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Net Asset Value(s)

3rd Oct 2023 12:34

RNS Number : 5282O

Troy Income & Growth Trust Plc

03 October 2023

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To: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â RNS

From:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Troy Income and Growth Trust plc

LEI: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 213800HLNMQ1R6VBLU75

Date:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 03 October 2023Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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Troy Income & Growth Trust plc announces the unaudited net asset values ("NAVs")Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

of the Company as at the close of business on 02 October 2023. Unless otherwiseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

disclosed, the NAVs have been calculated in accordance with the recommendationsÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

of the Association of Investment Companies.Â In particular, financial assets haveÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

been valued on a fair value basis using bid price, or, if more appropriate, a last tradeÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

basis.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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69.29 pence per share (excluding income)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

69.68 pence per share (including income)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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For further information please contact:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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Juniper Partners LimitedÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Company SecretaryÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

0131 378 0500Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact [email protected] or visit www.rns.com.RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy.

END

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