26th Oct 2018 07:00
Hammerson plc (the "Company")
Transaction in Own Shares
26 October 2018
The Company announces that on 25 October 2018, in accordance with the authority given to the Company by its shareholders and pursuant to a share repurchase programme, it purchased for cancellation from Deutsche Bank AG, London Branch the following ordinary shares:
No. of shares | Venue | Highest price paid (p) | Lowestprice paid (p) | VWAPpaid per share (p) |
231,800 | London Stock Exchange | 435.4000 | 425.8000 | 431.3257 |
Total: 231,800 | 431.3257 | |||
These share purchases form part of the Company's share buyback programme (the "Programme"), which is expected to be completed over the period from 24 July 2018 to 19 July 2019, details of which were announced on 24 July 2018.
Following cancellation of the above shares repurchased, the Company will have 776,563,417 ordinary shares in issue.
In accordance with the Market Abuse Regulation 596/2014/EU, the schedule below contains detailed information about the purchases made as part of the Programme.
Michael Pasmore
Assistant Company Secretary
+44 (0) 20 7887 1000
The announcement above has also been released on the SENS system of the Johannesburg Stock Exchange.
Transaction details - ordinary shares of 25 pence each:
Issuer name: Hammerson plc
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
LEI: 213800G1C9KKVVDN1A60
ISIN: GB0004065016
Intermediary name: Deutsche Bank AG, London Branch
Intermediary Code: DEUTGB2L
Timezone: GMT
Currency: GBP
Schedule of purchases - aggregated information:
Date of purchase: 25 October 2018
Number of ordinary shares purchased: 231,800
Volume weighted average price paid per share (p): 431.3257
Schedule of purchases - individual transactions:
Transaction date | Transaction Time | Volume | Price (GBp) | Trading Venue | Transaction Reference Number |
25/10/2018 | 08:02:49 | 317 | 425.8 | LONX | 00551223411TRLO1 |
25/10/2018 | 08:02:49 | 433 | 425.8 | LONX | 00551223412TRLO1 |
25/10/2018 | 08:04:16 | 465 | 426.3 | LONX | 00551223885TRLO1 |
25/10/2018 | 08:06:14 | 930 | 426.6 | LONX | 00551224856TRLO1 |
25/10/2018 | 08:07:53 | 1500 | 427 | LONX | 00551225605TRLO1 |
25/10/2018 | 08:09:24 | 750 | 427.8 | LONX | 00551226536TRLO1 |
25/10/2018 | 08:11:26 | 600 | 427.9 | LONX | 00551227453TRLO1 |
25/10/2018 | 08:11:26 | 863 | 428.3 | LONX | 00551227454TRLO1 |
25/10/2018 | 08:12:19 | 595 | 428.7 | LONX | 00551227891TRLO1 |
25/10/2018 | 08:14:44 | 286 | 429 | LONX | 00551228758TRLO1 |
25/10/2018 | 08:15:10 | 169 | 429.6 | LONX | 00551228983TRLO1 |
25/10/2018 | 08:15:10 | 258 | 429.6 | LONX | 00551228984TRLO1 |
