
100 | 4831.0000 | 08:25:28 | LONX |
100 | 4830.0000 | 08:26:34 | LONX |
95 | 4829.0000 | 08:26:34 | LONX |
28 | 4829.0000 | 08:26:34 | BTSC |
14 | 4829.0000 | 08:26:34 | BTSC |
8 | 4829.0000 | 08:26:34 | BTSC |
63 | 4829.0000 | 08:26:34 | CHIX |
14 | 4829.0000 | 08:26:34 | CHIX |
8 | 4829.0000 | 08:26:34 | CHIX |
48 | 4828.0000 | 08:26:38 | LONX |
32 | 4828.0000 | 08:26:38 | LONX |
120 | 4831.0000 | 08:28:11 | LONX |
100 | 4831.0000 | 08:28:11 | LONX |
125 | 4830.0000 | 08:28:36 | LONX |
125 | 4829.0000 | 08:28:36 | LONX |
75 | 4830.0000 | 08:28:36 | LONX |
118 | 4829.0000 | 08:28:36 | BTSC |
125 | 4832.0000 | 08:29:51 | LONX |
105 | 4832.0000 | 08:29:51 | LONX |
105 | 4833.0000 | 08:30:19 | LONX |
125 | 4833.0000 | 08:30:19 | LONX |
130 | 4837.0000 | 08:32:40 | LONX |
80 | 4837.0000 | 08:32:40 | LONX |
65 | 4837.0000 | 08:32:40 | LONX |
120 | 4837.0000 | 08:33:12 | LONX |
150 | 4837.0000 | 08:33:12 | LONX |
145 | 4836.0000 | 08:33:38 | LONX |
55 | 4836.0000 | 08:33:38 | LONX |
73 | 4836.0000 | 08:33:38 | LONX |
126 | 4835.0000 | 08:33:38 | BTSC |
100 | 4837.0000 | 08:34:13 | LONX |
79 | 4837.0000 | 08:35:36 | LONX |
105 | 4837.0000 | 08:35:37 | LONX |
100 | 4839.0000 | 08:35:54 | LONX |
105 | 4838.0000 | 08:35:54 | LONX |
99 | 4838.0000 | 08:35:54 | LONX |
98 | 4837.0000 | 08:35:54 | BTSC |
91 | 4837.0000 | 08:36:05 | LONX |
23 | 4839.0000 | 08:38:04 | LONX |
150 | 4838.0000 | 08:38:05 | LONX |
96 | 4838.0000 | 08:38:05 | LONX |
75 | 4838.0000 | 08:39:13 | LONX |
94 | 4837.0000 | 08:39:47 | LONX |
51 | 4837.0000 | 08:39:47 | LONX |
78 | 4837.0000 | 08:42:18 | LONX |
110 | 4837.0000 | 08:42:18 | LONX |
35 | 4838.0000 | 08:42:40 | LONX |
36 | 4838.0000 | 08:42:40 | LONX |
97 | 4836.0000 | 08:42:54 | LONX |
131 | 4836.0000 | 08:42:54 | BTSC |
135 | 4835.0000 | 08:43:32 | LONX |
38 | 4835.0000 | 08:43:32 | LONX |
21 | 4835.0000 | 08:43:32 | LONX |
25 | 4835.0000 | 08:43:32 | LONX |
82 | 4835.0000 | 08:43:32 | CHIX |
113 | 4834.0000 | 08:44:34 | LONX |
73 | 4834.0000 | 08:44:34 | BTSC |
83 | 4834.0000 | 08:45:41 | LONX |
105 | 4834.0000 | 08:46:09 | LONX |
75 | 4836.0000 | 08:46:58 | LONX |
33 | 4836.0000 | 08:46:58 | LONX |
125 | 4835.0000 | 08:46:59 | LONX |
93 | 4834.0000 | 08:46:59 | LONX |
1 | 4833.0000 | 08:46:59 | LONX |
80 | 4834.0000 | 08:46:59 | LONX |
2 | 4834.0000 | 08:46:59 | LONX |
21 | 4834.0000 | 08:46:59 | LONX |
31 | 4834.0000 | 08:46:59 | LONX |
123 | 4834.0000 | 08:46:59 | LONX |
7 | 4834.0000 | 08:46:59 | BTSC |
84 | 4833.0000 | 08:46:59 | CHIX |
129 | 4833.0000 | 08:47:08 | LONX |
116 | 4832.0000 | 08:47:08 | LONX |
7 | 4832.0000 | 08:47:08 | BTSC |
3 | 4832.0000 | 08:47:08 | BTSC |
6 | 4832.0000 | 08:47:08 | BTSC |
73 | 4832.0000 | 08:47:08 | BTSC |
105 | 4831.0000 | 08:47:09 | LONX |
15 | 4830.0000 | 08:47:09 | LONX |
80 | 4831.0000 | 08:47:09 | LONX |
72 | 4831.0000 | 08:47:09 | LONX |
61 | 4830.0000 | 08:47:09 | LONX |
