18th Mar 2026 10:27
American Century ICAV - Daily Fund Prices |
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Date: 18-Mar-26 |
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Fund | Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
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ISIN Code | IE0003R87OG3 |
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Dealing Date | 17/03/2026 |
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NAV per Share | 25.2217 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Global Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000RJECXS5 |
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Dealing Date | 17/03/2026 |
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NAV per Share | 25.005 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000K975W13 |
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Dealing Date | 17/03/2026 |
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NAV per Share | 28.0725 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
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ISIN Code | IE0000EA7C44 |
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Dealing Date | 17/03/2026 |
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NAV per Share | 25.2221 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis America Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000OW54ZX1 |
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Dealing Date | 17/03/2026 |
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NAV per Share | 19.5891 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Europe Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000SDFJUU0 |
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Dealing Date | 17/03/2026 |
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NAV per Share | 18.9189 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Pacific Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000T62NEO6 |
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Dealing Date | 17/03/2026 |
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NAV per Share | 19.5591 |
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Base Currency | USD |
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