12th Feb 2015 11:41
| DISCLOSURE FORM | |||||||||||||||
| 1. | KEY INFORMATION | ||||||||||||||
| (a) | Name of exempt principal trader: | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD | |||||||||||||
| (b) | Name of offeror/offeree in relation to whose | CATLIN GROUP LTD | |||||||||||||
| relevant securities this form relates: | |||||||||||||||
| (c) | Name of the party to the offer with which exempt | CATLIN GROUP LTD | |||||||||||||
| principal trader is connected | |||||||||||||||
| (d) | Date position held/dealing undertaken: | 11 February 2015 | |||||||||||||
| 2. | POSITIONS | ||||||||||||||
| (a) | Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree | ||||||||||||||
| to which the disclosure relates following the dealing (if any) | |||||||||||||||
| Class of relevant security: | ORD | ||||||||||||||
| Interests | Short Positions | ||||||||||||||
| Number | (%) | Number | (%) | ||||||||||||
| (1) | Relevant securities owned | ||||||||||||||
| and/or controlled: | 803,147 | 0.22% | 256,605 | 0.07% | |||||||||||
| (2) | Derivatives (other than | ||||||||||||||
| options): | 74,538 | 0.02% | 464,369 | 0.13% | |||||||||||
| (3) | Options and agreements to | ||||||||||||||
| purchase/sell: | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||||||
| TOTAL: | 877,685 | 0.24% | 720,974 | 0.20% | |||||||||||
| (b) | Rights to subscribe for new securities (including directors and other executive | ||||||||||||||
| options) | |||||||||||||||
| Class of relevant security in relation to | |||||||||||||||
| which subscription right exists | |||||||||||||||
| Details, including nature of the rights | |||||||||||||||
| concerned and relevant percentages: | |||||||||||||||
| 3. | DEALINGS | ||||||||||||||
| (a) | Purchases and sales | ||||||||||||||
| Class of relevant | Purchase/sale | Number of | Price per unit | ||||||||||||
| security | securities | ||||||||||||||
| ORD | Purchase | 284 | 7.0017 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 513 | 7.0525 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 536 | 7.0100 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 656 | 6.9900 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 684 | 7.0375 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 930 | 7.0650 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 967 | 7.0495 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,011 | 7.0027 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,341 | 7.0545 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,534 | 7.0550 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,602 | 6.9800 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,726 | 7.0085 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 1,810 | 7.0250 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 2,085 | 7.0000 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 2,437 | 7.0050 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 2,479 | 7.0035 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 2,816 | 7.0080 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 2,892 | 7.0181 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 3,051 | 7.0450 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 3,089 | 7.0600 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 3,535 | 7.0013 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 6,125 | 7.0400 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 7,076 | 7.0021 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 8,563 | 7.0300 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 9,382 | 7.0200 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 11,295 | 7.0483 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 14,444 | 7.0479 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 14,549 | 7.0500 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 20,098 | 7.0283 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 21,611 | 7.0350 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 22,689 | 7.0177 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 22,889 | 7.0110 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 28,091 | 7.0431 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 43,655 | 6.9933 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 149,943 | 7.0387 GBP | ||||||||||||
| ORD | Purchase | 573 | 6.9700 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 68 | 7.0325 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 513 | 7.0525 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 536 | 7.0100 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 573 | 6.9700 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 656 | 6.9900 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 684 | 7.0375 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 923 | 6.9863 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 930 | 7.0650 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 967 | 7.0495 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,068 | 6.9862 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,341 | 7.0545 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,534 | 7.0550 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,602 | 6.9800 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 1,810 | 7.0250 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 2,029 | 6.9963 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 2,085 | 7.0000 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 2,437 | 7.0050 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 3,089 | 7.0600 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 3,151 | 7.0450 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 5,571 | 6.9811 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 5,682 | 6.9998 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 6,040 | 7.0251 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 6,125 | 7.0400 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 7,694 | 7.0385 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 8,563 | 7.0300 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 8,661 | 7.0413 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 9,382 | 7.0200 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 11,428 | 7.0447 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 13,099 | 7.0405 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 14,549 | 7.0500 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 15,008 | 7.0455 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 17,340 | 7.0409 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 21,611 | 7.0350 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 26,563 | 7.0323 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 28,451 | 6.9888 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 31,294 | 7.0381 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 35,641 | 7.0326 GBP | ||||||||||||
| ORD | Sale | 49,068 | 7.0376 GBP | ||||||||||||
| (b) | Derivatives transactions (other than options) | ||||||||||||||
| Class of | Product | Nature of dealing | Number of | Price per | |||||||||||
| relevant | description | reference | unit | ||||||||||||
| security | securities | ||||||||||||||
| ORD | CFD | Long | 2,995 | 6.9841 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Long | 6,040 | 7.0251 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Long | 6,923 | 6.9960 GBP | |||||||||||
| ORD | CFD | Short | 5,060 | 7.0085 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Short | 5,208 | 7.0350 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Short | 19,000 | 7.0267 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Short | 22,689 | 7.0177 GBP | |||||||||||
| ORD | SWAP | Short | 23,933 | 7.0031 GBP | |||||||||||
| (c) | Options transactions in respect of existing securities | ||||||||||||||
| (i) | Writing, selling, purchasing or varying | ||||||||||||||
| Class | Product | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | Option | ||||||||
| of | description | purchasing, | of | price | date | money | |||||||||
| relevant | selling, | securities | per unit | paid/ | |||||||||||
| security | varying etc | to which | received | ||||||||||||
| option | per unit | ||||||||||||||
| relates | |||||||||||||||
| (ii) | Exercising | ||||||||||||||
| Class of relevant | Product description | Number of | Exercise price per | ||||||||||||
| security | securities | unit | |||||||||||||
| (d) | Other dealings (including subscribing for new securities) | ||||||||||||||
| Class of relevant | Nature of Dealings | Details | Price per unit (if | ||||||||||||
| security | applicable) | ||||||||||||||
| Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | NO | ||||||||||||||
| Date of disclosure: | 12 Feb 2015 | ||||||||||||||
| Contact name: | Jay Supaya | ||||||||||||||
| Telephone number: | 0207 773 0635 | ||||||||||||||
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