19th Jan 2015 11:32
| DEALING DISCLOSURE | |||||||||||||||
| 1. | KEY INFORMATION | ||||||||||||||
| (a) | Name of exempt principal trader: | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD | |||||||||||||
| (b) | Name of offeror/offeree in relation to whose | CATLIN GROUP LTD | |||||||||||||
| relevant securities this form relates: | |||||||||||||||
| (c) | Name of the party to the offer with which exempt | CATLIN GROUP LTD | |||||||||||||
| principal trader is connected | |||||||||||||||
| (d) | Date position held/dealing undertaken: | 16 January 2015 | |||||||||||||
| 2. | POSITIONS | ||||||||||||||
| (a) | Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree | ||||||||||||||
| to which the disclosure relates following the dealing (if any) | |||||||||||||||
| Class of relevant security: | ORD | ||||||||||||||
| Interests | Short Positions | ||||||||||||||
| Number | (%) | Number | (%) | ||||||||||||
| (1) | Relevant securities owned | ||||||||||||||
| and/or controlled: | 871,987 | 0.24% | 576,862 | 0.16% | |||||||||||
| (2) | Derivatives (other than | ||||||||||||||
| options): | 352,936 | 0.10% | 517,521 | 0.14% | |||||||||||
| (3) | Options and agreements to | ||||||||||||||
| purchase/sell: | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||||||
| TOTAL: | 1,224,923 | 0.34% | 1,094,383 | 0.30% | |||||||||||
| (b) | Rights to subscribe for new securities (including directors and other executive | ||||||||||||||
| options) | |||||||||||||||
| Class of relevant security in relation to | |||||||||||||||
| which subscription right exists | |||||||||||||||
| Details, including nature of the rights | |||||||||||||||
| concerned and relevant percentages: | |||||||||||||||
| 3. | DEALINGS | ||||||||||||||
| (a) | Purchases and sales | ||||||||||||||
| Class of relevant | Purchase/sale | Number of | Price per unit | ||||||||||||
| security | securities | ||||||||||||||
| ORD | Purchase | 1 | 6.9400 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 435 | 6.9950 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 505 | 6.9850 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 521 | 7.0050 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 535 | 6.9750 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 539 | 7.0000 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 557 | 6.9800 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 566 | 6.9619 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 581 | 6.9250 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,085 | 6.9450 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,500 | 6.9100 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,500 | 6.9700 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 2,150 | 6.9205 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 2,417 | 6.9624 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 3,149 | 6.9500 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 3,155 | 6.9300 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 8,759 | 6.9313 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 16,001 | 6.9734 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 50,000 | 7.0100 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 106,459 | 6.9900 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 106,830 | 6.9406 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 192,908 | 6.9903 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 8 | 6.9788 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 204 | 6.9900 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 435 | 6.9950 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 505 | 6.9850 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 521 | 7.0050 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 535 | 6.9750 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 539 | 7.0000 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 557 | 6.9800 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 581 | 6.9250 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,084 | 6.9782 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,085 | 6.9450 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,119 | 6.9300 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,500 | 6.9100 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,500 | 6.9700 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,520 | 6.9559 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,727 | 6.9666 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 3,149 | 6.9500 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 3,334 | 6.9588 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 4,434 | 6.9395 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 5,381 | 6.9665 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 5,903 | 6.9704 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 7,869 | 6.9572 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 7,902 | 6.9654 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 8,743 | 6.9582 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 12,175 | 6.9748 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 30,681 | 6.9447 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 46,004 | 6.9814 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 72,860 | 6.9861 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 98,912 | 6.9918 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 229,152 | 6.9743 GBP | ||||||||||||
| (b) | Derivatives transactions (other than options) | ||||||||||||||
| Class of | Product | Nature of dealing | Number of | Price per | |||||||||||
| relevant | description | reference | unit | ||||||||||||
| security | securities | ||||||||||||||
| ORD | SWAP | Long | 3,839 | 6.9463 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Long | 7,902 | 6.9653 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Long | 8,400 | 6.9953 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Long | 13,696 | 6.9422 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Long | 31,278 | 6.9521 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Short | 1 | 6.9400 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Short | 5,244 | 6.9900 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Short | 9,474 | 6.9715 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Short | 13,197 | 6.9307 GBP | |||||||||||
| (c) | Options transactions in respect of existing securities | ||||||||||||||
| (i) | Writing, selling, purchasing or varying | ||||||||||||||
| Class | Product | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | Option | ||||||||
| of | description | purchasing, | of | price | date | money | |||||||||
| relevant | selling, | securities | per unit | paid/ | |||||||||||
| security | varying etc | to which | received | ||||||||||||
| option | per unit | ||||||||||||||
| relates | |||||||||||||||
| (ii) | Exercising | ||||||||||||||
| Class of relevant | Product description | Number of | Exercise price per | ||||||||||||
| security | securities | unit | |||||||||||||
| (d) | Other dealings (including subscribing for new securities) | ||||||||||||||
| Class of relevant | Nature of Dealings | Details | Price per unit (if | ||||||||||||
| security | applicable) | ||||||||||||||
| Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | NO | ||||||||||||||
| Date of disclosure: | 19 Jan 2015 | ||||||||||||||
| Contact name: | Jay Supaya | ||||||||||||||
| Telephone number: | 0207 773 0635 | ||||||||||||||
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