15th Apr 2015 11:27
| DISCLOSURE FORM | |||||||||||||||
| 1. | KEY INFORMATION | ||||||||||||||
| (a) | Name of exempt principal trader: | BARCLAYS CAPITAL INC | |||||||||||||
| (b) | Name of offeror/offeree in relation to whose | XL GROUP PLC | |||||||||||||
| relevant securities this form relates: | |||||||||||||||
| (c) | Name of the party to the offer with which exempt | CATLIN GROUP LTD | |||||||||||||
| principal trader is connected | |||||||||||||||
| (d) | Date position held/dealing undertaken: | 14 April 2015 | |||||||||||||
| 2. | POSITIONS | ||||||||||||||
| (a) | Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree | ||||||||||||||
| to which the disclosure relates following the dealing (if any) | |||||||||||||||
| Class of relevant security: | ORD | ||||||||||||||
| Interests | Short Positions | ||||||||||||||
| Number | (%) | Number | (%) | ||||||||||||
| (1) | Relevant securities owned | ||||||||||||||
| and/or controlled: | 212 | 0.00% | 1,725 | 0.00% | |||||||||||
| (2) | Derivatives (other than | ||||||||||||||
| options): | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||||||
| (3) | Options and agreements to | ||||||||||||||
| purchase/sell: | 0 | 0.00% | 5,800 | 0.00% | |||||||||||
| (4) | |||||||||||||||
| TOTAL: | 212 | 0.00% | 7,525 | 0.00% | |||||||||||
| (b) | Rights to subscribe for new securities (including directors and other executive | ||||||||||||||
| options) | |||||||||||||||
| Class of relevant security in relation to | |||||||||||||||
| which subscription right exists | |||||||||||||||
| Details, including nature of the rights | |||||||||||||||
| concerned and relevant percentages: | |||||||||||||||
| 3. | DEALINGS | ||||||||||||||
| (a) | Purchases and sales | ||||||||||||||
| Class of relevant | Purchase/sale | Number of | Price per unit | ||||||||||||
| security | securities | ||||||||||||||
| ORD | Purchase | 100 | 38.0100 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 108 | 37.9944 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 200 | 37.9150 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 266 | 38.0300 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 300 | 37.9830 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 303 | 37.8843 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 420 | 38.0500 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 635 | 37.9099 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 669 | 37.8600 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 725 | 37.9778 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,000 | 37.9990 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,061 | 37.9238 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,200 | 38.0045 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,500 | 37.9586 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,500 | 38.0393 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,910 | 38.0206 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 3,100 | 37.9742 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 6,055 | 37.9573 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 6,055 | 37.9574 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 13,354 | 37.9468 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 20,109 | 37.9416 USD | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 22,592 | 37.8973 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 100 | 38.0100 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 100 | 38.0200 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 200 | 37.9150 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 200 | 37.9300 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 229 | 37.8412 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 265 | 37.8371 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 266 | 38.0300 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 400 | 37.8525 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 400 | 38.0050 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 400 | 38.0092 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 542 | 37.8916 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 569 | 37.8600 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 600 | 37.9948 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 608 | 37.9560 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 700 | 37.9471 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 700 | 37.9817 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 800 | 37.9851 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,107 | 37.8280 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,121 | 37.9089 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,127 | 37.9669 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,556 | 37.9420 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 2,100 | 37.9745 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 2,224 | 37.9132 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 2,300 | 37.9705 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 2,548 | 37.8856 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 2,600 | 37.9607 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 2,671 | 37.9615 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 3,000 | 37.9470 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 3,455 | 37.9406 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 4,630 | 38.0301 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 4,900 | 37.9345 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 6,055 | 37.9573 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 7,294 | 37.8882 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 8,887 | 37.8935 USD | ||||||||||||
| ORD | Sale | 18,508 | 37.9511 USD | ||||||||||||
| (b) | Derivatives transactions (other than options) | ||||||||||||||
| Class of relevant | Product | Nature of dealing | Number of | Price per unit | |||||||||||
| security | description | reference | |||||||||||||
| securities | |||||||||||||||
| (c) | Options transactions in respect of existing securities | ||||||||||||||
| (i) | Writing, selling, purchasing or varying | ||||||||||||||
| Class | Product | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | Option | ||||||||
| of | description | purchasing, | of | price | date | money | |||||||||
| relevant | selling, | securities | per unit | paid/ | |||||||||||
| security | varying etc | to which | received | ||||||||||||
| option | per unit | ||||||||||||||
| relates | |||||||||||||||
| (ii) | Exercising | ||||||||||||||
| Class of relevant | Product description | Number of | Exercise price per | ||||||||||||
| security | securities | unit | |||||||||||||
| (d) | Other dealings (including subscribing for new securities) | ||||||||||||||
| Class of relevant | Nature of Dealings | Details | Price per unit (if | ||||||||||||
| security | applicable) | ||||||||||||||
| Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | YES | ||||||||||||||
| Date of disclosure: | 15 Apr 2015 | ||||||||||||||
| Contact name: | Jay Supaya | ||||||||||||||
| Telephone number: | 020 7773 0635 | ||||||||||||||
| SUPPLEMENTAL FORM 8 (OPEN POSITIONS) | |||||||||||||||
| DETAILS OF OPEN OPTION AND DERIVATIVE POSITIONS, AGREEMENTS TO | |||||||||||||||
| PURCHASE OR SELL ETC. | |||||||||||||||
| 1. | KEY INFORMATION | ||||||||||||||
| Identity of the person whose positions/dealings | BARCLAYS CAPITAL INC | ||||||||||||||
| are being disclosed: | |||||||||||||||
| Name of offeror/offeree in relation to whose | XL GROUP PLC | ||||||||||||||
| relevant securities this from relates: | |||||||||||||||
| 2. | OPTIONS AND DERIVATIVES | ||||||||||||||
| Class | Product | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | |||||||||
| of | description | purchasing, | of | price | date | ||||||||||
| relevant | selling, | securities | per unit | ||||||||||||
| security | varying etc | to which | |||||||||||||
| option | |||||||||||||||
| relates | |||||||||||||||
| ORD | Put Options | Purchased | -5,800 | 30.0000 | American | 17 Apr 2015 | |||||||||
| 3. | AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC. | ||||||||||||||
| Full details should be given so that the nature of the interest or position can be fully | |||||||||||||||
| understood: | |||||||||||||||
Copyright Business Wire 2015
Related Shares:
Barclays