24th Feb 2026 10:17
American Century ICAV - Daily Fund Prices |
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Date: 24-Feb-26 |
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Fund | Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
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ISIN Code | IE0003R87OG3 |
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Dealing Date | 23/02/2026 |
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NAV per Share | 26.6257 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Global Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000RJECXS5 |
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Dealing Date | 23/02/2026 |
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NAV per Share | 25.9538 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000K975W13 |
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Dealing Date | 23/02/2026 |
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NAV per Share | 29.9043 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
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ISIN Code | IE0000EA7C44 |
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Dealing Date | 23/02/2026 |
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NAV per Share | 26.6262 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis America Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000OW54ZX1 |
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Dealing Date | 23/02/2026 |
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NAV per Share | 20.0997 |
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Base Currency | USD |
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Fund |
Avantis Europe Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000SDFJUU0 |
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Dealing Date | 23/02/2026 |
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NAV per Share | 20.2442 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Pacific Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000T62NEO6 |
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Dealing Date | 23/02/2026 |
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NAV per Share | 21.1413 |
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Base Currency | USD |
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