24th Mar 2026 10:51
American Century ICAV - Daily Fund Prices |
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Date: 24-Mar-26 |
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Fund | Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
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ISIN Code | IE0003R87OG3 |
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Dealing Date | 23/03/2026 |
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NAV per Share | 25.032 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Global Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000RJECXS5 |
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Dealing Date | 23/03/2026 |
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NAV per Share | 24.5229 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000K975W13 |
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Dealing Date | 23/03/2026 |
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NAV per Share | 26.8678 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
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ISIN Code | IE0000EA7C44 |
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Dealing Date | 23/03/2026 |
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NAV per Share | 25.0324 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis America Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000OW54ZX1 |
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Dealing Date | 23/03/2026 |
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NAV per Share | 19.2919 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Europe Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000SDFJUU0 |
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Dealing Date | 23/03/2026 |
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NAV per Share | 18.3117 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Pacific Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000T62NEO6 |
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Dealing Date | 23/03/2026 |
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NAV per Share | 18.833 |
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Base Currency | USD |
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