13th Feb 2015 11:19
| DISCLOSURE FORM | |||||||||||||||
| 1. | KEY INFORMATION | ||||||||||||||
| (a) | Name of exempt principal trader: | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD | |||||||||||||
| (b) | Name of offeror/offeree in relation to whose | CATLIN GROUP LTD | |||||||||||||
| relevant securities this form relates: | |||||||||||||||
| (c) | Name of the party to the offer with which exempt | CATLIN GROUP LTD | |||||||||||||
| principal trader is connected | |||||||||||||||
| (d) | Date position held/dealing undertaken: | 12 February 2015 | |||||||||||||
| 2. | POSITIONS | ||||||||||||||
| (a) | Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree | ||||||||||||||
| to which the disclosure relates following the dealing (if any) | |||||||||||||||
| Class of relevant security: | ORD | ||||||||||||||
| Interests | Short Positions | ||||||||||||||
| Number | (%) | Number | (%) | ||||||||||||
| (1) | Relevant securities owned | ||||||||||||||
| and/or controlled: | 831,924 | 0.23% | 261,895 | 0.07% | |||||||||||
| (2) | Derivatives (other than | ||||||||||||||
| options): | 143,573 | 0.04% | 531,816 | 0.15% | |||||||||||
| (3) | Options and agreements to | ||||||||||||||
| purchase/sell: | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||||||
| TOTAL: | 975,497 | 0.27% | 793,711 | 0.22% | |||||||||||
| (b) | Rights to subscribe for new securities (including directors and other executive | ||||||||||||||
| options) | |||||||||||||||
| Class of relevant security in relation to | |||||||||||||||
| which subscription right exists | |||||||||||||||
| Details, including nature of the rights | |||||||||||||||
| concerned and relevant percentages: | |||||||||||||||
| 3. | DEALINGS | ||||||||||||||
| (a) | Purchases and sales | ||||||||||||||
| Class of relevant | Purchase/sale | Number of | Price per unit | ||||||||||||
| security | securities | ||||||||||||||
| ORD | Purchase | 161 | 7.0225 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 175 | 7.0325 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 269 | 7.0175 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 281 | 7.0050 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 553 | 7.0100 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 831 | 7.0200 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,152 | 7.0291 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 2,878 | 7.0211 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 2,972 | 7.0273 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 3,824 | 7.0400 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 5,703 | 7.0350 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 6,942 | 7.0300 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 8,221 | 7.0230 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 10,450 | 7.0196 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 10,762 | 7.0250 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 11,927 | 7.0267 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 14,138 | 7.0257 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 15,868 | 7.0150 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 16,009 | 7.0301 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 22,424 | 7.0215 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 23,529 | 7.0280 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 79,775 | 7.0275 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 101,428 | 6.9886 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 102,106 | 7.0278 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 161 | 7.0225 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 175 | 7.0325 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 179 | 7.0230 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 269 | 7.0175 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 281 | 7.0050 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 553 | 7.0100 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 831 | 7.0200 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 968 | 7.0275 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,152 | 7.0291 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 2,062 | 7.0158 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 2,533 | 7.0104 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 3,824 | 7.0400 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 4,082 | 7.0167 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 4,754 | 7.0165 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 5,703 | 7.0350 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 8,941 | 7.0300 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 9,108 | 7.0150 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 11,510 | 7.0250 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 12,314 | 7.0265 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 14,623 | 7.0161 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 27,362 | 7.0273 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 30,409 | 7.0283 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 68,192 | 7.0274 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 93,390 | 7.0290 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 111,685 | 6.9939 GBP | ||||||||||||
| (b) | Derivatives transactions (other than options) | ||||||||||||||
| Class of | Product | Nature of dealing | Number of | Price per | |||||||||||
| relevant | description | reference | unit | ||||||||||||
| security | securities | ||||||||||||||
| ORD | CFD | Long | 2,062 | 7.0158 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Long | 3,709 | 7.0252 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Long | 5,311 | 7.0236 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Long | 34,600 | 7.0279 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Short | 8,042 | 7.0230 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Short | 8,851 | 7.0302 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Short | 10,165 | 7.0196 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Short | 17,036 | 7.0175 GBP | |||||||||||
| (c) | Options transactions in respect of existing securities | ||||||||||||||
| (i) | Writing, selling, purchasing or varying | ||||||||||||||
| Class | Product | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | Option | ||||||||
| of | description | purchasing, | of | price | date | money | |||||||||
| relevant | selling, | securities | per unit | paid/ | |||||||||||
| security | varying etc | to which | received | ||||||||||||
| option | per unit | ||||||||||||||
| relates | |||||||||||||||
| (ii) | Exercising | ||||||||||||||
| Class of relevant | Product description | Number of | Exercise price per | ||||||||||||
| security | securities | unit | |||||||||||||
| (d) | Other dealings (including subscribing for new securities) | ||||||||||||||
| Class of relevant | Nature of Dealings | Details | Price per unit (if | ||||||||||||
| security | applicable) | ||||||||||||||
| Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | NO | ||||||||||||||
| Date of disclosure: | 13 Feb 2015 | ||||||||||||||
| Contact name: | Jay Supaya | ||||||||||||||
| Telephone number: | 0207 773 0635 | ||||||||||||||
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