30 | 4830.0000 | 08:47:09 | BTSC |
5 | 4830.0000 | 08:47:09 | BTSC |
123 | 4831.0000 | 08:47:09 | CHIX |
13 | 4830.0000 | 08:47:20 | BTSC |
11 | 4830.0000 | 08:47:20 | BTSC |
52 | 4830.0000 | 08:47:20 | BTSC |
2 | 4828.0000 | 08:47:30 | BTSC |
85 | 4828.0000 | 08:47:30 | BTSC |
127 | 4829.0000 | 08:47:30 | CHIX |
98 | 4825.0000 | 08:47:42 | LONX |
97 | 4826.0000 | 08:47:42 | BTSC |
79 | 4827.0000 | 08:47:42 | CHIX |
75 | 4825.0000 | 08:47:42 | CHIX |
105 | 4825.0000 | 08:47:44 | LONX |
104 | 4824.0000 | 08:47:48 | BTSC |
121 | 4823.0000 | 08:47:48 | CHIX |
88 | 4823.0000 | 08:47:55 | LONX |
87 | 4823.0000 | 08:47:55 | LONX |
1 | 4822.0000 | 08:47:55 | BTSC |
15 | 4822.0000 | 08:47:55 | BTSC |
83 | 4822.0000 | 08:47:55 | BTSC |
5 | 4823.0000 | 08:47:55 | CHIX |
104 | 4823.0000 | 08:48:57 | LONX |
175 | 4824.0000 | 08:48:57 | LONX |
15 | 4823.0000 | 08:48:57 | LONX |
200 | 4825.0000 | 08:49:05 | LONX |
75 | 4826.0000 | 08:49:08 | LONX |
36 | 4826.0000 | 08:49:08 | LONX |
75 | 4826.0000 | 08:49:13 | LONX |
33 | 4826.0000 | 08:49:13 | LONX |
5 | 4825.0000 | 08:49:13 | LONX |
45 | 4825.0000 | 08:49:13 | LONX |
105 | 4825.0000 | 08:49:13 | LONX |
5 | 4824.0000 | 08:49:14 | LONX |
175 | 4824.0000 | 08:49:14 | LONX |
110 | 4823.0000 | 08:49:14 | LONX |
75 | 4824.0000 | 08:49:14 | LONX |
25 | 4824.0000 | 08:49:14 | LONX |
25 | 4824.0000 | 08:49:14 | LONX |
140 | 4823.0000 | 08:49:19 | LONX |
95 | 4823.0000 | 08:49:19 | LONX |
50 | 4824.0000 | 08:49:47 | LONX |
105 | 4824.0000 | 08:49:47 | LONX |
105 | 4825.0000 | 08:49:47 | LONX |
155 | 4826.0000 | 08:49:47 | LONX |
149 | 4828.0000 | 08:49:59 | LONX |
6 | 4828.0000 | 08:49:59 | LONX |
69 | 4831.0000 | 08:50:09 | LONX |
175 | 4830.0000 | 08:50:14 | LONX |
100 | 4829.0000 | 08:50:14 | LONX |
150 | 4829.0000 | 08:50:14 | LONX |
215 | 4828.0000 | 08:50:22 | LONX |
145 | 4827.0000 | 08:50:22 | LONX |
100 | 4828.0000 | 08:50:22 | LONX |
37 | 4828.0000 | 08:50:22 | LONX |
102 | 4827.0000 | 08:50:22 | BTSC |
74 | 4827.0000 | 08:50:22 | CHIX |
135 | 4826.0000 | 08:50:35 | LONX |
35 | 4825.0000 | 08:50:35 | LONX |
65 | 4825.0000 | 08:50:35 | BTSC |
3 | 4825.0000 | 08:50:35 | BTSC |
115 | 4826.0000 | 08:50:47 | LONX |
70 | 4825.0000 | 08:50:47 | LONX |
33 | 4825.0000 | 08:50:47 | BTSC |
101 | 4825.0000 | 08:50:47 | CHIX |
100 | 4824.0000 | 08:50:56 | LONX |
6 | 4824.0000 | 08:50:56 | BTSC |
27 | 4824.0000 | 08:50:56 | BTSC |
9 | 4824.0000 | 08:50:56 | BTSC |
35 | 4824.0000 | 08:50:56 | BTSC |
96 | 4824.0000 | 08:50:56 | CHIX |
89 | 4823.0000 | 08:50:59 | LONX |
80 | 4827.0000 | 08:51:28 | LONX |
145 | 4827.0000 | 08:51:28 | LONX |
105 | 4828.0000 | 08:51:45 | LONX |
62 | 4829.0000 | 08:53:14 | LONX |
73 | 4829.0000 | 08:53:14 | LONX |
107 | 4830.0000 | 08:53:14 | LONX |
100 | 4828.0000 | 08:53:16 | LONX |
11 | 4828.0000 | 08:53:16 | BTSC |
24 | 4828.0000 | 08:53:16 | BTSC |
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