25/10/2018 | 08:15:10 | 209 | 429.6 | LONX | 00551228985TRLO1 |
25/10/2018 | 08:15:10 | 600 | 429.7 | LONX | 00551228982TRLO1 |
25/10/2018 | 08:17:55 | 297 | 430.7 | LONX | 00551230472TRLO1 |
25/10/2018 | 08:18:05 | 1200 | 431 | LONX | 00551230578TRLO1 |
25/10/2018 | 08:18:50 | 551 | 430.3 | LONX | 00551230876TRLO1 |
25/10/2018 | 08:20:07 | 556 | 429.6 | LONX | 00551231518TRLO1 |
25/10/2018 | 08:21:10 | 110 | 429.3 | LONX | 00551232112TRLO1 |
25/10/2018 | 08:24:03 | 1150 | 430.5 | LONX | 00551233579TRLO1 |
25/10/2018 | 08:24:03 | 631 | 430.7 | LONX | 00551233578TRLO1 |
25/10/2018 | 08:25:30 | 595 | 430.3 | LONX | 00551234350TRLO1 |
25/10/2018 | 08:29:22 | 676 | 430.1 | LONX | 00551236383TRLO1 |
25/10/2018 | 08:29:36 | 1000 | 430 | LONX | 00551236495TRLO1 |
25/10/2018 | 08:31:11 | 860 | 430.5 | LONX | 00551237588TRLO1 |
25/10/2018 | 08:32:18 | 294 | 429.8 | LONX | 00551238440TRLO1 |
25/10/2018 | 08:32:18 | 304 | 429.8 | LONX | 00551238441TRLO1 |
25/10/2018 | 08:35:47 | 1250 | 430.6 | LONX | 00551240725TRLO1 |
25/10/2018 | 08:36:21 | 562 | 430.6 | LONX | 00551241056TRLO1 |
25/10/2018 | 08:39:45 | 1100 | 430.3 | LONX | 00551242560TRLO1 |
25/10/2018 | 08:39:45 | 162 | 430.9 | LONX | 00551242562TRLO1 |
25/10/2018 | 08:39:45 | 1000 | 430.9 | LONX | 00551242561TRLO1 |
25/10/2018 | 08:44:53 | 603 | 431.4 | LONX | 00551244555TRLO1 |
25/10/2018 | 08:44:53 | 550 | 431.6 | LONX | 00551244556TRLO1 |
25/10/2018 | 08:48:01 | 1180 | 430.8 | LONX | 00551246579TRLO1 |
25/10/2018 | 08:50:52 | 720 | 431.4 | LONX | 00551247913TRLO1 |
25/10/2018 | 08:51:49 | 105 | 431.4 | LONX | 00551248238TRLO1 |
25/10/2018 | 08:51:49 | 969 | 431.4 | LONX | 00551248237TRLO1 |
25/10/2018 | 08:52:57 | 530 | 431.1 | LONX | 00551248554TRLO1 |
25/10/2018 | 08:53:38 | 447 | 431.2 | LONX | 00551248890TRLO1 |
25/10/2018 | 08:53:38 | 42 | 431.2 | LONX | 00551248891TRLO1 |
25/10/2018 | 08:56:18 | 611 | 431.1 | LONX | 00551249916TRLO1 |
25/10/2018 | 08:58:01 | 660 | 431.2 | LONX | 00551250410TRLO1 |
25/10/2018 | 08:59:10 | 702 | 431.8 | LONX | 00551250832TRLO1 |
25/10/2018 | 09:01:54 | 68 | 432.9 | LONX | 00551251662TRLO1 |
25/10/2018 | 09:01:54 | 1250 | 432.9 | LONX | 00551251661TRLO1 |
25/10/2018 | 09:04:35 | 680 | 433.8 | LONX | 00551252867TRLO1 |
25/10/2018 | 09:04:35 | 631 | 433.9 | LONX | 00551252868TRLO1 |
25/10/2018 | 09:06:15 | 616 | 434.2 | LONX | 00551253495TRLO1 |
25/10/2018 | 09:06:44 | 576 | 434 | LONX | 00551253615TRLO1 |
25/10/2018 | 09:08:12 | 491 | 433.9 | LONX | 00551254306TRLO1 |
25/10/2018 | 09:09:37 | 569 | 434.4 | LONX | 00551254935TRLO1 |
25/10/2018 | 09:12:13 | 513 | 434.3 | LONX | 00551255866TRLO1 |
25/10/2018 | 09:13:09 | 650 | 434.3 | LONX | 00551256216TRLO1 |
