8th Apr 2015 11:41
| DISCLOSURE FORM | |||||||||||||||
| 1. | KEY INFORMATION | ||||||||||||||
| (a) | Name of exempt principal trader: | BARCLAYS CAPITAL INC | |||||||||||||
| (b) | Name of offeror/offeree in relation to whose | XL GROUP PLC | |||||||||||||
| relevant securities this form relates: | |||||||||||||||
| (c) | Name of the party to the offer with which exempt | CATLIN GROUP LTD | |||||||||||||
| principal trader is connected | |||||||||||||||
| (d) | Date position held/dealing undertaken: | 7 April 2015 | |||||||||||||
| 2. | POSITIONS | ||||||||||||||
| (a) | Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree | ||||||||||||||
| to which the disclosure relates following the dealing (if any) | |||||||||||||||
| Class of relevant security: | ORD | ||||||||||||||
| Interests | Short Positions | ||||||||||||||
| Number | (%) | Number | (%) | ||||||||||||
| (1) | Relevant securities owned | ||||||||||||||
| and/or controlled: | 265 | 0.00% | 1,592 | 0.00% | |||||||||||
| (2) | Derivatives (other than | ||||||||||||||
| options): | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||||||
| (3) | Options and agreements to | ||||||||||||||
| purchase/sell: | 0 | 0.00% | 5,800 | 0.00% | |||||||||||
| TOTAL: | 265 | 0.00% | 7,392 | 0.00% | |||||||||||
| (b) | Rights to subscribe for new securities (including directors and other executive | ||||||||||||||
| options) | |||||||||||||||
| Class of relevant security in relation to | |||||||||||||||
| which subscription right exists | |||||||||||||||
| Details, including nature of the rights | |||||||||||||||
| concerned and relevant percentages: | |||||||||||||||
| 3. | DEALINGS | ||||||||||||||
| (a) | Purchases and sales | ||||||||||||||
| Class of relevant | Purchase/sale | Number of | Price per unit | ||||||||||||
| security | securities | ||||||||||||||
| ORD | Purchase | 100 | 37.6000 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 173 | 37.4757 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 175 | 37.4685 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 200 | 37.3400 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 301 | 37.5915 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 355 | 37.5900 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 400 | 37.5500 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 500 | 37.5480 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 500 | 37.6460 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 795 | 37.5631 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 900 | 37.6083 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,155 | 37.5950 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,556 | 37.5383 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,692 | 37.4984 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,823 | 37.5297 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 2,200 | 37.5681 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 2,295 | 37.5290 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 2,536 | 37.5350 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 3,821 | 37.5792 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 4,349 | 37.5822 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 4,547 | 37.5880 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 4,600 | 37.5467 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 4,900 | 37.6011 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 6,200 | 37.4962 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 6,227 | 37.5199 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 8,800 | 37.5202 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 20,914 | 37.5385 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 33,299 | 37.5763 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 99,659 | 37.4897 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 19 | 37.6400 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 29 | 37.5100 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 100 | 37.5000 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 100 | 37.6000 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 100 | 37.6100 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 100 | 37.7100 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 175 | 37.4685 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 200 | 37.4600 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 200 | 37.5250 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 200 | 37.5900 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 250 | 37.6318 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 255 | 37.5501 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 394 | 37.5472 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 396 | 37.3400 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 400 | 37.4730 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 400 | 37.4899 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 400 | 37.5350 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 500 | 37.5380 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 500 | 37.5500 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 592 | 37.5065 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 600 | 37.6166 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 660 | 37.3903 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,400 | 37.4607 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,605 | 37.4337 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 3,100 | 37.4606 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 3,158 | 37.5589 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 3,500 | 37.5282 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 4,100 | 37.5211 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 5,800 | 37.4966 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 6,400 | 37.4389 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 6,700 | 37.5180 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 10,457 | 37.5245 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 10,457 | 37.5385 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 11,800 | 37.4463 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 16,900 | 37.5074 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 17,964 | 37.5030 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 29,000 | 37.5635 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 36,304 | 37.5792 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 39,953 | 37.5047 USD | ||||||||||||
| (b) | Derivatives transactions (other than options) | ||||||||||||||
| Class of relevant | Product | Nature of dealing | Number of | Price per unit | |||||||||||
| security | description | reference | |||||||||||||
| securities | |||||||||||||||
| (c) | Options transactions in respect of existing securities | ||||||||||||||
| (i) | Writing, selling, purchasing or varying | ||||||||||||||
| Class | Product | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | Option | ||||||||
| of | description | purchasing, | of | price | date | money | |||||||||
| relevant | selling, | securities | per unit | paid/ | |||||||||||
| security | varying etc | to which | received | ||||||||||||
| option | per unit | ||||||||||||||
| relates | |||||||||||||||
| (ii) | Exercising | ||||||||||||||
| Class of relevant | Product description | Number of | Exercise price per | ||||||||||||
| security | securities | unit | |||||||||||||
| (d) | Other dealings (including subscribing for new securities) | ||||||||||||||
| Class of relevant | Nature of Dealings | Details | Price per unit (if | ||||||||||||
| security | applicable) | ||||||||||||||
| Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | YES | ||||||||||||||
| Date of disclosure: | 8 Apr 2015 | ||||||||||||||
| Contact name: | Jay Supaya | ||||||||||||||
| Telephone number: | 0207 773 0635 | ||||||||||||||
| SUPPLEMENTAL FORM 8 (OPEN POSITIONS) | |||||||||||||||
| DETAILS OF OPEN OPTION AND DERIVATIVE POSITIONS, AGREEMENTS TO | |||||||||||||||
| PURCHASE OR SELL ETC. | |||||||||||||||
| 1. | KEY INFORMATION | ||||||||||||||
| Identity of the person whose positions/dealings | BARCLAYS CAPITAL INC | ||||||||||||||
| are being disclosed: | |||||||||||||||
| Name of offeror/offeree in relation to whose | XL GROUP PLC | ||||||||||||||
| relevant securities this from relates: | |||||||||||||||
| 2. | OPTIONS AND DERIVATIVES | ||||||||||||||
| Class | Product | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | |||||||||
| of | description | purchasing, | of | price | date | ||||||||||
| relevant | selling, | securities | per unit | ||||||||||||
| security | varying etc | to which | |||||||||||||
| option | |||||||||||||||
| relates | |||||||||||||||
| ORD | Put Options | Purchased | -5,800 | 30.0000 | American | 17 Apr 2015 | |||||||||
| 3. | AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC. | ||||||||||||||
| Full details should be given so that the nature of the interest or position can be fully | |||||||||||||||
| understood: | |||||||||||||||
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