22nd Dec 2014 11:39
| DEALING DISCLOSURE | |||||||||||||||
| 1. | KEY INFORMATION | ||||||||||||||
| (a) | Name of exempt principal trader: | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD | |||||||||||||
| (b) | Name of offeror/offeree in relation to whose | CATLIN GROUP PLC | |||||||||||||
| relevant securities this form relates: | |||||||||||||||
| (c) | Name of the party to the offer with which exempt | CATLIN GROUP PLC | |||||||||||||
| principal trader is connected | |||||||||||||||
| (d) | Date position held/dealing undertaken: | 19 December 2014 | |||||||||||||
| (a) | Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree | ||||||||||||||
| to which the disclosure relates following the dealing (if any) | |||||||||||||||
| Class of relevant security: | ORD | ||||||||||||||
| Interests | Short Positions | ||||||||||||||
| Number | (%) | Number | (%) | ||||||||||||
| (1) | Relevant securities owned | ||||||||||||||
| and/or controlled: | 1,729,507 | 0.48% | 684,366 | 0.19% | |||||||||||
| (2) | Derivatives (other than | ||||||||||||||
| options): | 494,710 | 0.14% | 1,491,217 | 0.41% | |||||||||||
| (3) | Options and agreements to | ||||||||||||||
| purchase/sell: | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||||||
| TOTAL: | 2,224,217 | 0.61% | 2,175,583 | 0.60% | |||||||||||
| (b) | Rights to subscribe for new securities (including directors and other executive | ||||||||||||||
| options) | |||||||||||||||
| Class of relevant security in relation to | |||||||||||||||
| which subscription right exists | |||||||||||||||
| Details, including nature of the rights | |||||||||||||||
| concerned and relevant percentages: | |||||||||||||||
| 3. | DEALINGS | ||||||||||||||
| (a) | Purchases and sales | ||||||||||||||
| Class of relevant | Purchase/sale | Number of | Price per unit | ||||||||||||
| security | securities | ||||||||||||||
| ORD | Purchase | 99 | 6.4100 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 126 | 6.4700 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 127 | 6.3950 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 469 | 6.3400 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 605 | 6.4000 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 954 | 6.4600 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,006 | 6.4650 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,054 | 6.3900 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,065 | 6.3800 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,532 | 6.4550 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,566 | 6.3500 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,922 | 6.4750 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 2,415 | 6.3550 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 5,988 | 6.4089 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 6,522 | 6.3700 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 7,251 | 6.3928 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 9,005 | 6.4592 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 10,593 | 6.3650 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 12,017 | 6.4455 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 12,619 | 6.4362 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 12,969 | 6.4800 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 21,832 | 6.3849 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 37,308 | 6.4631 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 91,146 | 6.3649 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 117,534 | 6.3600 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 146,118 | 6.4587 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 126 | 6.4700 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 127 | 6.3950 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 198 | 6.4100 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 380 | 6.3784 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 469 | 6.3400 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 605 | 6.4000 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 701 | 6.4550 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 800 | 6.3450 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 954 | 6.4600 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,006 | 6.4650 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,054 | 6.3900 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,065 | 6.3800 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,344 | 6.4544 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,598 | 6.4268 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,686 | 6.3500 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,854 | 6.3600 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,922 | 6.4750 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 2,415 | 6.3550 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 2,481 | 6.4305 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 3,017 | 6.3852 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 5,829 | 6.3650 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 6,522 | 6.3700 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 6,540 | 6.4800 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 12,099 | 6.4032 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 20,542 | 6.4762 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 22,669 | 6.4646 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 25,000 | 6.4782 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 38,407 | 6.4381 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 100,000 | 6.3548 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 500,000 | 6.3477 GBP | ||||||||||||
| (b) | Derivatives transactions (other than options) | ||||||||||||||
| Class of | Product | Nature of dealing | Number of | Price per | |||||||||||
| relevant | description | reference | unit | ||||||||||||
| security | securities | ||||||||||||||
| ORD | SWAP | Long | 1,117 | 6.4793 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Long | 12,110 | 6.4786 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Long | 40,274 | 6.4185 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Short | 4,764 | 6.3657 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Short | 6,817 | 6.3969 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Short | 146,118 | 6.4587 GBP | |||||||||||
| (c) | Options transactions in respect of existing securities | ||||||||||||||
| (i) | Writing, selling, purchasing or varying | ||||||||||||||
| Class | Product | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | Option | ||||||||
| of | description | purchasing, | of | price | date | money | |||||||||
| relevant | selling, | securities | per unit | paid/ | |||||||||||
| security | varying etc | to which | received | ||||||||||||
| option | per unit | ||||||||||||||
| relates | |||||||||||||||
| (ii) | Exercising | ||||||||||||||
| Class of relevant | Product description | Number of | Exercise price per | ||||||||||||
| security | securities | unit | |||||||||||||
| (d) | Other dealings (including subscribing for new securities) | ||||||||||||||
| Class of relevant | Nature of Dealings | Details | Price per unit (if | ||||||||||||
| security | applicable) | ||||||||||||||
| (c) | Attachments | ||||||||||||||
| Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | NO | ||||||||||||||
| Date of disclosure: | 22 Dec 2014 | ||||||||||||||
| Contact name: | Sushil Vashisht | ||||||||||||||
| Telephone number: | 020 7773 0744 | ||||||||||||||
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