25/10/2018 | 09:13:09 | 676 | 434.3 | LONX | 00551256217TRLO1 |
25/10/2018 | 09:17:03 | 686 | 435.3 | LONX | 00551257769TRLO1 |
25/10/2018 | 09:17:03 | 880 | 435.4 | LONX | 00551257768TRLO1 |
25/10/2018 | 09:19:19 | 611 | 434.9 | LONX | 00551258883TRLO1 |
25/10/2018 | 09:21:21 | 830 | 434.7 | LONX | 00551259932TRLO1 |
25/10/2018 | 09:21:21 | 545 | 434.7 | LONX | 00551259933TRLO1 |
25/10/2018 | 09:23:55 | 96 | 434.6 | LONX | 00551261384TRLO1 |
25/10/2018 | 09:24:27 | 807 | 434.6 | LONX | 00551261579TRLO1 |
25/10/2018 | 09:26:03 | 612 | 434.5 | LONX | 00551262025TRLO1 |
25/10/2018 | 09:26:03 | 44 | 434.5 | LONX | 00551262026TRLO1 |
25/10/2018 | 09:28:55 | 1338 | 435 | LONX | 00551264467TRLO1 |
25/10/2018 | 09:30:46 | 596 | 434.8 | LONX | 00551265460TRLO1 |
25/10/2018 | 09:31:33 | 582 | 434.4 | LONX | 00551265876TRLO1 |
25/10/2018 | 09:34:16 | 1325 | 434.8 | LONX | 00551266897TRLO1 |
25/10/2018 | 09:37:03 | 111 | 435 | LONX | 00551267740TRLO1 |
25/10/2018 | 09:37:03 | 1097 | 435 | LONX | 00551267739TRLO1 |
25/10/2018 | 09:38:26 | 597 | 434.4 | LONX | 00551268112TRLO1 |
25/10/2018 | 09:41:24 | 214 | 434.6 | LONX | 00551268853TRLO1 |
25/10/2018 | 09:41:34 | 1248 | 434.6 | LONX | 00551268875TRLO1 |
25/10/2018 | 09:43:22 | 718 | 434.4 | LONX | 00551269517TRLO1 |
25/10/2018 | 09:43:46 | 528 | 434.3 | LONX | 00551269589TRLO1 |
25/10/2018 | 09:46:34 | 579 | 434.1 | LONX | 00551270555TRLO1 |
25/10/2018 | 09:46:34 | 636 | 434.1 | LONX | 00551270556TRLO1 |
25/10/2018 | 09:48:54 | 690 | 433.5 | LONX | 00551271253TRLO1 |
25/10/2018 | 09:50:28 | 612 | 433.2 | LONX | 00551271846TRLO1 |
25/10/2018 | 09:51:20 | 394 | 433.2 | LONX | 00551272140TRLO1 |
25/10/2018 | 09:51:20 | 180 | 433.2 | LONX | 00551272141TRLO1 |
25/10/2018 | 09:53:16 | 636 | 433.1 | LONX | 00551272924TRLO1 |
25/10/2018 | 09:54:27 | 640 | 432.5 | LONX | 00551273137TRLO1 |
25/10/2018 | 09:59:01 | 355 | 432.5 | LONX | 00551274570TRLO1 |
25/10/2018 | 10:00:20 | 175 | 432.8 | LONX | 00551274926TRLO1 |
25/10/2018 | 10:00:24 | 338 | 432.8 | LONX | 00551274943TRLO1 |
25/10/2018 | 10:00:58 | 1522 | 433.3 | LONX | 00551275068TRLO1 |
25/10/2018 | 10:03:06 | 588 | 432.8 | LONX | 00551275697TRLO1 |
25/10/2018 | 10:03:06 | 639 | 432.8 | LONX | 00551275698TRLO1 |
25/10/2018 | 10:06:56 | 1007 | 433.1 | LONX | 00551276970TRLO1 |
25/10/2018 | 10:06:56 | 193 | 433.1 | LONX | 00551276971TRLO1 |
25/10/2018 | 10:10:12 | 200 | 433.2 | LONX | 00551277971TRLO1 |
25/10/2018 | 10:10:12 | 308 | 433.2 | LONX | 00551277970TRLO1 |
25/10/2018 | 10:10:20 | 1000 | 433 | LONX | 00551277984TRLO1 |
25/10/2018 | 10:12:49 | 653 | 432.9 | LONX | 00551278667TRLO1 |
