30th Mar 2026 10:35
American Century ICAV - Daily Fund Prices |
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Date: 30-Mar-26 |
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Fund | Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
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ISIN Code | IE0003R87OG3 |
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Dealing Date | 27/03/2026 |
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NAV per Share | 25.3066 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Global Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000RJECXS5 |
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Dealing Date | 27/03/2026 |
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NAV per Share | 24.14 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000K975W13 |
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Dealing Date | 27/03/2026 |
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NAV per Share | 26.9979 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF |
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ISIN Code | IE0000EA7C44 |
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Dealing Date | 27/03/2026 |
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NAV per Share | 25.307 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis America Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000OW54ZX1 |
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Dealing Date | 27/03/2026 |
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NAV per Share | 18.8294 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Europe Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000SDFJUU0 |
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Dealing Date | 27/03/2026 |
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NAV per Share | 18.1681 |
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Base Currency | USD |
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Fund | Avantis Pacific Equity UCITS ETF |
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ISIN Code | IE000T62NEO6 |
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Dealing Date | 27/03/2026 |
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NAV per Share | 19.2982 |
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Base Currency | USD |
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