25/10/2018 | 10:15:49 | 500 | 433.1 | LONX | 00551279611TRLO1 |
25/10/2018 | 10:15:49 | 347 | 433.1 | LONX | 00551279610TRLO1 |
25/10/2018 | 10:16:51 | 660 | 433 | LONX | 00551279906TRLO1 |
25/10/2018 | 10:16:51 | 543 | 433 | LONX | 00551279907TRLO1 |
25/10/2018 | 10:18:42 | 520 | 432.5 | LONX | 00551280605TRLO1 |
25/10/2018 | 10:19:18 | 211 | 432 | LONX | 00551280743TRLO1 |
25/10/2018 | 10:19:18 | 392 | 432 | LONX | 00551280744TRLO1 |
25/10/2018 | 10:23:27 | 308 | 432.3 | LONX | 00551281998TRLO1 |
25/10/2018 | 10:23:27 | 376 | 432.3 | LONX | 00551281997TRLO1 |
25/10/2018 | 10:23:42 | 688 | 432.2 | LONX | 00551282060TRLO1 |
25/10/2018 | 10:26:14 | 641 | 432 | LONX | 00551282816TRLO1 |
25/10/2018 | 10:26:14 | 520 | 432.1 | LONX | 00551282815TRLO1 |
25/10/2018 | 10:29:54 | 72 | 432 | LONX | 00551283910TRLO1 |
25/10/2018 | 10:29:54 | 467 | 432 | LONX | 00551283911TRLO1 |
25/10/2018 | 10:29:54 | 51 | 432 | LONX | 00551283912TRLO1 |
25/10/2018 | 10:30:32 | 331 | 432.1 | LONX | 00551284156TRLO1 |
25/10/2018 | 10:31:32 | 540 | 431.9 | LONX | 00551284539TRLO1 |
25/10/2018 | 10:31:32 | 210 | 431.9 | LONX | 00551284540TRLO1 |
25/10/2018 | 10:32:46 | 526 | 431.5 | LONX | 00551284856TRLO1 |
25/10/2018 | 10:33:58 | 596 | 431.4 | LONX | 00551285230TRLO1 |
25/10/2018 | 10:37:59 | 560 | 430.7 | LONX | 00551286376TRLO1 |
25/10/2018 | 10:37:59 | 580 | 430.8 | LONX | 00551286377TRLO1 |
25/10/2018 | 10:39:05 | 620 | 431.4 | LONX | 00551286816TRLO1 |
25/10/2018 | 10:40:46 | 549 | 430.4 | LONX | 00551287371TRLO1 |
25/10/2018 | 10:44:02 | 395 | 430.4 | LONX | 00551288105TRLO1 |
25/10/2018 | 10:44:02 | 787 | 430.4 | LONX | 00551288104TRLO1 |
25/10/2018 | 10:46:06 | 522 | 430.3 | LONX | 00551288844TRLO1 |
25/10/2018 | 10:50:01 | 147 | 430.5 | LONX | 00551289867TRLO1 |
25/10/2018 | 10:50:01 | 1500 | 430.5 | LONX | 00551289865TRLO1 |
25/10/2018 | 10:51:57 | 550 | 430.2 | LONX | 00551290538TRLO1 |
25/10/2018 | 10:55:50 | 1047 | 431 | LONX | 00551291665TRLO1 |
25/10/2018 | 10:55:50 | 53 | 431 | LONX | 00551291666TRLO1 |
25/10/2018 | 10:56:11 | 630 | 430.9 | LONX | 00551291809TRLO1 |
25/10/2018 | 11:00:00 | 541 | 430.8 | LONX | 00551293020TRLO1 |
25/10/2018 | 11:00:00 | 604 | 430.8 | LONX | 00551293021TRLO1 |
25/10/2018 | 11:00:24 | 533 | 430.6 | LONX | 00551293189TRLO1 |
25/10/2018 | 11:03:14 | 591 | 430.7 | LONX | 00551294532TRLO1 |
25/10/2018 | 11:03:59 | 649 | 430.7 | LONX | 00551294846TRLO1 |
25/10/2018 | 11:06:47 | 790 | 431 | LONX | 00551295794TRLO1 |
25/10/2018 | 11:08:07 | 380 | 431 | LONX | 00551296232TRLO1 |
25/10/2018 | 11:08:07 | 386 | 431 | LONX | 00551296233TRLO1 |
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